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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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長期活動比率分析
季度數據

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長期活動比率(摘要)

PepsiCo Inc.、長期活動比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月14日 2025年3月22日 2024年12月28日 2024年9月7日 2024年6月15日 2024年3月23日 2023年12月30日 2023年9月9日 2023年6月17日 2023年3月25日 2022年12月31日 2022年9月3日 2022年6月11日 2022年3月19日 2021年12月25日 2021年9月4日 2021年6月12日 2021年3月20日 2020年12月26日 2020年9月5日 2020年6月13日 2020年3月21日
固定資產凈周轉率
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-14), 10-Q (報告日期: 2025-03-22), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-07), 10-Q (報告日期: 2024-06-15), 10-Q (報告日期: 2024-03-23), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-09), 10-Q (報告日期: 2023-06-17), 10-Q (報告日期: 2023-03-25), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-03), 10-Q (報告日期: 2022-06-11), 10-Q (報告日期: 2022-03-19), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-04), 10-Q (報告日期: 2021-06-12), 10-Q (報告日期: 2021-03-20), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-05), 10-Q (報告日期: 2020-06-13), 10-Q (報告日期: 2020-03-21).


固定資產凈周轉率
該比率呈現出循環上升的趨勢,從2020年6月的3.29逐步上升至2022年9月的3.69,然後之後略有下降,至2024年12月約為3.19。整體而言,固定資產效率在2020年至2022年間逐漸改善,但在2023年後期和2024年,該比率有所波動,顯示固定資產的利用效率可能受到外部環境或資產結構調整的影響而有所變化。
總資產周轉率
此比例在2020年6月起逐步上升,從0.76增至2022年9月的0.94,顯示公司在資產利用效率方面逐步改善。2023年後,指數略有下降,但仍保持在較高水平(約0.87至0.92),顯示公司資產運用整體保持穩定且較為有效,反映出資產管理策略的持續力行。
股東權益周轉率
此比率整體較為穩定,呈現出些許波動。從2020年6月的5.11開始,經歷一些波動後,在2022年12月和2023年3月維持在5.1至5.17之間,之後略微下降至約4.73至4.98。本公司股東權益的利用效率較為持久,反映出公司在維持股東資本運用方面具有較穩定的成效,並且在該期間內並未出現大幅波動,說明股東權益對公司營運的貢獻穩健。

固定資產凈周轉率

PepsiCo Inc.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月14日 2025年3月22日 2024年12月28日 2024年9月7日 2024年6月15日 2024年3月23日 2023年12月30日 2023年9月9日 2023年6月17日 2023年3月25日 2022年12月31日 2022年9月3日 2022年6月11日 2022年3月19日 2021年12月25日 2021年9月4日 2021年6月12日 2021年3月20日 2020年12月26日 2020年9月5日 2020年6月13日 2020年3月21日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
財產、廠房和設備 淨額
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-14), 10-Q (報告日期: 2025-03-22), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-07), 10-Q (報告日期: 2024-06-15), 10-Q (報告日期: 2024-03-23), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-09), 10-Q (報告日期: 2023-06-17), 10-Q (報告日期: 2023-03-25), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-03), 10-Q (報告日期: 2022-06-11), 10-Q (報告日期: 2022-03-19), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-04), 10-Q (報告日期: 2021-06-12), 10-Q (報告日期: 2021-03-20), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-05), 10-Q (報告日期: 2020-06-13), 10-Q (報告日期: 2020-03-21).

1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024 + 淨收入Q3 2024) ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收入的趨勢分析
從資料中可以觀察到,PepsiCo Inc.的淨收入在2020年底逐步提升,特別是在2021年和2022年的多個季度內,淨收入呈現持續增長的趨勢,尤其是在2021年第4季達到高點25248百萬美元,之後略有波動但仍維持較高水準。進入2023年,淨收入依然保持穩定增長,至2024年數據顯示,淨收入有望持續攀升,整體而言,公司在這段期間展現了良好的盈餘擴張能力。除2022年疫情影響導致一度波動外,整體趨勢偏向穩定成長。
資產規模的變動
財產、廠房和設備的淨額在整個期間內持續成長,從2020年3月的18980百萬美元逐步攀升至2025年6月的28797百萬美元。在這段期間內,資產規模大致呈上升趨勢,反映公司在資產投資與擴張的策略持續進行,且資產基礎穩固,為營運提供穩定支撐。
固定資產凈周轉率的變化
固定資產凈周轉率表現出一定的波動性,但整體呈現略微下降的趨勢,從2020年6月的3.36下滑至2024年6月的3.19。這暗示公司在固定資產的運用效率略有降低,可能由於擴張資產規模超過產能提升速度或是資產利用效率略受影響。然而,該比率仍保持在相對較高水準,顯示資產利用仍具一定效率。
整體趨勢與洞察
綜合上述資料,PepsiCo Inc. 在2020年至2024年間展現出強勁的收入增長和資產規模擴張,反映公司營運表現良好,市場需求穩定並持續擴大。雖然資產運用效率略有下降,但整體財務狀況仍保持穩健。公司在保持盈餘成長的同時,也持續進行資本投資,預示未來仍有成長潛力。值得注意的是,疫情期間的波動未對長期趨勢造成明顯負面影響,反而展現公司抗壓與調整能力。

