企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Monster Beverage Corp., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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根據所提供的財務資料，Monster Beverage Corp. 在2019年至2023年期間呈現出一些值得關注的趨勢。首先，經營活動產生的現金凈額在2020年達到高點，並較2019年有所增加，顯示公司在該年度的經營活動中產生較多的現金流，但於2021年後逐步下降，至2022年出現較大幅度的減少，然而在2023年又大幅回升，超越2019年的水平，顯示公司在經營效率或營收生成方面經歷了波動後，於2023年進一步改善。 在自由現金流（FCFF）方面，資料亦呈現類似的波動趨勢。2020年，FCFF較2019年有所提升，顯示公司在該期間產生了較多的可自由運用資金，然後在2021年稍微回落，接著2022年大幅下降，表明當期投資或營運成本可能增加，或是現金流出增加所致。值得注意的是，2023年FCFF大幅回升，甚至超過2019年的水準，說明公司在此年度有效改善了資金運用效率或營運狀況。 整體而言，Monster Beverage Corp.在觀察期間經歷了數次波動，但在2023年展現出較為堅實的恢復跡象。這樣的趨勢可能反映公司在某些年度經營策略調整後，逐步恢復和增強了現金流能力。未來若持續此向上走勢，或可預期公司進一步鞏固其資金運用和營運狀況，從而提升整體財務健康水平。
已付利息，稅後
Monster Beverage Corp.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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2 2023 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= 363 × 21.15% = 77
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 從2019年至2023年，其有效所得稅稅率經歷了較大的波動。2019年時稅率約為21.76%，隨後在2020年降至13.32%，顯示該年度公司可能享有稅收優惠或抵免。2021年稅率回升至23.53%，略高於2019年水平，但在2022年進一步上升至24.2%，達到五年以來的最高值，反映公司在該年較高的稅務負擔或稅率變動。2023年稅率則下降至21.15%，接近2019年水平，彰顯稅負的相對穩定與波動性調整。
- 年內支付的利息現金，扣除稅項
- 該項數據呈現出較大的變動趨勢。2019年，公司支付的利息現金為250千美元，2020年大幅下降至38千美元，此可能表示公司削減負債或改善資金結構；2021年利息支付回升至102千美元，但仍低於2019年水平。2022年，支付金額大幅上升至327千美元，接著2023年略有下降至286千美元。此趨勢反映出公司在不同年份間負債管理策略的調整，可能與資本運作方式、融資需求或利率變動相關，總體來看，利息支付金額在逐步上升，尤其是在2022年達到較高水平，顯示公司的資金成本在該段期間有所增加。
企業價值與 FCFF 比率當前
Monster Beverage Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 53,704,468) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 1,485,835) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 36.14 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 54.66 |
| Mondelēz International Inc. | 25.60 |
| PepsiCo Inc. | 27.15 |
| Philip Morris International Inc. | 26.36 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 29.95 |
| EV/FCFF工業 | |
| 必需消費品 | 40.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Monster Beverage Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 1,485,835) | 677,186) | 1,099,718) | 1,297,922) | 1,004,853) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.21 | 72.59 | 37.83 | 34.04 | 32.03 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | — | |
| PepsiCo Inc. | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | — | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 必需消費品 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 58,254,789 ÷ 1,485,835 = 39.21
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Monster Beverage Corp.在2019年至2023年間展現出多重趨勢。其企業價值（EV）顯示明顯的成長趨勢，從2019年的約32.18億美元逐步攀升至2023年的約58.25億美元，累積成長約80%。
在自由現金流（FCFF）方面，數字在2019年到2021年期間呈現波動，但整體維持在較高的水準，2020年達到頂峰約1.30億美元，之後在2022年下降至約0.68億美元，但又於2023年回升至約1.49億美元。這顯示公司在2022年經歷一定的現金流壓力，後續展現強勁的回升。
在企業價值與自由現金流之間的比率（EV/FCFF）方面，數據呈現逐步上升的趨勢，從2019年的約32.03倍飆升至2022年的約72.59倍，顯示在2022年公司面臨較高的估值倍數，可能反映投資者對未來成長的期待。然後在2023年，比率下降到約39.21倍，這可能代表公司估值較2022年同期回調或市場價格調整，顯示出估值與現金流預期之間的波動。
總體而言，Monster Beverage Corp.的企業價值持續上升，顯示市場對其長期成長的肯定；自由現金流雖在2022年受挫，但2023年明顯改善。此外，估值倍數的波動則反映出市場對公司盈利能力與成長前景的不同預期或調整。這些資料提示公司具有穩定的價值增長趨勢，但在短期內亦存在現金流波動與估值調整的風險因素。