價格與凈收入比率 （P/E）
自 2005 年起
計算
Monster Beverage Corp.、 P/E、長期趨勢計算
| P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨收入1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 37.71 | = | 59.10 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 1,630,988 | ÷ | 1,040,636,235 | |
| 2023年3月1日 | 43.49 | = | 49.60 | ÷ | 1.14 | 1.14 | = | 1,191,624 | ÷ | 1,044,818,716 | |
| 2022年2月28日 | 32.43 | = | 42.20 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 1,377,475 | ÷ | 1,058,717,720 | |
| 2021年3月1日 | 32.81 | = | 43.78 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,409,594 | ÷ | 1,056,274,072 | |
| 2020年2月28日 | 30.25 | = | 31.21 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 1,107,835 | ÷ | 1,073,792,284 | |
| 2019年2月28日 | 34.92 | = | 31.92 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 993,004 | ÷ | 1,086,296,338 | |
| 2018年3月1日 | 37.42 | = | 27.11 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 820,678 | ÷ | 1,132,805,496 | |
| 2017年3月1日 | 33.41 | = | 21.01 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 712,685 | ÷ | 1,133,238,686 | |
| 2016年2月29日 | 46.59 | = | 20.92 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 546,733 | ÷ | 1,217,519,022 | |
| 2015年3月2日 | 49.70 | = | 23.54 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 483,185 | ÷ | 1,020,097,932 | |
| 2014年3月3日 | 35.77 | = | 12.10 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 338,661 | ÷ | 1,001,262,984 | |
| 2013年3月1日 | 24.66 | = | 8.44 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 340,020 | ÷ | 993,275,160 | |
| 2012年2月29日 | 34.82 | = | 9.53 | ÷ | 0.27 | 0.27 | = | 286,219 | ÷ | 1,045,856,052 | |
| 2011年3月1日 | 23.68 | = | 4.70 | ÷ | 0.20 | 0.20 | = | 212,029 | ÷ | 1,068,063,168 | |
| 2010年3月1日 | 17.69 | = | 3.49 | ÷ | 0.20 | 0.20 | = | 208,716 | ÷ | 1,057,928,316 | |
| 2009年3月2日 | 27.61 | = | 2.75 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 108,032 | ÷ | 1,084,823,592 | |
| 2008年2月29日 | 25.93 | = | 3.46 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 149,406 | ÷ | 1,119,513,492 | |
| 2007年6月6日 | 36.30 | = | 3.29 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 97,949 | ÷ | 1,080,709,488 | |
| 2006年3月15日 | 40.25 | = | 2.36 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 62,775 | ÷ | 1,070,736,288 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
- 股價（美元）
-
在整體期範圍內呈現長期上升趨勢，從2006年的約2.36美元，至2024年的59.1美元，累計上升幅度顯著。期間存在若干波動：2008年金融危機後於2009年短期回落至2.75美元；2010年代初至中期出現加速走高，2012年達到9.53美元，之後再度攀升，2014年有顯著的價值重估與成長預期。
2016年前後價格於20-22美元區間浮動，2017-2019年進一步攀升至約32美元水平，2019-2020年略有回落至31.21美元，之後2021年跳升至43.78美元，2022年略微回落至42.2美元。2023年與2024年持續走高，分別來到49.6美元與59.1美元，顯示長期買氣與成長動力的結合。
總體結論：股價的長期上升趨勢與期間性的波動並存，顯示市場對該指標的未來成長性維持正向預期，但在特定時期也出現價量分離的情況，需留意宏觀環境變化對估值的影響。若以年化幅度衡量，從2006年到2024年的大致年化報酬率約為20%，顯示長期股價表現相當強勁。
- 每股收益（EPS）（美元）
-
EPS顯示穩健的長期成長趨勢，雖於中途出現數次短暫波動，但整體軌跡向上。2006年為0.06美元，2009年前後出現小幅回落，之後自2010年起持續上升，2013-2014年達到0.34美元的相對高位，並於2015年增至0.47美元，2016年略微回落至0.45美元，2017年起加速增長，至2019年0.91美元、2020年1.03美元，2021年再增至1.33美元，2022年小幅回落至1.30美元。
進入2023年後出現短期波動，EPS回落至1.14美元，但至2024年又上升至1.57美元，顯示盈利能力在近年持續改善，且在2020年代初的增長勢頭延續。整體而言，長期EPS年化增長率接近20%左右，與股價的長期上升與資本回報結構的改善相互呼應。
