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短期活動比率（摘要）
Paramount Global、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，Paramount Global的應收賬款周轉率在2018年第三季開始逐步上升，且自2019年第一季起，持續呈現波動上升的趨勢，至2023年第一季達到最高水平（4.56）。這表示公司在較近期內回收應收帳款的效率逐步提升。然而，應收賬款周轉天數在這段期間相應下降，從較高的102天降至80天，顯示收款速度改善，有助於提升公司的現金流動性。 而應付賬款周轉率在2018年前幾個季度偏低且波動較大，但在2018年6月30日之後顯著改善，最高點曾達到60.68。隨後這個比率呈現出下降趨勢，且波動性增加，尤其在2023年第一季下降至14.14，反映公司與供應商結算的平均天數（應付賬款周轉天數）相對延長，從2018年多數季度約8-10天，增加到2023年約26天，表明公司可能延後支付供應商款項以改善現金流。 營運資金周轉率由2018年較低的數值逐步提升，尤其是在2022年和2023年達到較高的水平（分別為11.86和22.09），說明公司在管理流動資源方面變得更為有效，能更快速地將營運資金轉化為營收。相較之下，營運資金周轉天數由較長的數值逐步縮短，彰顯營運週期的效率提升。 總結來看，Paramount Global的應收帳款周轉效率提高，應收帳款天數縮短，改善了資金回流速度。反之，應付帳款周轉率下降，導致支付天數延長，可能用於平衡或延緩支付支出。營運資金的管理明顯趨向效率提升，顯示公司在資金管理方面取得一定進展，並隨著時間推進，資金運用效率不斷改善，反映出內部營運策略或財務政策的變化。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Paramount Global、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 應收賬款淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本季度資料顯示，Paramount Global的收入呈現較為波動的變化。整體而言，2018年初至2018年年底，收入較低，並在2019年前半段經歷一定程度的增長，尤其是在2019年6月和9月，收入分別達到約7143百萬美元和6698百萬美元。此後，收入出現一定程度的波動，2020年由於疫情影響，收入有所下降，尤其在2020年3月與6月，隨後又逐步回升至2021年及2022年。2022年與2023年期間，收入重新達到較高水平，尤其是在2023年3月，收入達到7265百萬美元，顯示公司在近期展現恢復和成長的跡象。
關於應收賬款淨額，其變動較為顯著。2018年和2019年間，應收賬款保持相對穩定，但從2020年起開始明顯上升，特別是2020年9月，應收賬款淨額高達7199百萬美元。此現象可能反映在疫情期間或之後，公司業務的擴張或收帳期限變寬。儘管如此，在2021年和2022年間，應收賬款數值仍然居高不下，甚至在2023年有微幅增加，與收入的整體上升趨勢相符。
就應收賬款周轉率而言，數據顯示公司在2018年中段起逐步提升周轉率，從較低的3.59起，逐漸上升至2021年末的4.56，顯示公司收款效率有所改善或財務運作變得較為高效。然而，進入2022年後，周轉率略有下降至4.07，再次反映出應收賬款周轉速度略有放緩。
總結而言，資料呈現公司收入在2018年至2023年間經歷了初期的波動與年度放大，並在2022年及2023年進入較高水準的階段。同時，應收賬款數額在疫情期間顯著上升，但收款效率（應收賬款周轉率）亦有所改善，特別是在2018年中至2021年末。整體趨勢顯示公司在維持收入增長的同時，也面臨應收賬款管理與收款速度的挑戰與調整。
應付賬款周轉率
Paramount Global、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運營成本和費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
應付賬款周轉率 = (運營成本和費用Q1 2023
+ 運營成本和費用Q4 2022
+ 運營成本和費用Q3 2022
+ 運營成本和費用Q2 2022)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中可以觀察到，該公司在2018年至2023年的季度財務表現呈現出一定的波動與變化趨勢。以下為詳細分析：
- 運營成本和費用
- 該指標在2018年第一季度約為2,400百萬美元，經過逐步升高至2019年末的最大值約為5,452百萬美元，顯示公司在這段期間的運營支出逐步增加，反映出可能的業務擴展或成本結構調整。隨後，從2020年開始，運營成本趨於穩定至2021年約在3,863至4,363百萬美元之間，2022年前半段則出現顯著上升，最高達5,483百萬美元。2022年後運營費用仍居高不下，顯示出公司在不同季度仍面臨較高的經營成本，可能與購併、內容製作或市場擴展等策略相關。
- 應付帳款
- 應付帳款在數據期初較低，2018年末約為201百萬美元。自2019年起逐步增加，至2023年第一季度，應付帳款大幅上升至1,235百萬美元，反映公司可能在擴大供應商信用或延長支付期限。然而，該指標的變動也存在一定波動，可能受到公司支付策略或供應鏈狀況的影響。
- 應付帳款周轉率
