流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的財務比率資料，Monster Beverage Corp. 在2019年至2023年間展現出一定的流動性管理趨勢，相關比率的變化反映出公司在短期資產運用和償付能力方面的調整與穩健性。
- 當前流動性比率
- 從2019年的3.5逐步上升至2021年的4.85，顯示公司短期資產相較於短期負債的比例持續增強，反映出較佳的償付能力及較高的流動資金緩衝。然而，2022年略微下降至4.76，2023年則微幅上升至4.81，表明公司維持了較為穩定的短期償付能力，整體趨勢偏向穩定且正向。
- 快速流動性比率
- 該比率由2019年的2.83逐年增加，2021年達到4.12，顯示公司在未動用存貨的情況下，能用最具流動性的流動資產償付短期負債的能力逐步提升。2022年下降至3.68，2023年小幅回升至3.83，仍保持在較高水平，反映出公司短期流動資產的較高質量與流動性管理的有效性。
- 現金流動性比率
- 此比率由2019年的2.01逐步提高至2021年的3.19，表明現金和現金等價物在短期資產中的比例逐漸增加，進一步彰顯公司現金流充裕，應收帳款和存貨較易轉換為現金來應付短期負債。2022年略降至2.66，2023年持續攀升至2.8，顯示公司在維持充分現金流方面持續有效，短期財務穩定性得以增強。
綜合上述，Monster Beverage Corp. 在過去五年中展現出穩健的短期資產管理能力。雖然有短暫的波動，但整體趨勢呈現流動性比率的提升與穩定，顯示公司在資金運用、償債能力以及現金流的管理上持續維持良好的水平，為未來的經營穩定性奠定了基礎。
當前流動性比率
Monster Beverage Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Monster Beverage Corp. 的流動資產在五年的期間內持續增長，從2019年的2,316,309千美元增加至2023年的5,588,996千美元，展現出穩健的資產擴張趨勢。此趨勢反映出公司在流動性管理與資產擴充方面持續投入，預期能提升短期償債與經營靈活性。
同時，流動負債亦呈現逐年增加的趨勢，從2019年的661,097千美元上升至2023年的1,161,689千美元。雖然負債水準增加，但增幅相較於流動資產的漲幅較為緩慢，表明公司或許在擴大營運規模的同時，仍維持較為健康的負債管理策略。
當前流動性比率為2019年的3.5，隨後逐年上升，至2023年達到4.81。高於1的比率顯示公司具備良好的短期償債能力，且比率的逐年提升進一步強化了公司在短期資產與負債之間的安全邊際。這代表公司在資金周轉與流動性管理方面較為穩健，能有效應對近期經濟變數或突發的資金需求.
綜合來看，Monster Beverage Corp. 在這段期間中展現出持續的資產擴張與負債管理，並且維持較高的短期流動性水平。整體趨勢顯示公司在財務結構上趨於穩健，並持續改善短期償債能力，為其經營的穩定性提供有力的財務支撐。
快速流動性比率
Monster Beverage Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2019年至2023年，Monster Beverage Corp.的速動資產呈現持續上升的趨勢。2019年為1,871,350千美元，至2023年達到4,447,244千美元，期間增加了約2.37倍。這顯示公司在此期間不斷增加短期資產，可能反映其流動性管理的改善，以及在營運資金方面的擴張策略。
- 流動負債
- 流動負債亦呈現逐步上升的趨勢，從2019年的661,097千美元增長至2023年的1,161,689千美元，約增加75%。這符合公司資產規模擴大可能帶來的短期負債增加，但相較於速動資產的增長，流動負債的比例較為保守，顯示公司負債管理較為謹慎。
- 快速流動性比率
- 該比率由2019年的2.83上升至2021年的4.12，隨後略為下降至2022年的3.68，並在2023年略微回升至3.83。整體而言，快速流動比率持續維持在較高水平，表示公司能較好地依靠速動資產償付短期負債。比率的提高亦顯示在擴張期間公司提升了短期流動性管理能力。
- 總結
- Monster Beverage Corp.在分析期間內展現出其流動資產不斷擴大的趨勢，並伴隨著流動負債的調整，維持較高的流動性比率。这些數據暗示公司在財務管理方面較為穩健，能較有效地應對短期負債並支持業務擴張。雖然比率在2022年略有回落，但2023年再度上升，反映出公司持續關注流動性管理，並在資產負債結構上展現一定的穩定性與彈性。
現金流動性比率
Monster Beverage Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Monster Beverage Corp. 在過去五年的現金資產總額呈現持續成長的趨勢。從2019年的約13.3億美元逐步增加至2023年的約32.5億美元，顯示公司在資金積累方面持續擴張，有利於增強財務穩健性與應對未來經營風險的能力。
流動負債部分亦有明顯上升，從2019年的約6.61億美元增加到2023年的約11.6億美元。此同步增長反映公司在擴展經營規模或資本運作中增加短期負債負擔，但相較於現金資產的成長，負債的擴張速度較為緩慢，整體而言，公司的流動性仍顯充裕，且亦保持一定的償付能力。
現金流動性比率的變化較為平穩，從2019年的2.01逐年上升至2021年的最高點3.19，隨後略有下降至2022年2.66，並在2023年回升至2.8。這一比率位於2以上，顯示公司在短期償債能力方面維持良好，持續保持較高的安全邊際，尤其是在疫情後經濟的變動中，展現一定的抗風險能力。
綜合來看，Monster Beverage Corp.在財務層面展現出穩健成長的趨勢。其資產負債結構在五年間保持相對平衡，且流動性指標持續維持在較高水準，顯示公司具有穩定的財務狀況與較強的現金流動能力來支持其營運及未來的擴展策略。