盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
- 毛利率之趨勢分析
-
自2019年第三季度後，毛利率呈現逐步上升的趨勢，從2019年第三季度的35.77%開始，持續攀升至2023年第三季度的約47.52%，最後微幅下降至2024年第一季度的46.83%。
此趨勢顯示公司在毛利效率方面持續改善，可能得益於成本控制、產品組合優化或提升銷售價格策略，導致毛利率得以提升並趨於穩定，顯示獲利能力的整體改善。
- 營業獲利率之趨勢分析
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營業獲利率自2019年第四季度的7.84%逐步增長，經過短暫波動於2020年期間，於2021年第二季度達到最高的約31.55%，隨後略有下降但仍維持在較高水平，於2023年第二季度約30.64%。
該指標的正向趨勢表明公司在營運效率和成本管理方面持續改善，能夠將營業收入更有效轉化為營運利潤，反映公司經營績效的進步。
- 淨獲利率之趨勢分析
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淨利率在2019年較低，2019年第4季度約為3.84%，之後逐步改善至2023年第三季度的約26.69%，顯示公司獲利能力持續提升。即使在2020年受到貌似的波動，但整體趨勢仍指向盈餘改善。
淨利率的穩步上升反映公司在收入增加或成本控制方面的成效，以及在不同季節、經濟狀況變動時保持獲利的能力。
- 股東權益回報率（ROE）之趨勢分析
-
ROE由2019年末的6.41%穩步上升，至2023年第三季度達到約28.06%，其中2021年第二季度更突破30%。該指標的增長展現公司對股東資金的效率持續改善，反映投資回報率的提升。
此趨勢指出公司在資本運用方面的效益不斷增加，可能源自營運績效的提昇及財務結構的優化，進而提升股東價值。
- 資產回報率（ROA）之趨勢分析
-
ROA從2019年末的2.51%穩步攀升至2023年第三季度的約16.13%。期間內波動較小，正向趨勢明顯，顯示公司資產運用效率逐步提升。
持續的ROA增長表示公司在資產管理和營運效率方面取得了良好成效，使得每單位資產能帶來更高的獲利表現。這種趨勢反映公司在資產利用方面的改善，有助於推動長期的經營穩定性及增長。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
ON Semiconductor Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 853,600) | 941,900) | 1,030,700) | 993,400) | 917,500) | 1,020,500) | 1,058,300) | 1,037,100) | 961,300) | 832,200) | 720,800) | 640,100) | 521,200) | 497,600) | 441,200) | 374,300) | 402,700) | 485,700) | 475,200) | 499,000) | 513,700) | |||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | 1,401,800) | 1,381,800) | 1,347,700) | 1,386,600) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 46.83% | 47.06% | 47.52% | 47.78% | 48.36% | 48.97% | 48.20% | 46.62% | 43.79% | 40.27% | 37.53% | 35.50% | 33.60% | 32.65% | 32.70% | 32.95% | 34.43% | 35.77% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | 44.53% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | 67.00% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | 43.72% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | 55.24% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | 56.01% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | 57.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | 45.88% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | 30.57% | 29.03% | 30.33% | 36.11% | 45.72% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | 61.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | 64.57% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | 64.10% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (853,600 + 941,900 + 1,030,700 + 993,400)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 46.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ON Semiconductor Corp.的收入自2019年第一季起展現穩定成長的趨勢，特別是在2021年及2022年期間，收入達到較高水準，並於獲利巔峰時期超過2,180,000千美元。然而，2023年及2024年前的資料顯示，其收入略有波動，並在2024年第一季稍微下降至1,862,700千美元。這可能反映出市場需求的波動或產業周期的影響。 在毛利方面，該公司在2019年第一季的毛利為513,700千美元，但由於缺少該季的毛利率數據，無法詳細比較。同樣的，從2020年第二季開始，毛利率逐步升高，從約34%提升至2022年最高約48.97%。這顯示公司在獲利能力上持續改善，毛利率的提升可能源於成本控制或產品組合優化。2023年和2024年的資料中，毛利率略有下降，但仍維持在47%左右，顯示公司保持了較強的毛利水平。 整體來說，該公司在過去幾年經歷了持續的收入增長和毛利率的上升，反映出其市場競爭力提升以及可能的成本管理改善。然而，收入和毛利率的變動也提示公司於不同季度受到市場變動或產業週期的影響，這些都值得持續監測，以評估企業未來的經營趨勢與盈利能力。
營業獲利率