- 此比率的變化顯示公司支付供應商的速度自2018年末起有明顯提升，2018年Q3約為45.33，至2019年Q3下降至35.75，之後再度波動，最低約為14.14（2022年Q2），最高曾達60.68（2018年Q3）。這反映公司支付供應商的時間敏感度有所變化，可能受策略調整或相對現金流狀況所影響。由於此比率和應付帳款數額同步變動，顯示公司在不同時期採取不同的支付策略以適應營運需求。
整體而言，該公司在過去五年內運營成本顯著提高，可能伴隨業務規模或內容投資的擴張。應付帳款的逐步增加與支付速度的波動亦反映出管理策略的變化與經營模式的調整。此外，營運成本與應付帳款之間的變動可能暗示公司在資金運用與負債管理方面具有一定彈性，但亦需留意成本控制的效率與供應鏈的穩定性，以維持長期的財務健康。
營運資金周轉率
Paramount Global、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
營運資金周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運資金趨勢分析
-
從2018年至2023年的資料中可以觀察到，樞紐點在2019年與2020年之間顯示營運資金有明顯的增加，尤其在2020年6月、9月與12月達到高點，分別為4454百萬美元、5394百萬美元與5483百萬美元。此段期間內，營運資金呈現快速成長，反映公司在此期間內可能進行資本擴張或經營規模擴大。
然而，自2021年起，營運資金呈現逐步下降的趨勢。2021年3月後，數值逐漸下滑，至2023年第一季降至1362百萬美元，顯示公司在營運資金方面的規模縮減，或可能因現金流壓力、資本支出調整或經營策略變動所致。
- 收入趨勢概況
- 收入整體呈現上升趨勢，尤其從2018年到2022年，收入由約3761百萬美元增長至8131百萬美元，期間波動中仍保持成長。特別是在2021年和2022年，收入達到歷史新高，顯示公司營收動能強勁並持續擴張。然而，2023年第一季的收入為7265百萬美元，略低於2022年末的最高值，但仍高於2018年的水平，顯示收入保持較高水準。
- 營運資金周轉率變化
-
營運資金周轉率自2018年未提供數據起，自2019年6月開始顯示一定的上升趨勢，並在2020年後快速提高。在2020年6月為14.51，並於2022年6月達到22.09，顯示公司在此期間內，對營運資金的運用效率大為改善。較高的周轉率代表公司能以較少的營運資金產出較多的收入，反映經營效率的提升。
不過，2023年數據尚未提供後續變化，但根據前期趨勢，可推測公司在經營效率和資金運用方面已達到一定的高效水平。
- 整體分析
-
綜合來看，該公司在2018年至2023年期間，營運資金經歷了由低到高的快速擴張，隨後逐步回落，顯示其資金規模受到不同因素的調整。收入方面則呈現穩定成長，特別是2020年之後的明顯上升，加上營運資金周轉率的提升，反映出公司經營效率得到改善，透過有效資金運用支撐營收的擴張。
未來需持續關注營運資金的變動是否對公司營運產生持續性影響，以及營運資金周轉率是否能持續高位，來評估公司經營的穩定性與效率提升潛力。
應收賬款周轉天數
Paramount Global、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，主要財務比率展現出持續的波動，反映出公司在應收帳款管理方面的變化趨勢。特別是應收帳款周轉率方面，數值由2018年第三季度的數據缺失起，逐步呈現出逐步上升的趨勢，從3.59提升至2023年第一季度的4.04，代表公司在收取應收帳款的效率方面有所改善。儘管中間存在波動，尤其是在2020年底前後的某些季度，周轉率曾短暫下降，但整體趨勢仍呈現一定程度的改善。
相對地，應收帳款周轉天數則呈現出與周轉率相反的趨勢。數據從較高的102天逐漸降低至約80-90天的範圍，特別是在2022年與2023年之間，天數持續靠近或低於90天，顯示公司在收款週期方面的效率得以提升。這樣的變化呼應了周轉率的提升，表明公司在管理應收帳款方面逐步改善，提高了資金回籠速度。
整體而言，這兩個比率的變動呈現出公司在應收賬款運作管理上的逐步優化，反映出在過去數年中公司積極改善信用政策或收帳流程，以促進資金流動性。在此過程中，儘管存在短期的波動，但長期趨勢顯示公司對於應收帳款的管理策略逐步奏效，有助於支援其營運資金的穩定。
應付賬款周轉天數
Paramount Global、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從第三季度的數據顯示， Paramount Global 的應付賬款周轉率在2018年11月後經歷了一段波動，隨後在2020年之後呈現較為穩定的走勢。特別是自2020年以來，該比率大多維持在25以下，反映出公司在期限管理上的變化趨向於較快的資金周轉。
應付賬款周轉天數方面，則呈現出相反的趨勢。從2018年以來，天數大致維持在較低的範圍內（約6至10天），但自2020年起逐步增加，尤其在2022年後明顯延長至16天甚至26天，顯示公司可能在負責支付供應商方面採取較為寬鬆或延後付款策略，以釋放現金流或因應經營策略調整。
- 趨勢分析
- 應付賬款周轉率的整體趨勢由較高的比率（約45左右）逐步下降，至2023年第一季約14，反映出公司支付供應商的資金流轉速度較早期放緩。但另一方面，應付賬款周轉天數的增加與之相呼應，顯示公司延長了支付期限，可能意在改善短期流動性或利用較長的信用期作為財務策略調整。
- 結論
- 綜合來看， Paramount Global 在過去五年的期間內，逐步將支付供應商的時間延長，從而降低了應付賬款週轉率，增加了應付賬款的周轉天數。這可能代表公司在資金管理策略上偏向於延遲支付以應對經營需求，但也需留意長期支付策略對供應鏈合作關係及公司信用狀況的潛在影響。