普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Monster Beverage Corp.、當前估值比率
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $54.67 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,041,728,228 | |||||||||
| 增長率 (g) | 22.27% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.57 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $1.91 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $1.88 | |||||||||
| 每股銷售額 | $6.85 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $7.90 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 34.92 | 24.50 | 29.90 | 24.98 | 22.48 | 26.27 | 39.09 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 28.56 | 22.17 | 28.43 | 22.28 | — | 23.36 | 34.98 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.57 | 2.33 | 5.76 | 2.07 | — | 2.11 | 3.33 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 29.16 | 23.33 | 20.66 | 17.90 | 17.13 | 21.20 | 29.11 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 7.98 | 6.70 | 1.90 | 2.19 | 6.28 | 4.10 | 2.13 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 6.92 | 9.98 | 2.84 | 10.09 | — | 13.90 | 11.95 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的資料，可以觀察到以下幾點主要趨勢與變化：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2019年至2021年間呈現較為穩定的趨勢，分別為30.25、32.81及32.43，顯示投資者對公司未來獲利能力的預期保持相對穩定。2022年該比率顯著上升至43.49，暗示市場對公司未來盈餘增長的樂觀預期有所提升，但在2023年該比率回落至37.71，可能受到市場調整或公司盈利表現的變動所影響。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2019年至2020年間呈現上升，分別為23.89與28.32，接著在2021年下滑至24.86，之後於2022年回升至32.7，2023年略降至31.49。整體看來，此比率顯示公司市值相較營收的評價有一定波動，但在2022年出現明顯上升，反映市場對營收的重視度提高或營收增長預期升高。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率在2019年為7.98，逐步升高至2020年的10.06，之後略為下降至2021年的8.06，並於2022年回升至8.21，2023年小幅上升至8.61。整體趨勢顯示公司市值相對營收的比重較為穩定，且在2022年有所提升，可能反映市場對公司資產價值或未來成長的看好態度。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 該比率在2019年為8.03，2020年升至8.96，2021年大幅下降至6.8，隨後在2022年回升至7.38，2023年略升至7.47。這反映公司市值相較於帳面淨值的比重經歷了較大的波動，尤其是2021年顯示市場對公司資產價值的評價較低，但在2022年趨於恢復或略為提升。
總體而言，這些財務比率顯示市場對此公司未來展望在2022年前後經歷了明顯的變化，特別是P/E和P/BV比率的上升，彰顯出投資者對公司獲利能力及資產價值的樂觀看法。然而，2023年的部分比率有所下降，可能暗示市場預期轉趨保守或公司盈利及資產狀況有調整。在分析時應結合其他財務數據與公司業務狀況，以獲得更全面的判斷。
價格與凈收入比率 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.57 | 1.14 | 1.30 | 1.33 | 1.03 | |
| 股價1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 37.71 | 43.49 | 32.43 | 32.81 | 30.25 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.43 | 27.12 | 27.63 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.87 | 33.07 | 21.64 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 25.40 | 26.71 | 30.58 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.69 | 17.54 | 18.37 | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 必需消費品 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 1,630,988,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.57
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 59.10 ÷ 1.57 = 37.71
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Monster Beverage Corporation在2019年至2023年間呈現多方面的變化趨勢。整體而言，公司股價有顯著的 upward trend，且在2023年達到59.1美元，較2019年同期的31.21美元有大幅增長。此一股價走勢反映市場對公司未來成長潛力或過去表現的正面評價有所提升。
在每股收益（EPS）方面，數據顯示公司在2019年至2020年間的EPS由1.03美元增至1.33美元，之後在2021年略有下降至1.3美元，但隨後在2022年降至1.14美元，然後在2023年反彈至1.57美元。此波動表示公司在盈利能力上經歷了一定的變動，可能受到市場需求或成本因素的影響。然而，2023年的EPS略高於2019年，顯示公司整體盈利能力在經過短期波動後，仍呈現出一定的成長趨勢。
財務比率（P/E）方面，該比率從2019年的30.25逐步上升至2020年的32.81，並且Extended in 2021至32.43，但在2022年顯著升高至43.49，隨後在2023年略有下降至37.71。這一波動可能是由於股價因素、盈利變化或市場預期的調整所致。特別是2022年P/E的顯著升高，反映市場對於公司未來的成長前景有較高的預期，然而2023年略有回落，可能代表投資者的預期調整或公司盈利性改善。
綜合以上變化趨勢，可以觀察到Monster Beverage Corporation在股價層面持續呈現增長，反映市場的正面評價。同時，公司盈利的波動與其資本市場表現起伏相對應，顯示公司在盈利能力和投資者信心方面經歷一定的變化。未來的趨勢仍需關注其盈利的穩定性與市場評價的變化，以預測公司長期價值與成長潛力。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以千計) | 1,953,355) | 1,584,721) | 1,797,467) | 1,633,153) | 1,402,939) | |
