普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Paramount Global、當前估值比率
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $16.40 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 651,557,231 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 17.42% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.61 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $1.89 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $3.59 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $46.28 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $35.36 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 10.22 | 33.38 | 6.19 | 24.63 | 54.10 | 51.59 | 15.23 | 58.81 | 56.18 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 8.70 | 26.62 | 5.74 | 19.45 | 41.98 | 46.31 | 14.98 | 50.07 | 50.38 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.59 | 1.31 | 0.79 | 0.92 | 1.87 | 4.53 | 9.25 | 3.37 | 4.88 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 4.56 | 29.74 | 4.30 | 22.14 | 45.24 | 47.47 | 14.51 | 43.50 | 38.49 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.35 | 9.55 | 0.81 | 9.34 | 12.08 | 8.29 | 2.00 | 8.89 | 6.42 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 0.46 | 10.28 | 1.17 | 8.41 | 19.05 | 6.88 | 1.72 | 9.75 | 7.46 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Paramount Global、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務資料，Paramount Global的多項股價比率在五年期間內呈現出較為波動的變化趨勢，反映出公司股價與財務表現之間的變動情況。
在價格與盈利比率（P/E）方面，該比率在2018年達到9.64後，於2019年下降至5.43，顯示投資者願意為每單位盈利支付較低的溢價。然而，2020年此比率大幅回升至16.78，可能反映出當年市場對公司未來利潤成長的預期較為樂觀，或利潤水準受到短期因素影響而降低。之後在2021年迅速回落至5.19，隨後2022年再次升高至14.61，呈現出較大的波動性，暗示市場對公司盈利前景存在不確定性或投資者情緒的轉變。
價格與營業收入比率（P/OP）同樣展現出類似的波動模式。從2018年的6.82下降至2019年的4.21，隨後在2020年升至9.82，之後於2021年降低至3.71，再次於2022年升高到6.53。這些變化顯示市場對公司營運效率與成長預期的看法隨時間劇烈變動。
價格收入比（P/S）在2018年為1.3，之後逐步下降，至2019年降至0.65，2020年上升至1.61，然後在2021年降至0.82，並於2022年降至0.51。整體而言，該比率在此期間呈現出下降趨勢，可能意味著市場對公司收入的評價逐漸變得較為保守或收入增長放緩。
價格帳麵價值比（P/BV）則由2018年的6.74逐年下降，至2022年降至0.66。這反映出市場對於公司賬面淨資產的評價逐步降低，可能由於公司資產價值有所減少或市場風險偏好下降所致。特別是在去年之後，此比率明顯偏低，顯示出公司股價相較於帳面價值的折價擴大。
綜合上述，各比率皆呈現出一定的波動和逐年下降的趨勢，尤其是P/BV的下行幅度較為明顯，暗示市場對公司的內在價值與盈利能力的評價在逐步縮水。同時，波動較大的P/E和P/OP比率，反映市場對未來盈利預期存在較大變數，投資人情緒和市場預期可能受到外部經濟環境或公司經營狀況變化的影響。
價格與凈收入比率 （P/E）
Paramount Global、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 派拉蒙普通股應占淨收益 (以百萬計) | 1,046) | 4,499) | 2,422) | 3,308) | 1,960) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.61 | 6.94 | 3.91 | 5.39 | 5.26 | |
| 股價1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 14.61 | 5.19 | 16.78 | 5.43 | 9.64 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.47 | 25.74 | 34.65 | — | — | |
| Comcast Corp. | 31.38 | 16.01 | 22.37 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 21.10 | 16.44 | 25.89 | — | — | |
| Netflix Inc. | 36.17 | 33.56 | 86.39 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 609.53 | 284.75 | 176.64 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 54.90 | 137.89 | — | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 24.66 | 24.24 | 36.67 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | 25.67 | 21.27 | 36.86 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 派拉蒙普通股應占淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= 1,046,000,000 ÷ 650,516,853 = 1.61