ON Semiconductor Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 525,200) | 612,100) | 687,000) | 674,700) | 564,900) | 704,300) | 424,500) | 584,000) | 647,200) | 480,300) | 399,200) | 282,200) | 125,900) | 168,000) | 119,000) | 43,100) | 18,600) | 138,900) | (43,900) | 158,300) | 179,400) | |||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | 1,401,800) | 1,381,800) | 1,347,700) | 1,386,600) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 30.64% | 30.76% | 31.55% | 28.36% | 27.31% | 28.34% | 26.47% | 27.71% | 25.11% | 19.10% | 15.38% | 11.75% | 8.35% | 6.64% | 6.13% | 2.97% | 5.03% | 7.84% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | 28.55% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | 22.93% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | 15.24% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | 30.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | 26.62% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | 14.01% | 12.33% | 13.36% | 20.04% | 31.51% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | 26.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | 31.59% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | 40.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (525,200 + 612,100 + 687,000 + 674,700)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 30.64%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，ON Semiconductor Corp.在分析期間（2019年第一季度至2024年第一季度）的財務表現展現出若干明顯的趨勢與變化。以下為詳細的分析結果：
- 營業利潤趨勢
- 營業利潤總體呈現波動的趨勢，起點於2019年3月的179,400千美元，經歷多次變動後，在2021年達到高點，期間營業利潤逐步攀升，尤其是在2021年中後期（2021年7月至2022年12月）皆保持較高水準，最高達到2022年4月的647,200千美元。之後則略有回落，但仍維持在較高水準，如2023年9月底與2024年3月底分別為612,100與525,200千美元。
- 收入趨勢
- 收入方面，整體趨勢顯示出穩步增長，從2019年3月的1,386,600千美元逐步擴大至2023年12月的2,018,100千美元，期間經歷若干波動，但在2021年後顯著上升，尤其是2022年與2023年期間收入常年保持在2,000,000千美元以上，展現公司規模在此段期間的持續擴張與市占率提升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年第一季度較低，但隨後逐步上升，特別是在2021年中後期出現明顯改善，最高達到2022年4月的28.34%。此後，營業獲利率略有波動但仍維持在較高水準（約27%至31%間），展現公司在營運效率及成本控制方面有明顯改善，並有效提升獲利能力。
結論而言，ON Semiconductor Corp.在分析期內展現出收入持續擴張與營業利潤的顯著增加，配合營業獲利率的提升，反映公司營運策略的優化及市場需求的強勁。雖有短期內的波動，但整體趨勢指向公司具備良好的獲利能力和成長潛力。然而，對於後續投資或經營策略，仍須持續關注營運效率與市場環境的變化，以確保長期的財務健康與競爭力。
淨獲利率
ON Semiconductor Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | 56,500) | (60,700) | 101,800) | 114,100) | |||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | 1,401,800) | 1,381,800) | 1,347,700) | 1,386,600) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 26.67% | 26.46% | 26.69% | 23.41% | 21.98% | 22.85% | 21.36% | 22.60% | 20.13% | 14.98% | 10.61% | 8.85% | 6.19% | 4.46% | 3.87% | -0.37% | 1.55% | 3.84% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | 25.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | 22.75% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | 18.52% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | 12.05% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | 26.84% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | 20.96% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | 22.42% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | 12.54% | 11.16% | 11.72% | 17.01% | 26.97% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | 25.61% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | 18.07% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | 38.69% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 26.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢總結
-
本資料期涵蓋2019年第一季度至2024年第一季度，期間內 ON Semiconductor Corp. 展現出收入逐年穩步成長的趨勢，特別是在2021年至2023年間，收入持續上升，顯示公司營運範圍擴展，市場需求持續穩定。在此期間，其收入由約13.9億美元提升至超過21.9億美元，展現顯著的成長動能。
相較於收入，淨利潤波動較大。2019年第一季度呈現盈利，隨後2019年第三季度出現虧損，並在2020年第二季度達到疫情期間的低點，約-14,000千美元。2020年第三季度開始逐步反彈，並在隨後的季度持續改善，至2021年淨利潤持續攀升，最高達到約582,700千美元，顯示公司經過調整後能掌握較佳獲利能力。
- 獲利能力趨勢
- 2020年第三季之後，歸屬於安森美半導體的淨利潤率逐步提升，2021年呈現明顯改善，尤其在2021年第四季淨利潤率達到高點20.13%，此後雖有略微波動，但整體保持在較高水準（約21-26%），顯示公司逐步提升營運效率與市場競爭力。
- 整體分析
- 室收入與淨利潤呈正相關性，反映公司營收擴展伴隨盈利能力的提升。從短期波動來看，尤其是在COVID-19疫情期間，盈利受挫，但公司展現較強的韌性，快速反彈並持續提升盈利水準。經營狀況的調整與市場需求的持續回暖是推動其穩定成長的重要因素。儘管存在一定風險與變數，但整體趨勢指向公司內部運營效率改善與市場拓展策略的成功。
股東權益回報率 （ROE）