- P/E 比率
-
P/E在整個時期呈現高度波動但普遍偏高的特性，反映市場對成長性與未來現金流的高預期。2006-2009年間，P/E由40.25降至約25.93，2010年進一步下探至17.69，顯示在EPS尚未穩健成長之期市場對股價的估值有較大壓力。隨後在2011-2012年間回到上層區間（23.68-34.82），2015-2016出現高點（約49.7-46.59），顯示投資人對長期成長的樂觀程度顯著提升。
之後的2017-2020區間，P/E多落在30-37之間，2020年略降至30.25，2021-2022回升至32-33區間，2023更攀升至43.49，2024小幅回落至37.71。這些變動與同期股價與EPS的變動同步，顯示市場在不同年份對成長的定價有所調整。
結論：長期而言，P/E維持在高位區間，顯示投資者普遍以較高的成長預期定價。P/E的波動性提示若EPS增長動能放緩、或股價上漲超出盈利增長，估值壓力可能再度出現收斂。
與競爭對手的比較
Monster Beverage Corp.、 P/E、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 37.71 | 24.43 | 20.87 | 25.40 | 17.69 |
| 2023年3月1日 | 43.49 | 27.12 | 33.07 | 26.71 | 17.54 |
| 2022年2月28日 | 32.43 | 27.63 | 21.64 | 30.58 | 18.37 |
| 2021年3月1日 | 32.81 | 27.91 | 22.33 | 26.15 | 16.55 |
| 2020年2月28日 | 30.25 | 28.21 | 21.72 | 27.83 | 18.94 |
| 2019年2月28日 | 34.92 | 30.47 | 20.03 | 13.01 | 15.08 |
| 2018年3月1日 | 37.42 | 150.54 | 21.45 | 32.81 | 26.52 |
| 2017年3月1日 | 33.41 | 27.48 | 41.76 | 24.09 | 22.84 |
| 2016年2月29日 | 46.59 | 26.01 | 8.59 | 25.72 | 20.57 |
| 2015年3月2日 | 49.70 | 25.87 | 27.92 | 22.86 | 17.14 |
| 2014年3月3日 | 35.77 | 19.54 | 14.69 | 17.66 | 14.60 |
| 2013年3月1日 | 24.66 | 19.00 | 15.56 | 18.84 | 17.49 |
| 2012年2月29日 | 34.82 | 18.27 | 19.01 | 15.45 | 16.64 |
| 2011年3月1日 | 23.68 | 12.42 | 13.54 | 15.93 | 15.41 |
| 2010年3月1日 | 17.69 | 17.81 | 14.11 | 16.49 | 14.53 |
| 2009年3月2日 | 27.61 | 16.37 | 11.54 | 15.82 | 9.95 |
| 2008年2月29日 | 25.93 | 23.10 | 18.67 | 20.35 | — |
| 2007年6月6日 | 36.30 | 21.69 | 17.35 | 18.79 | — |
| 2006年3月15日 | 40.25 | 20.40 | 19.38 | 24.28 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Monster Beverage Corp.、 P/E、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Monster Beverage Corp. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 37.71 | 22.54 |
| 2023年3月1日 | 43.49 | 24.66 |
| 2022年2月28日 | 32.43 | 24.78 |
| 2021年3月1日 | 32.81 | 23.23 |
| 2020年2月28日 | 30.25 | 24.75 |
| 2019年2月28日 | 34.92 | 18.05 |
| 2018年3月1日 | 37.42 | 37.84 |
| 2017年3月1日 | 33.41 | 26.08 |
| 2016年2月29日 | 46.59 | 19.86 |
| 2015年3月2日 | 49.70 | 22.41 |
| 2014年3月3日 | 35.77 | 16.88 |
| 2013年3月1日 | 24.66 | 18.09 |
| 2012年2月29日 | 34.82 | 17.18 |
| 2011年3月1日 | 23.68 | 14.06 |
| 2010年3月1日 | 17.69 | 16.01 |
| 2009年3月2日 | 27.61 | 13.43 |
| 2008年2月29日 | 25.93 | 21.20 |
| 2007年6月6日 | 36.30 | 19.54 |
| 2006年3月15日 | 40.25 | 21.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Monster Beverage Corp.、 P/E、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Monster Beverage Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 37.71 | 26.62 |
| 2023年3月1日 | 43.49 | 25.35 |
| 2022年2月28日 | 32.43 | 26.07 |
| 2021年3月1日 | 32.81 | 24.12 |
| 2020年2月28日 | 30.25 | 31.92 |
| 2019年2月28日 | 34.92 | 20.62 |
| 2018年3月1日 | 37.42 | 22.78 |
| 2017年3月1日 | 33.41 | 21.50 |
| 2016年2月29日 | 46.59 | 21.97 |
| 2015年3月2日 | 49.70 | 19.71 |
| 2014年3月3日 | 35.77 | 17.00 |
| 2013年3月1日 | 24.66 | 16.60 |
| 2012年2月29日 | 34.82 | 14.81 |
| 2011年3月1日 | 23.68 | 14.32 |
| 2010年3月1日 | 17.69 | 14.63 |
| 2009年3月2日 | 27.61 | 15.52 |
| 2008年2月29日 | 25.93 | 19.68 |
| 2007年6月6日 | 36.30 | 19.79 |
| 2006年3月15日 | 40.25 | 20.04 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).