盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
獲利率（匯總）
PepsiCo Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年， PepsiCo Inc. 毛利率有所下降，但隨後有所改善，超過2021年的水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2021-2022年、2022-2023年 PepsiCo Inc. 營業獲利率惡化。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年 PepsiCo Inc. 凈獲利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2021-2022年股東權益回報率 PepsiCo Inc. 有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2021-2022年 PepsiCo Inc. 資產回報率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |
毛利率
PepsiCo Inc.、毛利率計算，與基準比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 毛利 | 49,590) | 45,816) | 42,399) | 38,575) | 37,029) | |
| 淨收入 | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | 67,161) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率競爭 對手2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 58.34% | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | |
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | |
| Mondelēz International Inc. | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | 39.96% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 淨收入
= 100 × 49,590 ÷ 91,471 = 54.21%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年， PepsiCo Inc. 毛利率有所下降，但隨後有所改善，超過2021年的水準。 |
營業獲利率
PepsiCo Inc.、營業獲利率計算，與基準比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | 10,291) | |
| 淨收入 | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | 67,161) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 47.16% | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | |
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | |
| Mondelēz International Inc. | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | 14.86% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 20.41% | 20.36% | 21.80% | 21.65% | 22.23% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 消費必需品 | 7.38% | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 淨收入
= 100 × 11,986 ÷ 91,471 = 13.10%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2021-2022年、2022-2023年 PepsiCo Inc. 營業獲利率惡化。 |
淨獲利率
PepsiCo Inc.、凈獲利率計算，與基準比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於百事公司的凈利潤 | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | 7,314) | |
| 淨收入 | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | 67,161) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 33.21% | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | |
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | |
| Mondelēz International Inc. | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | 14.96% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 16.63% | 14.48% | 13.98% | 14.66% | 12.10% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 消費必需品 | 5.55% | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於百事公司的凈利潤 ÷ 淨收入
= 100 × 9,074 ÷ 91,471 = 9.92%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年 PepsiCo Inc. 凈獲利率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
PepsiCo Inc.、 ROE計算，與基準比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於百事公司的凈利潤 | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | 7,314) | |
| 百事公司普通股股東權益合計 | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | 14,786) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | 157.34% | -20.78% | |
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | 14.19% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 47.49% | 41.98% | 36.78% | 36.23% | 27.97% | |
| ROE工業 | ||||||
| 消費必需品 | 29.82% | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
ROE = 100 × 歸屬於百事公司的凈利潤 ÷ 百事公司普通股股東權益合計
= 100 × 9,074 ÷ 18,503 = 49.04%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2021-2022年股東權益回報率 PepsiCo Inc. 有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化，未達到2021年的水準。 |
資產收益率 （ROA）
PepsiCo Inc.、 ROA計算，與基準比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於百事公司的凈利潤 | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | 7,314) | |
| 總資產 | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | 78,547) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 21.08% | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | |
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | |
| Mondelēz International Inc. | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | 6.00% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 10.67% | 9.19% | 8.24% | 7.75% | 6.75% | |
| ROA工業 | ||||||
| 消費必需品 | 8.59% | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
ROA = 100 × 歸屬於百事公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 9,074 ÷ 100,495 = 9.03%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2021-2022年 PepsiCo Inc. 資產回報率有所改善，但隨後-2022-2023年略有惡化。 |