3 截至Paramount Global年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 23.50 ÷ 1.61 = 14.61
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 觀察期間內，該公司股價經歷明顯波動。2018年底股價為50.64美元，隨後在2019年底大幅下滑至29.29美元，反映出市場對其短期表現的負面反應或外部因素影響。2020年股價反彈，升至65.6美元，顯示市場對公司在該年度的整體表現較為樂觀或預期改善。然而，隨著2021年股價回落至35.99美元，到2022年底進一步下降至23.5美元，顯示出投資者信心的弱化或公司基本面可能面臨壓力。整體而言，股價呈現較大波動且長期呈下降趨勢。
- 每股收益 (EPS) 的變化
- 每股收益在2018年為5.26美元，2019年略微上升至5.39美元，顯示盈餘能力基本持平或略有改善。2020年EPS下降至3.91美元，可能受到經濟或市場環境的影響而略有衰退。2021年，EPS顯著回升至6.94美元，表現出強勁的盈利恢復能力，與股價同步呈現上升趨勢，但在2022年大幅下滑至1.61美元，反映出可能的盈利壓力，或是公司經營成本上升、資本支出增加等因素的影響。總結來看，EPS經歷較大幅度的波動，反映出盈利的波動性較高。
- P/E比率的變化
- P/E比率在2018年為9.64，2019年降至5.43，呈現投資者對公司未來成長預期的下降，可能因盈利下降或市場整體偏向保守所致。2020年P/E攀升至16.78，顯示市場對該年度盈餘的正面預期或股價被低估所促成的較高倍數。2021年P/E下降至5.19，與2020年的高點形成鮮明對比，可能反映盈利大幅改善但股價未同步上升，或市場對未來展望的轉變。到2022年，P/E升高至14.61，代表投資者對公司盈利能力的重新評估或市場對其成長潛力的再度肯定。整體上，P/E比率呈現出較大的波動，與股價與EPS的同步變動相呼應。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Paramount Global、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 2,342) | 6,297) | 4,139) | 4,273) | 2,768) | |
| 每股營業利潤2 | 3.60 | 9.71 | 6.68 | 6.96 | 7.42 | |
| 股價1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.53 | 3.71 | 9.82 | 4.21 | 6.82 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.01 | 24.86 | 33.85 | — | — | |
| Comcast Corp. | 12.00 | 10.89 | 13.47 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.91 | 13.84 | 23.10 | — | — | |
| Netflix Inc. | 28.85 | 27.71 | 52.02 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 286.30 | 314.28 | 296.81 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 26.43 | 91.54 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 18.24 | 21.31 | 31.19 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | 17.59 | 17.72 | 25.90 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,342,000,000 ÷ 650,516,853 = 3.60
3 截至Paramount Global年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 23.50 ÷ 3.60 = 6.53
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在所分析的五個年度期間內，股價經歷了顯著波動。2018年最高，達50.64美元，隨後在2019年大幅下跌至29.29美元，表現出明顯的下行趨勢。2020年股價反彈，達到65.6美元，顯示在疫情期間可能存在的市場調整或公司特定事件的影響，但隨後在2021年和2022年逐漸回落，至2022年最終降至23.5美元，顯示長期呈現下行趨勢，反映投資者信心或公司基本面可能面臨挑戰。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在分析期間內表現出一定的波動性，2018年為7.42美元，2019年略降為6.96美元。2020年略降至6.68美元，顯示相對穩定的盈利能力，但在2021年顯著上升至9.71美元，呈現出較佳的營運表現。然而，2022年則大幅下降至3.6美元，反映公司盈利能力在近期遭受嚴重挫折，可能受到市場競爭、成本上升或其他營運問題的影響。
- P/OP（市價／營運盈餘比率）
- P/OP比率在此期間內呈現較大變動。2018年為6.82，2019年下降至4.21，表示市場對公司營運盈利的評價較低。2020年則飆升至9.82，可能反映股價高企或市場預期改善。2021年P/OP急劇下降至3.71，代表市場評價較低或股價調整。2022年則反彈至6.53，顯示市場預期有所回升，但整體而言，此比率的變動幅度較大，反映出市場對公司盈利前景的不確定性與波動。
價格收入比 （P/S）
Paramount Global、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 30,154) | 28,586) | 25,285) | 27,812) | 14,514) | |
| 每股銷售額2 | 46.35 | 44.07 | 40.81 | 45.32 | 38.91 | |
