債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 8,228,744) |
| 2022年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,025,041) |
| 2021年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 6,566,951) |
| 2020年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 5,160,860) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 4,171,281) |
| 2018年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,610,901) |
| 2017年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,895,212) |
| 2016年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,329,709) |
| 2015年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 4,809,410) |
| 2014年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,515,150) |
| 2013年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 992,279) |
| 2012年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 644,397) |
| 2011年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 979,158) |
| 2010年12月31日 | 0.00 | = | 274) | ÷ | 828,398) |
| 2009年12月31日 | 0.00 | = | 206) | ÷ | 584,953) |
| 2008年12月31日 | 0.00 | = | 959) | ÷ | 436,316) |
| 2007年12月31日 | 0.00 | = | 663) | ÷ | 422,167) |
| 2006年12月31日 | 0.00 | = | 303) | ÷ | 225,084) |
| 2005年12月31日 | 0.00 | = | 525) | ÷ | 125,509) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
觀察摘要如下，聚焦於長期債務與股東權益的變動，以及由此衍生的財務結構影響。資料單位為以千美元，涵蓋2005年至2023年的年度資料；長期債務與比率在資料期內存在缺失值，需注意解讀時的限制。
- 長期債務
- 在可得期間（2005–2010）呈現小幅波動，分別為約0.5百萬、0.3百萬、0.7百萬、0.96百萬、0.21百萬、0.27百萬。此後同一欄位缺乏資料，無法評估2011年至2023年的長期槓桿變化。由現有數據觀察，長期債務水準在該期間相對於股東權益顯著低位，顯示較低財務槓桿的結構特徵，但後續趨勢不可確認。若以2005–2010的數值粗略估算，長期債務對股東權益的比重極低，顯示以股東資本為主要資金來源的情況。
- 股東權益
- 股東權益在2005年至2010年間穩步成長，從約1.26億增至約8.28億（以千美元計）。在2011年触及約9.79億的高位，然後於2012年回落至約6.44億，之後於2013年回升至約9.92億。2014年再度大幅攀升至約15.15億，並於2015年出現顯著跳升至約48.09億，之後又出現波動但整體維持高位水平，於2023年達約82.29億。整體走勢呈現長期結構性成長，且在2014–2015年間出現顯著的增長加速，之後雖有波動但仍維持高水準，顯示資本基礎在該時段獲得顯著擴張，可能反映重大資本注入、股本擴張或留存盈餘累積的累積效應。
- 債務與股東權益比率
- 在可得期間，該比率數值於2005年至2010年間顯示約0%至0.5%區間的低水準（近似估算值：2005約0.42%、2006約0.14%、2007約0.16%、2008約0.22%、2009約0.04%、2010約0.03%，以長期債務除以股東權益之比計，單位為百分比），之後資料缺失，無法判定2011年至2023年的杠桿變化。此現象與長期債務在該期相對較低的絕對水準一致，顯示初期財務結構以高股本為主、槓桿影響有限；但對於後期是否維持低槓桿或出現結構性變化，需補充後續期間的長期債務與比率資料方能判斷。
與競爭對手的比較
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.00 | 1.62 | 0.69 | 2.38 | — |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Monster Beverage Corp. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.00 | 2.49 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 2.44 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 2.28 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 2.90 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 2.51 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 2.82 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 3.31 |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 2.76 |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 2.32 |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 1.86 |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 1.36 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 1.23 |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 1.15 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 1.02 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.74 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.80 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.52 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Monster Beverage Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.00 | 1.15 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 1.07 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 1.07 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 1.24 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.18 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 1.11 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 1.20 |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 1.09 |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 1.00 |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 0.96 |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 0.87 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 0.80 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.74 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.68 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.55 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.52 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).