價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Monster Beverage Corp., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債變動對現金的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 出售財產和設備的收益 | ||||||
| 無形資產的增加 | ||||||
| 債務借款（付款） | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年到2023年，該公司經營活動產生的現金凈額呈現出一定的波動性。2020年相較2019年有明顯增加，達到約1,364,163千美元，顯示營運現金流在該年度取得較佳表現。2021年則略有下降至約1,155,741千美元，仍高於2019年水平。2022年經營現金流大幅下降至約887,699千美元，可能受某些營運因素或市場變化影響。進入2023年，經營現金流又大幅回升至約1,717,753千美元，超越所有前期年度，展現出顯著的回復與成長趨勢。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2020年，FCFE大幅提高至約1,294,798千美元，較2019年的約991,034千美元成長，反映公司在股東權益方面的資金運用效率較高。2021年略有下降，但依然保持在約1,102,544千美元的水平。2022年自由現金流顯著縮減至約676,934千美元，可能代表公司在該年度面臨較高的資本支出或其他現金支出。2023年又回升至約1,471,635千美元，顯示公司在資金運用和財務策略上調整得當，能有效改善自由現金流的表現。總體而言，該指標展現出較強的波動性，但在最近年度呈現出復甦跡象，代表公司在經營和資金管理方面持續進行調整與改善。
價格 FCFE 比當前
Monster Beverage Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Monster Beverage Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp.的股價在2019年至2023年間呈現整體上升趨勢。其股價由2019年的31.21美元逐步上升至2023年的59.1美元，顯示投資者對公司的未來價值具有持續的信心，儘管在2021年略有波動，但整體趨勢仍為正向進展。
就每股自由現金流量（FCFE）而言，2019年至2021年較為穩定，分別為0.92美元、1.23美元和1.04美元，但在2022年出現顯著下降至0.65美元，之後又在2023年回升至1.41美元，顯示公司在某些期間內的現金產生能力波動較大，可能受市場條件或公司特定策略調整的影響。
P/FCFE（市價對每股自由現金流比率）在2019年至2021年間逐步上升，分別為33.82、35.71和40.52，反映市場願意為公司較高的現金流成長潛力支付更高的溢價。然而，2022年此比率大幅攀升至76.56，顯示市場對公司價值的評價大幅提高，可能反映投資者預期公司未來現金流將持續改善，或者是股價的過度反應。2023年此比率下降至41.79，暗示市場重新調整對公司價值的評價，或是預期未來現金流成長較為謹慎。
整體來看，Monster Beverage Corp.顯現出股價持續上升的趨勢，且伴隨著市場對其長期現金流的樂觀態度。儘管公司在某些年度的現金流有所波動，但其股價表現顯示市場仍維持高度的信心，可能源自公司未來盈利潛力或品牌價值的持續擴展。然而，P/FCFE比率在2022年出現極大幅度的升高，值得關注是否反映過度的市場溢價或需進一步監控公司財務狀況的變化。