現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Paramount Global、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收益、派拉蒙和非控制性權益	1,214)	4,631)	2,701)	3,339)	1,960)
來自非持續經營業務的凈收益，不含稅	(379)	(162)	(117)	(38)	—)
來自持續經營業務的凈收益	835)	4,469)	2,584)	3,301)	1,960)
折舊和攤銷	405)	390)	430)	443)	223)
內容成本、參與和剩餘費用的攤銷	14,951)	13,352)	11,045)	12,554)	—)
遞延所得稅準備金（優惠）	(106)	90)	122)	(769)	44)
基於股票的薪酬	172)	192)	274)	291)	146)
處置的凈（收益）損失	(56)	(2,343)	(214)	(498)	1)
投資淨（收益）損失	9)	(47)	(206)	(113)	—)
清償債務損失	120)	128)	126)	—)	—)
被投資公司虧損的權益，扣除稅項和分派	207)	96)	34)	58)	58)
應收賬款（增）減	(180)	179)	(68)	(256)	(254)
（增加）庫存和相關計劃、參與和剩餘負債的減少	(17,164)	(16,584)	(12,170)	(14,215)	(830)
應付賬款和其他負債的增加（減少）	596)	760)	188)	297)	(114)
養恤金和退休后福利義務的增加（減少）	(44)	(61)	(20)	16)	(47)
所得稅的增加（減少）	272)	265)	2)	160)	213)
其他，淨	(159)	(51)	88)	(39)	25)
資產和負債變動	(16,679)	(15,492)	(11,980)	(14,037)	(1,007)
將持續經營業務凈收益與經營活動產生的凈現金流量進行調節的調整	(977)	(3,634)	(369)	(2,071)	(535)
經營活動提供的（用於）的凈現金流量	(142)	835)	2,215)	1,230)	1,425)
投資	(254)	(193)	(59)	(171)	(124)
資本支出	(358)	(354)	(324)	(353)	(165)
收購，扣除收購的現金	—)	(54)	(147)	(399)	(31)
處置所得款項	95)	3,028)	593)	756)	—)
其他投資活動	(1)	(25)	—)	14)	(5)
投資活動提供的凈現金流量（用於）	(518)	2,402)	63)	(153)	(325)
商業票據借款（償還）收益（凈額）	—)	—)	(698)	25)	(5)
發行債券所得款項	1,138)	58)	4,375)	492)	—)
償還債務	(3,140)	(2,230)	(2,909)	(910)	—)
優先股支付的股息	(58)	(30)	—)	—)	—)
普通股支付的股利	(631)	(617)	(600)	(595)	(276)
發行優先股所得收益	—)	983)	—)	—)	—)
發行普通股所得款項	—)	1,672)	—)	—)	—)
購買公司普通股	—)	—)	(58)	(57)	(586)
支付工資稅以代替發行股票以獲得股票補償	(31)	(110)	(93)	(56)	(59)
行使股票期權所得款項	—)	408)	5)	15)	27)
向非控制性權益支付的款項	(218)	(235)	(59)	(91)	—)
其他籌資活動	(41)	(51)	(53)	(39)	(22)
用於融資活動的現金流量凈額	(2,981)	(152)	(90)	(1,216)	(921)
來自已終止經營業務的經營活動產生的現金流量凈額	361)	118)	79)	—)	1)
用於非持續經營業務投資活動的現金流量凈額	(8)	(7)	(7)	(2)	(23)
來自已終止經營業務的凈現金流量	353)	111)	72)	(2)	(22)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(94)	(48)	25)	(1)	—)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(3,382)	3,148)	2,285)	(142)	157)
年初現金、現金等價物和限制性現金	6,267)	3,119)	834)	976)	285)
年末現金、現金等價物和限制性現金	2,885)	6,267)	3,119)	834)	442)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的（用於）的凈現金流量	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Paramount Global 經營活動提供的（用於）現金流凈額有所下降。
投資活動提供的凈現金流量（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Paramount Global 投資活動提供的凈現金流（用於）有所增加，但隨後從2021年至2022年大幅下降。
用於融資活動的現金流量凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年及2021年至2022年， Paramount Global 融資活動使用的現金流量凈額有所下降。

Paramount Global (NASDAQ:PARA)

現金流量表