價格收入比 （P/S）
自 2005 年起
計算
Monster Beverage Corp.、 P/S、長期趨勢計算
| P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 淨銷售額1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 8.61 | = | 59.10 | ÷ | 6.86 | 6.86 | = | 7,140,027 | ÷ | 1,040,636,235 | |
| 2023年3月1日 | 8.21 | = | 49.60 | ÷ | 6.04 | 6.04 | = | 6,311,050 | ÷ | 1,044,818,716 | |
| 2022年2月28日 | 8.06 | = | 42.20 | ÷ | 5.23 | 5.23 | = | 5,541,352 | ÷ | 1,058,717,720 | |
| 2021年3月1日 | 10.06 | = | 43.78 | ÷ | 4.35 | 4.35 | = | 4,598,638 | ÷ | 1,056,274,072 | |
| 2020年2月28日 | 7.98 | = | 31.21 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 4,200,819 | ÷ | 1,073,792,284 | |
| 2019年2月28日 | 9.11 | = | 31.92 | ÷ | 3.50 | 3.50 | = | 3,807,183 | ÷ | 1,086,296,338 | |
| 2018年3月1日 | 9.12 | = | 27.11 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 3,369,045 | ÷ | 1,132,805,496 | |
| 2017年3月1日 | 7.81 | = | 21.01 | ÷ | 2.69 | 2.69 | = | 3,049,393 | ÷ | 1,133,238,686 | |
| 2016年2月29日 | 9.36 | = | 20.92 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 2,722,564 | ÷ | 1,217,519,022 | |
| 2015年3月2日 | 9.74 | = | 23.54 | ÷ | 2.42 | 2.42 | = | 2,464,867 | ÷ | 1,020,097,932 | |
| 2014年3月3日 | 5.39 | = | 12.10 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 2,246,428 | ÷ | 1,001,262,984 | |
| 2013年3月1日 | 4.07 | = | 8.44 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 2,060,702 | ÷ | 993,275,160 | |
| 2012年2月29日 | 5.85 | = | 9.53 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 1,703,230 | ÷ | 1,045,856,052 | |
| 2011年3月1日 | 3.85 | = | 4.70 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 1,303,942 | ÷ | 1,068,063,168 | |
| 2010年3月1日 | 3.23 | = | 3.49 | ÷ | 1.08 | 1.08 | = | 1,143,299 | ÷ | 1,057,928,316 | |
| 2009年3月2日 | 2.89 | = | 2.75 | ÷ | 0.95 | 0.95 | = | 1,033,780 | ÷ | 1,084,823,592 | |
| 2008年2月29日 | 4.28 | = | 3.46 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 904,465 | ÷ | 1,119,513,492 | |
| 2007年6月6日 | 5.87 | = | 3.29 | ÷ | 0.56 | 0.56 | = | 605,774 | ÷ | 1,080,709,488 | |
| 2006年3月15日 | 7.24 | = | 2.36 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 348,886 | ÷ | 1,070,736,288 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 Monster Beverage Corp. 年報提交日期的收市價
從所提供的資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp.的股價在分析期間呈現顯著上升的趨勢。自2006年以來，股價由2.36美元穩步攀升至2024年的59.1美元，期間經歷過幾次明顯的波動，但整體趨勢仍為向上。特別是在2012年後，股價增長較為明顯，表明公司在這段期間可能經歷了業務擴展或市場評價的提升。
在每股銷售額方面，資料顯示公司營收潛力持續增長。2006年約為0.33美元，至2024年達到6.86美元，顯示每股的銷售能力逐步提升。雖然在某些年度出現略微的起伏，但整體趨勢明顯為正，反映公司在產品銷售和市場占有率方面呈現成長。
P/S（市售比率）在2006年為7.24，經歷多次變動後，整體維持在較高的水準，特別是在2011年以後，多數年度的P/S都在7以上，甚至在某些年度攀升至9以上。這表明市場對於公司未來成長性具有較高的預期，但相較於股價的快速上升，P/S的升高可能也暗示其股價偏高，反映市場願意為公司未來的成長支付較多的溢價。同時，波動較大的P/S比率也可能反映市場對公司短期內的評價有一定的變動性。
