企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Monster Beverage Corp., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的數據，Monster Beverage Corp.於2019年至2023年間的主要財務指標表現出持續增長的趨勢。在淨收入方面，該公司由2019年的約11億美元逐步提升至2023年的約16.3億美元，呈現穩定的成長，顯示其營收規模不斷擴大。此外，即使在2022年出現較大幅度的下滑（由2021年的約13.8億美元減少至2022年的約11.9億美元），但2023年又重返增長，反映出公司業務具有一定的彈性與復甦能力。
在盈利能力方面，稅前盈利、息稅前盈利（EBIT）與未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均顯示持續正向的成長趨勢。在2019年至2023年間，這些指標均呈現出逐年或階段性的提升。例如，EBITDA從約14.8億美元增加到約21.4億美元，增幅顯著，彰顯公司在營運效率和利潤轉化能力方面有所改善。值得一提的是，2022年由於淨收入的驟降，其盈利指標準時也受到一定影響，但在2023年快速回升，表明其盈利韌性較強，能快速回復市場需求的變化。
- 整體趨勢
- 從2019年至2023年，Monster Beverage Corp.的財務數據展現穩健的成長動能，尤其是在營收和盈利方面。儘管2022年遇到短暫的波動，整體來看公司具備較強的增長韌性。未來若能持續保持營運效率並擴展市場份額，則公司財務狀況預計能保持良好的成長軌跡。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 53,704,468) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 2,137,635) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 25.12 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.34 |
| Mondelēz International Inc. | 11.36 |
| PepsiCo Inc. | 14.04 |
| Philip Morris International Inc. | 20.28 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 17.84 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 必需消費品 | 21.55 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 2,137,635) | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.25 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | — | |
| PepsiCo Inc. | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 必需消費品 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Monster Beverage Corp.的企業價值（EV）顯示出持續的上升趨勢，從2019年的約3,218,352千美元增加至2023年的約5,825,478千美元，總共增長約81%。此增長表明公司市值在五年間呈現顯著擴大，反映市場對其未來成長潛力的肯定或公司資產價值的提升。
在未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）方面，數據也表現出穩步成長，從2019年的約1,476,745千美元增加至2023年的約2,137,635千美元，整體呈現提升趨勢。這暗示公司在營運層面獲利能力有所改善，能夠在營運效率方面取得進展。
然而，EV/EBITDA財務比率從2019年的21.79上升至2022年的30.10後，於2023年略微降低至27.25，整體來看，該比率在過去五年內波動較大。在高峰期（2022年）比率達到30.1，可能反映市場對公司未來成長預期的高估值或資產評價的變動。同時，比率的波動也提示投資者在評估公司價值時，應考慮其盈利能力與市場預期的關聯性。
綜合以上分析，Monster Beverage Corp.在過去五年的財務表現趨勢顯示出公司市值、營運盈利能力均呈正向發展，但伴隨較高的EV/EBITDA比率波動。在投資或管理決策過程中，應進一步關注公司盈利增長的持續性以及市場對其價值的評估情況，以妥善理解公司價值的驅動因素及潛在風險。