| 每股營業利潤2 | 1.88 | 1.52 | 1.70 | 1.55 | 1.31 | |
| 股價1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 31.49 | 32.70 | 24.86 | 28.32 | 23.89 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.14 | 23.72 | 26.19 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 18.81 | 25.43 | 20.00 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 19.23 | 20.67 | 20.87 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96 | 12.96 | 12.90 | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 必需消費品 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,953,355,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.88
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 59.10 ÷ 1.88 = 31.49
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Monster Beverage Corp. 的股價在觀察期內呈整體上升的趨勢，從2019年的31.21美元逐步攀升至2023年的59.1美元，顯示市場對其價值的普遍看好並伴隨公司股價的上漲。
每股營業利潤（每股盈利）在五年期間內展現穩定成長，由2019年的1.31美元逐步增加至2023年的1.88美元。雖然在2022年曾出現略微下降（1.7美元），但2023年再次回升，反映公司在盈利能力方面具有一定的韌性與穩定性。
在財務比率方面，P/OP（市價與營業利潤的比率）在整體期間內波動明顯。2020年達到高點28.32，顯示當年股價較高或營業利潤相對較低；而2019年則較低的23.89，表明股價與營業利潤間的比例較為合理。2022年時P/OP升至最高的32.7，可能反映當年股價較為高估或市場預期未來盈利增長，後來在2023年稍作回落至31.49，顯示比率較為穩定。
總結而言，Monster Beverage Corp. 在五年內股價顯著攀升，反映投資者對其未來盈利潛力的信心增強。同時，，公司營業利潤也展現正向成長的趨勢，雖有短期波動，但經濟整體表現穩定。P/OP比率的變動反映市場在不同年份的估值變化與預期差異，需進一步結合其他財務指標與市場因素進行深入分析。
價格收入比 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 每股銷售額2 | 6.86 | 6.04 | 5.23 | 4.35 | 3.91 | |
| 股價1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 8.61 | 8.21 | 8.06 | 10.06 | 7.98 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 5.72 | 6.02 | 6.99 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.87 | 2.85 | 3.24 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.52 | 2.75 | 2.93 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 3.93 | 5.00 | 5.33 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 7,140,027,000 ÷ 1,040,636,235 = 6.86
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 59.10 ÷ 6.86 = 8.61
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp. 在2019年至2023年間的股價呈現持續上升的趨勢。其股價由2019年的31.21美元逐步升高至2023年的59.1美元，整體上漲幅度顯著，顯示投資者對公司未來表現持較樂觀的態度。
每股銷售額亦同步呈現成長趨勢，從2019年的3.91美元增長至2023年的6.86美元，反映公司在營收效率或銷售規模方面有所提升。儘管2020年到2021年之間每股銷售額有較明顯的增加（從4.35美元到5.23美元），但在2022年和2023年又持續上升，顯示公司營業成果穩步擴大。
P/S（市銷率）在2019年為7.98，之後經一度攀升至2020年的10.06，說明市場對公司未來成長預期較為樂觀。然而，2021年P/S有所回落（至8.06），隨後又微幅上升至2022年的8.21和2023年的8.61。此一波動反映市場資價評價經歷了一定的調整，但整體趨勢依然偏正面，且逐步回升。
綜合上述，Monster Beverage Corp. 從2019年到2023年期間，股價與每股銷售額均展現持續上升的走勢，而市銷率則顯示出市場對公司未來成長的預期經歷了波動但趨向於改善。公司經營指標的穩健增長以及市場價值的上升，彰顯公司在營運和市場定位方面可能具有逐步擴張的潛力。針對未來，持續關注其銷售成長動能與市場評價變化將是評估公司價值的重要指標。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 7.91 | 6.72 | 6.20 | 4.89 | 3.88 | |
| 股價1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.47 | 7.38 | 6.80 | 8.96 | 8.03 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.09 | 10.73 | 11.74 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.65 | 3.34 | 3.29 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 12.45 | 13.88 | 14.52 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 必需消費品 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 8,228,744,000 ÷ 1,040,636,235 = 7.91
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 59.10 ÷ 7.91 = 7.47
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料顯示，Monster Beverage Corp. 在2019年至2023年間的股價表現呈現持續上升的趨勢。從2019年的每股股價31.21美元增長至2023年的59.1美元，期間整體呈現顯著的增值，反映投資者對公司展望的樂觀情緒與市場信心的提升。
在每股賬麵價值（BVPS）方面，該指標亦展現穩定的成長，從2019年的3.88美元提升至2023年的7.91美元，顯示公司累積的淨資產持續增加。這種增長可能反映公司在資產管理和盈利能力上的良好績效，進而支撐股價的上漲。
P/BV（市價對帳面價值比率）則展現較為波動但整體保持在較高水平，從2019年的8.03升至2020年的8.96後，經歷短暫下降至2021年的6.8，隨後又逐步回升，至2023年的7.47。該比率的變動顯示，公司股價相較於帳面價值存在較高的估值溢價，反映出市場對公司未來成長潛力的高度預期或品牌價值的溢價認可。
總結而言，Monster Beverage Corp. 在此期間展現出股價持續上升、帳面價值穩步增長的健康趨勢，且數據中的市價對帳面價值比率維持在較高水準，暗示市場對其經營前景持積極看法。然而，P/BV比率的波動亦提醒投資者注意其估值的變動性，應持續關注公司財務績效及行業競爭環境的變化。