ON Semiconductor Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | 56,500) | (60,700) | 101,800) | 114,100) | |||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 26.77% | 28.06% | 29.73% | 27.98% | 28.44% | 30.74% | 30.48% | 31.94% | 29.01% | 22.02% | 16.31% | 13.84% | 9.32% | 6.62% | 5.89% | -0.61% | 2.60% | 6.41% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | 42.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | 11.64% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | 32.94% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | 10.92% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | 45.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | 6.89% | 5.98% | 6.20% | 9.62% | 17.59% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | 22.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | 89.35% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | 60.90% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 8,123,900 = 26.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的季度財務資料中，ON Semiconductor Corp. 展現出多方面的經營變化與趨勢，以下為主要觀察結果：
- 淨利潤趨勢：
- 公司在2019年第一季度的淨利潤為114,100千美元，之後經歷波動，至2019年第三季度出現明顯虧損（-60,700千美元）。此後，淨利潤數據在2020年逐步回升，尤其是在2020年第四季度（89000千美元）和之後的2021年全年呈現持續上升的趨勢，達到2022年第四季度的最大值（604,300千美元）。2023年季度數據則相對穩定，並略有維持高位，表明公司在近期內盈利能力較為強勁。
- 股東權益變化：
- 股東權益由2019年第一季度的約3,198,200千美元逐步增加，至2024年第一季度已升至約8,123,900千美元，呈現持續擴張態勢。此一趨勢指示公司除了盈利外，可能亦有積極的資本運作或再投資策略，推動資產規模的擴大。
- ROE（股東權益報酬率）：
- ROE 起伏不定，2019年末的數值尚未提供，而從2020年第一季度起，ROE便逐步提升，特別是在2021年及2022年達到頂峰，分別在29.01%和30.74%左右，反映公司在盈利效率方面獲得改善。進入2023年，ROE略有下降，約在26.77%至30.48%之間波動，但仍處於較高水平，呈現公司盈利運用股東權益的效率穩定較佳態勢。
綜合來說，ON Semiconductor Corp. 在2020年及2021年經歷明顯的盈利回升及資產擴張，表現出良好的營運狀況。儘管2022年部分季度出現波動，但整體仍維持較高的盈利水平與資本回報率。2023年則呈現出穩定或略微調整的趨勢，顯示其響應市場及經濟環境變化的能力較為穩健。未來趨勢則需關注公司持續的創新及資本運作策略，以維持盈利水準與資產擴張的勢頭。
資產回報率 （ROA）
ON Semiconductor Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | 56,500) | (60,700) | 101,800) | 114,100) | |||||||
| 總資產 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | 8,425,500) | 8,522,300) | 8,524,500) | 7,564,300) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.13% | 16.52% | 16.76% | 15.31% | 14.94% | 15.88% | 15.53% | 15.96% | 14.20% | 10.49% | 7.52% | 6.09% | 3.92% | 2.70% | 2.18% | -0.21% | 0.89% | 2.51% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | 27.78% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | 6.37% | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | 14.22% | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | 4.04% | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | 13.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | 13.11% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | 15.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | 5.01% | 4.35% | 4.63% | 7.07% | 12.91% | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | 16.15% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | 13.31% | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | 28.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 13,482,900 = 16.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2019年第一季度至2020年第一季度期間，ON Semiconductor的淨利潤呈現較為波動的趨勢。2019年第三季度之前，淨利潤較為穩定，之後於2019年第四季度出現明顯下降，進入2020年第一季度甚至出現虧損 (-14,000) 以千美元計。而在2020年第二季度，由於受到全球經濟環境影響，淨利潤進一步下降，直到2020年第三季度略見回升，轉為正值（約16萬美元）。此後，淨利潤呈現持續上升趨勢，尤其在2021年第四季度達到高峰（約308萬美元），之後則逐步回落。
總資產部分，則呈現逐年增長之勢，從2019年約7.56億美元增加到2024年前的最高點約13.28億美元，顯示公司資產規模持續擴張。這種資產累積反映公司在經營擴張或投資方面的活動增多。同時，雖然資產總額逐步增加，但在2020年疫情的影響下，資產也曾有所下降，特別在2020年末，較2019年底有所縮減，或許是因市場波動與經濟不確定性所致。
在ROA（資產報酬率）方面，數據展示公司資產運用效率的逐步改善。從2020年第二季度起，ROA由負值逐步轉正，且在2021年第三季度後穩定於15%左右的高位，顯示公司在資產利用效率方面有明顯提升。2023年和2024年的資料中，ROA持續維持在較高水平，證明公司盈利能力及資產運用績效得以有效提升。
整體而言，該公司在2020年全球疫情的衝擊下經歷了盈利的波動，但隨著時間推進，淨利潤逐步穩定並有所回升，資產規模持續擴大，資產效率亦得以改善。未來若能持續保持盈利能力與資產運用的效率，預期將有助於公司長期的經營穩健與成長。