| 股價1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.82 | 1.61 | 0.65 | 1.30 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.76 | 7.60 | 7.65 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.39 | 1.95 | 2.28 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 4.20 | 5.49 | 8.78 | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.14 | 5.78 | 9.54 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 20.62 | 32.79 | 51.20 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.09 | 4.08 | 4.13 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 3.73 | 5.62 | 6.34 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | 2.93 | 3.98 | 4.24 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 30,154,000,000 ÷ 650,516,853 = 46.35
3 截至Paramount Global年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 23.50 ÷ 46.35 = 0.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，該公司股價在觀察期間內呈現較為波動的變動趨勢。從2018年至2022年，股價於2018年達到高點50.64美元，但在2019年迅速下跌至29.29美元，顯示當年可能面臨短期內的市場壓力或負面消息。隨後，股價於2020年反彈，升至65.6美元，達到最高點，反映當年可能受益於特定市場因素或公司利好的影響。然而，進入2021年後，股價回落並持續下滑，至2022年底僅剩約23.5美元，顯示市場對該公司前景的偏向悲觀，或公司經營狀況未能達到投資者的預期。
在每股銷售額方面，數據展示出相對穩定甚至微幅成長的趨勢。2018年至2022年間，該指標由38.91美元逐步提升至46.35美元，顯示公司營收效率有所改善，或單位盈利能力有所增強。這種逐年升高的趨勢表明，儘管股價波動，但公司在收入轉化內容的管理方面可能有一定的進展，反映出營運層面較為穩健或提升。
就市銷比（P/S）而言，數據呈現顯著的波動，尤其在2019年大幅下降至0.65，可能反映市場對該公司估值的嚴重調整或投資者的疑慮。同年之後，該比率逐步上升，2020年達到1.61，顯示市場對公司收入前景的重新評估較為正面。然後，該比率於2021年降低至接近0.82，並在2022年進一步降低至0.51，表明公司市值相較於營收的比例持續縮小，可能暗示投資者對公司未來成長潛力的疑慮增加，或市場整體調整估價標準帶來的結果。
- 股價
- 在觀察期間內經歷較大的波動，最高在2020年達到65.6美元，隨後逐年下跌，2022年滑落至23.5美元，反映市場對公司前景的信心有所減弱。
- 每股銷售額
- 呈現逐年升高的趨勢，從2018年的38.91美元提升至2022年的46.35美元，指示公司營收效率或價值逐步改善。
- P/S
- 波動較大，尤其在2019年低點，之後逐步回升再度下降，最終在2022年降至0.51，表明市場對公司估值的信心逐漸減弱。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Paramount Global、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 650,516,853 | 648,584,674 | 619,606,133 | 613,739,990 | 372,969,983 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 派拉蒙股東權益總額 (以百萬計) | 23,036) | 22,402) | 15,371) | 13,207) | 2,804) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 35.41 | 34.54 | 24.81 | 21.52 | 7.52 | |
| 股價1, 3 | 23.50 | 35.99 | 65.60 | 29.29 | 50.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.66 | 1.04 | 2.64 | 1.36 | 6.74 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 5.26 | 7.78 | 6.27 | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.08 | 2.36 | 2.61 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.89 | 5.18 | 5.88 | — | — | |
| Netflix Inc. | 7.82 | 10.83 | 21.56 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 15.38 | 25.68 | 42.25 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.82 | 3.11 | 3.23 | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 4.09 | 5.73 | 5.47 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | 3.41 | 4.32 | 4.24 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 派拉蒙股東權益總額 ÷ 已發行普通股數量
= 23,036,000,000 ÷ 650,516,853 = 35.41
3 截至Paramount Global年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 23.50 ÷ 35.41 = 0.66
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 從2018年到2022年間，股價經歷較大幅度的波動。2018年高點為50.64美元，但在2019年顯著下跌至29.29美元，之後在2020年回升至65.6美元，反映出可能的市場情緒或公司整體情況的改善。2021年股價則顯著回落至35.99美元，2022年再次下降至23.5美元，展現出股價的高波動性與整體下行趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)的變化
- 每股賬面價值自2018年起呈持續上升趨勢，從7.52美元逐步增加至2022年的35.41美元。此異動意味著公司累積留存盈餘或資本結構方面有正向的成長，反映出公司在財務穩健性或資產積累方面呈現增強的跡象。
- P/BV比率的變化
- P/BV比率在2018年為6.74，隨後逐年大幅下滑，至2019年降至1.36，2020年稍微回升至2.64，但在2021年和2022年分別跌至1.04和0.66。此趨勢展現出市場對該公司股價的評價逐漸降低，特別是2022年比值已降至低於1，可能反映投資者對其未來獲利能力或資產價值的信心減弱，甚至股價已低於賬面價值。