總資產周轉率

PepsiCo Inc.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月14日 2025年3月22日 2024年12月28日 2024年9月7日 2024年6月15日 2024年3月23日 2023年12月30日 2023年9月9日 2023年6月17日 2023年3月25日 2022年12月31日 2022年9月3日 2022年6月11日 2022年3月19日 2021年12月25日 2021年9月4日 2021年6月12日 2021年3月20日 2020年12月26日 2020年9月5日 2020年6月13日 2020年3月21日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-14), 10-Q (報告日期: 2025-03-22), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-07), 10-Q (報告日期: 2024-06-15), 10-Q (報告日期: 2024-03-23), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-09), 10-Q (報告日期: 2023-06-17), 10-Q (報告日期: 2023-03-25), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-03), 10-Q (報告日期: 2022-06-11), 10-Q (報告日期: 2022-03-19), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-04), 10-Q (報告日期: 2021-06-12), 10-Q (報告日期: 2021-03-20), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-05), 10-Q (報告日期: 2020-06-13), 10-Q (報告日期: 2020-03-21).

1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024 + 淨收入Q3 2024) ÷ 總資產
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收入趨勢分析
從2020年第一季至2024年第三季,淨收入呈現持續上升的趨勢。尤其在2020年第四季(2020年12月26日)淨收入明顯突破2.2億美元,顯示公司在2020年初疫情影響下,仍有效維持盈利能力。之後,2021年和2022年多個季度均維持較高的淨收入水準,甚至達到超過2.8億美元的高點,展現公司盈利能力逐步增強。2023年和2024年前兩季,淨收入仍然保持在2.2億美元以上,顯示公司能持續創造穩定盈利。然而,值得注意的是,雖然整體趨勢向上,但每季的淨收入仍存在一定波動,可能受到市場波動或季節性因素影響。
總資產變化分析
公司總資產由2020年3月的85,062百萬美元逐步增加至2024年12月的105,345百萬美元,顯示資產規模持續擴張。疫情初期資產略有波動,但未見明顯下降,整體趨勢仍向上。這反映公司在擴展營運規模或資產配置上持續進行,可能包括投資擴建、生產設備或收購行動。總資產的持續成長支撐了公司盈利能力的擴大,是公司長期成長的重要指標。
總資產周轉率趨勢與解析
總資產周轉率在2020年第三季(0.76)開始逐步上升,至2024年第三季已升至約0.87。這反映公司資產利用效率逐漸提高。從2020年三季開始,周轉率逐季改善,顯示公司在資產管理與運營效率方面取得一定成效。較高的資產周轉率表示公司能以較低的資產規模產生更多的銷售收入,有助於提升盈利能力。儘管在疫情期間仍保持穩定的增長趨勢,但在2024年底略有趨於平緩,暗示資產利用已較為成熟,進一步提升可能進入瓶頸期。

股東權益周轉率

PepsiCo Inc.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月14日 2025年3月22日 2024年12月28日 2024年9月7日 2024年6月15日 2024年3月23日 2023年12月30日 2023年9月9日 2023年6月17日 2023年3月25日 2022年12月31日 2022年9月3日 2022年6月11日 2022年3月19日 2021年12月25日 2021年9月4日 2021年6月12日 2021年3月20日 2020年12月26日 2020年9月5日 2020年6月13日 2020年3月21日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
百事可樂普通股股東權益合計
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-14), 10-Q (報告日期: 2025-03-22), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-07), 10-Q (報告日期: 2024-06-15), 10-Q (報告日期: 2024-03-23), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-09), 10-Q (報告日期: 2023-06-17), 10-Q (報告日期: 2023-03-25), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-03), 10-Q (報告日期: 2022-06-11), 10-Q (報告日期: 2022-03-19), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-04), 10-Q (報告日期: 2021-06-12), 10-Q (報告日期: 2021-03-20), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-05), 10-Q (報告日期: 2020-06-13), 10-Q (報告日期: 2020-03-21).

1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024 + 淨收入Q3 2024) ÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,PepsiCo Inc.在2020年至2025年期間,淨收入展現出持續的成長趨勢。尤其在2020年第四季度起,淨收入迅速攀升,並在2021年達到高點,隨後略有波動但整體仍保持較高水平。2022年與2023年期間,淨收入仍保持明顯的增長,特別是在2022年第四季度達到最高金額,顯示公司在這段期間經營狀況相當穩健,並持續擴大營收規模。

相較之下,百事可樂普通股股東權益在同一時期內亦呈現逐步上升的趨勢,特別在2021年之後,股東權益有明顯的增加,反映出公司盈利能力的提升以及資產負債結構的優化。雖然2020年部分季度股東權益較低,但整體走勢表明公司在累積財務實力方面有所改善。

另外,股東權益周轉率在不同季度中展現出一定的波動,數據顯示在2020年底之後,該比率維持在4.7至5.2之間,尤其在2020年6月13日的數據中達到最高值,之後逐渐略有下降但仍保持在較為穩定的範圍內。此趨勢可能暗示公司在營運資產的利用效率上經歷了一些變化,但整體來看,股東權益周轉率的數值較為穩定,反映出公司資產運用的相對效率保持在合理區間。

綜合分析,PepsiCo在2020年至2025年期間展現出持續成長的財務表現。淨收入的增長與股東權益的提升同步發生,顯示公司盈利能力持續改善且資本結構穩健。此外,股東權益周轉率的穩定亦表明公司在資產運用上保持一定的效率水平,支撐了其穩健的經營狀況與長期成長潛力。未來仍需持續觀察相關比率的變化,以評估公司在經濟環境變動中的韌性與管理效率。