價格與營業收入比率 （P/OP）
自 2005 年起
計算
Monster Beverage Corp.、 P/OP、長期趨勢計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 31.49 | = | 59.10 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 1,953,355 | ÷ | 1,040,636,235 | |
| 2023年3月1日 | 32.70 | = | 49.60 | ÷ | 1.52 | 1.52 | = | 1,584,721 | ÷ | 1,044,818,716 | |
| 2022年2月28日 | 24.86 | = | 42.20 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 1,797,467 | ÷ | 1,058,717,720 | |
| 2021年3月1日 | 28.32 | = | 43.78 | ÷ | 1.55 | 1.55 | = | 1,633,153 | ÷ | 1,056,274,072 | |
| 2020年2月28日 | 23.89 | = | 31.21 | ÷ | 1.31 | 1.31 | = | 1,402,939 | ÷ | 1,073,792,284 | |
| 2019年2月28日 | 27.01 | = | 31.92 | ÷ | 1.18 | 1.18 | = | 1,283,619 | ÷ | 1,086,296,338 | |
| 2018年3月1日 | 25.62 | = | 27.11 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 1,198,787 | ÷ | 1,132,805,496 | |
| 2017年3月1日 | 21.94 | = | 21.01 | ÷ | 0.96 | 0.96 | = | 1,085,338 | ÷ | 1,133,238,686 | |
| 2016年2月29日 | 28.50 | = | 20.92 | ÷ | 0.73 | 0.73 | = | 893,653 | ÷ | 1,217,519,022 | |
| 2015年3月2日 | 32.12 | = | 23.54 | ÷ | 0.73 | 0.73 | = | 747,505 | ÷ | 1,020,097,932 | |
| 2014年3月3日 | 21.15 | = | 12.10 | ÷ | 0.57 | 0.57 | = | 572,916 | ÷ | 1,001,262,984 | |
| 2013年3月1日 | 15.23 | = | 8.44 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 550,623 | ÷ | 993,275,160 | |
| 2012年2月29日 | 21.84 | = | 9.53 | ÷ | 0.44 | 0.44 | = | 456,423 | ÷ | 1,045,856,052 | |
| 2011年3月1日 | 14.43 | = | 4.70 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 347,814 | ÷ | 1,068,063,168 | |
| 2010年3月1日 | 10.95 | = | 3.49 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 337,309 | ÷ | 1,057,928,316 | |
| 2009年3月2日 | 18.24 | = | 2.75 | ÷ | 0.15 | 0.15 | = | 163,591 | ÷ | 1,084,823,592 | |
| 2008年2月29日 | 16.77 | = | 3.46 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 230,986 | ÷ | 1,119,513,492 | |
| 2007年6月6日 | 22.42 | = | 3.29 | ÷ | 0.15 | 0.15 | = | 158,579 | ÷ | 1,080,709,488 | |
| 2006年3月15日 | 24.43 | = | 2.36 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 103,443 | ÷ | 1,070,736,288 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到Monster Beverage Corp.的股價呈現明顯的整體上升趨勢。在2006年至2024年之間，股價由2.36美元攀升至59.1美元，期間經歷多次波動，但整體走勢明確向上，尤其是在2012年之後，股價的增長速度較之前更為顯著，反映出公司市值的提升與市場對其前景的看好。
在每股營業利潤方面，資料亦顯示穩定的增長趨勢。從2006年的0.1美元逐步提升至2024年的1.88美元，這表明公司盈利能力在逐年改善。除了略有波動外，整體呈現正向的成長軌跡，尤其是在2012年後，利潤增長較為平穩，顯示出公司在成本控制或營運效率方面的持續改善。
P/OP（市盈率比率）則提供了投資者對公司未來成長與風險的評估。從數值上看，P/OP的範圍大約在16.77至32.7之間，反映出市場在不同時期對公司價值的不同評價。較低的P/OP（如2010年左右的10.95）可能表示當時市場相對較低估，但在某些年度（例如2012年和2022年），P/OP達到較高的水平，表明市場對公司未來盈利預期較高，或者投資者願意支付更高的溢價。
綜合來看，Monster Beverage Corp.在過去的數個季度中展現出穩定且持續的盈利增長，以及品牌價值的提升，反映出其在市場上的競爭力不斷增強。股價的顯著上升與每股營業利潤的同步增長，皆表明公司的盈利能力逐步強化。然而，P/OP的變動亦提醒投資者需留意市場對公司未來成長的預期，因其高估值可能帶來的風險亦值得監控。
與競爭對手的比較
Monster Beverage Corp.、 P/OP、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 31.49 | 23.14 | 18.81 | 19.23 | 11.96 |
| 2023年3月1日 | 32.70 | 23.72 | 25.43 | 20.67 | 12.96 |
| 2022年2月28日 | 24.86 | 26.19 | 20.00 | 20.87 | 12.90 |
| 2021年3月1日 | 28.32 | 24.03 | 20.60 | 18.47 | 11.43 |
| 2020年2月28日 | 23.89 | 24.95 | 21.87 | 19.78 | 12.92 |
| 2019年2月28日 | 27.01 | 22.54 | 20.45 | 16.10 | 10.48 |
| 2018年3月1日 | 25.62 | 25.05 | 17.88 | 15.15 | 13.91 |
| 2017年3月1日 | 21.94 | 20.80 | 26.97 | 15.57 | 14.71 |
| 2016年2月29日 | 28.50 | 21.91 | 7.02 | 16.77 | 13.31 |
| 2015年3月2日 | 32.12 | 18.91 | 18.81 | 15.51 | 10.98 |
| 2014年3月3日 | 21.15 | 16.40 | 14.48 | 12.25 | 9.26 |
| 2013年3月1日 | 15.23 | 15.90 | 12.95 | 12.76 | 11.10 |
| 2012年2月29日 | 21.84 | 15.42 | 10.07 | 10.32 | 10.71 |
| 2011年3月1日 | 14.43 | 17.36 | 9.83 | 12.07 | 9.99 |
| 2010年3月1日 | 10.95 | 14.76 | 7.72 | 12.18 | 9.18 |
| 2009年3月2日 | 18.24 | 11.26 | 8.77 | 11.71 | 6.69 |
| 2008年2月29日 | 16.77 | 19.05 | 11.16 | 16.02 | — |
| 2007年6月6日 | 22.42 | 17.46 | 11.73 | 16.43 | — |
| 2006年3月15日 | 24.43 | 16.34 | 10.73 | 16.65 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).