市場增加值 （MVA）
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MVA
Monster Beverage Corp., MVA計算
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 少： 可供出售的投資 | ||||||
| Monster Beverage的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp.在五年期間內，其市場（公允）價值呈現穩定且持續的增長趨勢。具體而言，該公司市值於2019年約為3.30億美元，經過五年，至2023年已增長至約6.05億美元，增幅超過83%。此一顯著的增長反映市場對公司前景的看好及整體市值的穩健提升。
在投資資本方面，其數值亦隨時間增加，從2019年的約3.94億美元升至2023年的約7.28億美元。投資資本增長幅度約為85%，顯示公司在擴展或投資方面持續進行資本投入，這可能支持其長期成長策略或資產擴張需求。然而，投資資本的增長並不完全與市值同步，反映出投資於資本的效率或資本運用策略的變化需要進一步探討。
市場增加值（MVA）則顯示出更為穩定的變化，從2019年的約2.91億美元增長至2023年的約5.33億美元，整體增幅約83%。此指標反映公司創造的市場價值超出投資資本的部分，代表股東價值的創造。雖然整體呈現上升趨勢，但於2021年，MVA略有下降，顯示當年可能面臨市場或公司內部調整的挑戰，然而後續年度迅速回升，證明公司恢復能力良好。
綜合來看，Monster Beverage Corp.在此期間展現出良好的市場價值增長，投資資本持續擴充，並且創造的市值超額獲利能力穩定提升。這些變化標誌公司在資本運作與市場地位方面持續優化，但同時也提示需關注資本投入與市值變動之間的效率，以進一步判定長期價值創造的持續性。
市場增加值價差比率
Monster Beverage Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可以觀察到，Monster Beverage Corp. 的市場增加值（MVA）呈逐年穩定成長的趨勢，從2019年的約2,906百萬美元增加到2023年的約5,325百萬美元，顯示公司在市場上的價值持續擴大。此期間，市值的增長幅度顯著，尤其在2020年到2021年期間增幅較大，顯示公司在該年度可能經歷了較佳的市場表現或較強的成長動能。
另一方面，投資資本也隨著時間逐年增加，從2019年的約39百萬美元提高到2023年的約73百萬美元，反映公司持續投入資金來支援業務擴展或資本運作，以促進長期價值提升。投資資本的年度變化趨勢與市場增加值相符合，展現公司在資本布局上的積極策略。
市場增加值價差比率（占整體市場價值的百分比）則在2019年至2023年期間保持較高水準，但呈現略微的下降趨勢，從738.21%逐年下降至731.05%。儘管比率有所回落，但仍維持在較高的水平，顯示公司在市場價值相對於投資資本的比重依然較高，反映其具有較高的市場價值增值能力或較高的獲利效率。
總結來說，Monster Beverage Corp. 在觀察期間內展現出市場價值持續成長的穩健趨勢，且投資資本的增加支持其價值擴張。此外，雖然市場增加值價差比率略有下降，但仍維持在較高水平，提示公司在市場上具備良好的價值創造能力。這些數據整體顯示公司在近期具備良好的成長勢頭，且持續投入資本以維持其市場競爭力與價值擴張。
市場增加值保證金率
Monster Beverage Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2019年至2023年的趨勢顯示，市場增加值持續呈現上升的走勢。2019年值為約2,906萬美元，而到2023年已突破5億3千萬美元，顯示公司整體市場價值在此期間大幅增長。特別是在2020年，市場增加值顯著上升，顯示該年度可能受到市場擴展或其他正面因素推動。此趨勢反映公司在市場上的地位持續加強及投資者信心的提升。總體來看，市場增加值的持續成長是公司財務狀況改善的重要指標。
- 調整後淨銷售額
- 調整後淨銷售額亦展現穩健的增長，從2019年的約4.18億美元逐步提升至2023年的約7.12億美元，五年內約增加了70%。這反映公司在營收方面持續擴展，可能是透過市場佔有率提升或產品線擴充等策略。銷售額的平穩增長支持市場價值的升高，顯示公司盈利能力與市場需求均在穩定提升。經濟規模的擴大亦提供了潛在的經濟效益，進一步鞏固其市場位置。此持續增長趨勢具有積極的經營意義。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在2019年約為695.85%，至2023年增至748.01%，期間逐年提升。雖然各年度數值波動較大，但整體呈現向上趨勢，表明公司在市場價值增長的同時，保持較高的保證金率。這可能反映出公司在營運策略上有效控管成本與資產價值，能持續產生高額的市場價值增值。此外，保證金率的提升亦暗示公司在資本運用或市場策略上具有一定的競爭優勢，利於長期穩健發展。