企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
PepsiCo Inc., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 出售不動產、廠房及設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2022年呈現下降趨勢，由2021年的11616百萬美元降至10811百萬美元。然而，在2023年，該指標顯著回升至13442百萬美元，顯示經營活動的現金產生能力得到改善。此後，2024年略有下降至12507百萬美元，2025年則進一步降至12087百萬美元。整體而言，該指標呈現波動趨勢，但2023年的峰值值得關注，可能反映了特定經營策略的成功或市場環境的變化。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）在2022年經歷了顯著的下降，從2021年的8083百萬美元大幅減少至6730百萬美元。與經營活動現金流類似，FCFF在2023年也呈現強勁反彈，達到9246百萬美元。2024年FCFF略微下降至8809百萬美元，但在2025年再次增長至9616百萬美元，達到歷年最高點。FCFF的增長趨勢表明公司在產生可自由支配的現金方面表現良好，這有助於支持投資、股利支付或其他財務活動。
- 整體趨勢
- 觀察兩項指標，可以發現2022年是相對較弱的一年，兩者均呈現下降趨勢。然而，2023年則顯示出強勁的復甦，兩項指標均大幅增長。2024年和2025年的數據顯示，雖然增長趨勢有所放緩，但整體現金流狀況仍然保持在相對健康的水平。FCFF的持續增長，尤其是在2025年達到峰值，可能預示著公司未來財務狀況的改善。
已付利息，稅後
PepsiCo Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下為財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為21.8%，隨後在2022年顯著下降至16.1%。2023年稅率回升至19.8%，並在2024年小幅下降至19.4%。至2025年，稅率進一步降低至19%。整體而言，稅率在觀察期間內維持在16.1%至21.8%之間，顯示稅務規劃或稅法變動可能對稅率產生影響。
- 已付利息，稅後
- 已付利息，稅後金額在觀察期間內呈現持續增長趨勢。從2021年的926百萬美元增長至2025年的1416百萬美元。2022年出現較明顯的下降，為875百萬美元，但隨後幾年均呈現增長。2023年增長至1124百萬美元，2024年進一步增長至1278百萬美元。此增長趨勢可能反映了債務水平的增加，或利率的變化，亦或是公司進行了再融資等操作。
總體而言，資料顯示稅率呈現波動，而利息支出則呈現持續增長。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其對公司整體財務狀況的影響。
企業價值與 FCFF 比率當前
PepsiCo Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
PepsiCo Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2022年期間呈現增長趨勢，由267,386百萬美元增加至271,808百萬美元。然而，2023年企業價值出現下降，降至264,687百萬美元。2024年則進一步下降至231,967百萬美元，為觀察期間內的最低點。2025年企業價值回升至262,352百萬美元，但仍未達到2022年的水平。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年至2022年期間呈現下降趨勢，由8,083百萬美元減少至6,730百萬美元。2023年自由現金流顯著增加至9,246百萬美元。2024年略有下降至8,809百萬美元，但在2025年再次增長至9,616百萬美元，為觀察期間內的最高點。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在2021年至2022年期間呈現上升趨勢，由33.08上升至40.39。2023年比率大幅下降至28.63，反映企業價值相對於自由現金流的降低。2024年比率進一步下降至26.33，為觀察期間內的最低點。2025年比率略微上升至27.28，但仍低於2021年的水平。整體而言，該比率的變化趨勢與企業價值和自由現金流的變化趨勢相互影響。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流的變化並非同步。儘管自由現金流在後期呈現增長趨勢，但企業價值在2024年仍出現顯著下降。EV/FCFF比率的變化反映了企業價值與自由現金流之間的相對關係，並呈現出波動的趨勢。