總結而言，Monster Beverage Corp.在分析期間內展現出營收逐步成長與股價穩步攀升的正向趨勢。股價的上升可能受到公司營收成長與市場預期的推動，而較高的P/S比率則顯示投資人對其未來發展持較樂觀甚至偏高的預期。未來，若公司能持續維持營收成長並改善盈利能力，則可能進一步鞏固其在市場上的地位，反之亦需留意市場對其股價估值的合理性。
與競爭對手的比較
Monster Beverage Corp.、 P/S、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 8.61 | 5.72 | 2.87 | 2.52 | 3.93 |
| 2023年3月1日 | 8.21 | 6.02 | 2.85 | 2.75 | 5.00 |
| 2022年2月28日 | 8.06 | 6.99 | 3.24 | 2.93 | 5.33 |
| 2021年3月1日 | 10.06 | 6.55 | 2.99 | 2.65 | 4.65 |
| 2020年2月28日 | 7.98 | 6.75 | 3.25 | 3.03 | 4.57 |
| 2019年2月28日 | 9.11 | 6.15 | 2.61 | 2.52 | 4.03 |
| 2018年3月1日 | 9.12 | 5.31 | 2.42 | 2.51 | 5.57 |
| 2017年3月1日 | 7.81 | 4.28 | 2.67 | 2.43 | 5.96 |
| 2016年2月29日 | 9.36 | 4.32 | 2.11 | 2.22 | 5.28 |
| 2015年3月2日 | 9.74 | 3.99 | 1.78 | 2.23 | 4.32 |
| 2014年3月3日 | 5.39 | 3.58 | 1.63 | 1.79 | 4.01 |
| 2013年3月1日 | 4.07 | 3.57 | 1.35 | 1.78 | 4.91 |
| 2012年2月29日 | 5.85 | 3.36 | 1.23 | 1.50 | 4.60 |
| 2011年3月1日 | 3.85 | 4.18 | 1.13 | 1.74 | 4.11 |
| 2010年3月1日 | 3.23 | 3.92 | 1.06 | 2.27 | 3.68 |
| 2009年3月2日 | 2.89 | 2.98 | 0.79 | 1.88 | 2.67 |
| 2008年2月29日 | 4.28 | 4.79 | 1.30 | 2.91 | — |
| 2007年6月6日 | 5.87 | 4.57 | 1.55 | 3.01 | — |
| 2006年3月15日 | 7.24 | 4.30 | 1.50 | 3.03 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Monster Beverage Corp.、 P/S、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Monster Beverage Corp. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 8.61 | 3.52 |
| 2023年3月1日 | 8.21 | 3.87 |
| 2022年2月28日 | 8.06 | 4.28 |
| 2021年3月1日 | 10.06 | 3.88 |
| 2020年2月28日 | 7.98 | 4.22 |
| 2019年2月28日 | 9.11 | 3.59 |
| 2018年3月1日 | 9.12 | 3.71 |
| 2017年3月1日 | 7.81 | 3.56 |
| 2016年2月29日 | 9.36 | 3.27 |
| 2015年3月2日 | 9.74 | 2.95 |
| 2014年3月3日 | 5.39 | 2.61 |
| 2013年3月1日 | 4.07 | 2.72 |
| 2012年2月29日 | 5.85 | 2.35 |
| 2011年3月1日 | 3.85 | 2.45 |
| 2010年3月1日 | 3.23 | 2.54 |
| 2009年3月2日 | 2.89 | 1.95 |
| 2008年2月29日 | 4.28 | 2.86 |
| 2007年6月6日 | 5.87 | 2.88 |
| 2006年3月15日 | 7.24 | 2.77 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Monster Beverage Corp.、 P/S、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Monster Beverage Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 8.61 | 1.45 |
| 2023年3月1日 | 8.21 | 1.54 |
| 2022年2月28日 | 8.06 | 1.61 |
| 2021年3月1日 | 10.06 | 1.49 |
| 2020年2月28日 | 7.98 | 1.47 |
| 2019年2月28日 | 9.11 | 1.24 |
| 2018年3月1日 | 9.12 | 1.25 |
| 2017年3月1日 | 7.81 | 1.26 |
| 2016年2月29日 | 9.36 | 1.23 |
| 2015年3月2日 | 9.74 | 1.18 |
| 2014年3月3日 | 5.39 | 1.14 |
| 2013年3月1日 | 4.07 | 1.10 |
| 2012年2月29日 | 5.85 | 1.03 |
| 2011年3月1日 | 3.85 | 1.08 |
| 2010年3月1日 | 3.23 | 1.01 |
| 2009年3月2日 | 2.89 | 1.04 |
| 2008年2月29日 | 4.28 | 1.20 |
| 2007年6月6日 | 5.87 | 1.25 |
| 2006年3月15日 | 7.24 | 1.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).