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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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盈利能力分析

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

PepsiCo Inc.、獲利率

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).


從該公司五個年度的財務比率變化來看,可以觀察到以下若干趨勢與特徵:

毛利率比率
整體呈現穩定的上升趨勢,2020年至2024年期間由54.82%略微下降至53.03%,隨後於2023年回升至更高值,有助於反映公司在營運上的成本控制或產品定價策略得當,維持較為穩健的盈利潛力。
營業獲利率
該比例在五年期間略微波動,從2020年的14.32%逐年下降至2022年的13.33%,隨後在2023年微幅回升至13.1%,2024年達到14.03%。此趨勢顯示公司在營運效率方面經歷一定的波動,但整體維持在較穩定的水平,並於2024年略有改善,可能反映成本管理和營運策略的調整成效。
淨獲利率
變化較為平穩,2020年至2024年間從10.12%起伏於9.59%至10.43%之間,顯示公司整體的淨利潤率相對穩定,並在2024年達到較高水平,反映公司在營運毛利率和營業效率提升的共同作用下,淨利潤有不錯的表現。
股東權益回報率(ROE)
該比率表現出較大起伏,2020年高達52.92%,但在2021年明顯下降至47.48%,之後在2022年和2023年回升,至2024年達到初期水準的53.09%。這表明在股東資本的運用效率方面,整體呈現波動,且2024年恢復到較佳的水平,暗示公司在選擇資本運用策略上逐步優化。
資產回報率(ROA)
顯示公司資產運用效率在五年中逐年改善,從2020年的7.66%升至2022年的9.67%,2024年略降但仍保持在9.63%。這反映公司在資產管理與營運效率上的持續提升,尤其是在2021及2022年間的明顯成長,暗示資產配置的優化或營運策略的有效執行。

銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

PepsiCo Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
淨收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


毛利趨勢分析
從2020年至2024年間,PepsiCo的毛利持續上升,從約38.6億美元增長至約50.1億美元,期間呈現穩定的增加趨勢。2021年與2020年相比,毛利成長較為明顯,之後在2022年略有放緩,然後在2023年和2024年進一步提升。毛利率比率則呈現較為波動但整體較為穩定的趨勢,約在53-54%的範圍內波動,2023年和2024年略有提升,分別達到54.21%和54.55%。這表明公司在控制成本或提價策略上取得一定的成效,維持了較高的毛利水平。
淨收入趨勢分析
淨收入由2020年的約70.4億美元逐步增加至2024年的約91.9億美元,整體呈現持續成長的趨勢。各年度的淨收入均比前一年有所提升,顯示公司在銷售收入或其他收入來源上持續擴展。特別是2021年與2022年之間的成長較為強勁,之後於2023年與2024年仍維持穩定增長,反映公司經營策略有效且盈利能力逐步提高。從淨收入的成長來看,企業的營運表現得到改善,能有效轉化毛利為淨利,體現盈利能力的提升。
毛利率變化分析
毛利率在2020年至2024年間,呈現小幅波動。2020年為54.82%,之後逐步下降至2022年的53.03%,顯示成本或價格策略造成的短暫壓力。隨後在2023年與2024年間,毛利率略有回升至54.21%和54.55%,說明公司在成本控制與價格管理方面取得一定改善,成功維持在歷史較高的水平。整體而言,毛利率維持在較為穩定的範圍內,並呈現微幅復甦趨勢。
總結
PepsiCo在分析期內展現出穩健的營收與盈利成長,毛利及淨收入均呈持續上升趨勢,毛利率則較為波動但整體穩定,反映出公司在保持盈利能力的同時,有效應對用料成本及市場競爭的挑戰。這些指標表明公司具備良好的經營穩定性與持續成長的能力。

營業獲利率

PepsiCo Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
淨收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
營業獲利率扇形
食品、飲料和煙草
營業獲利率工業
必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


營業利潤分析
從2020年至2024年的數據顯示,PepsiCo的營業利潤呈現持續上升的趨勢。2020年為10,080百萬美元,至2024年增加至12,887百萬美元,累計成長約27.9%。這一趨勢反映公司在營運效率或營收規模方面的進步,雖然年度增長幅度略有波動,但整體仍維持逐年成長的格局。
淨收入趨勢
淨收入亦展現出強勁的成長動能,從2020年的70,372百萬美元增加到2024年的91,854百萬美元,約成長30.7%。此一增長幅度超越營業利潤的增長,比較而言,說明公司在成本控制、稅務策略或非經營項目中取得了一定的改善,進一步提升了淨利潤率。
營業獲利率分析
營業獲利率在觀察期間內變動較小,略有波動:2020年為14.32%,2021年略降至14.04%,2022年下滑至13.33%,2023年最低為13.1%,但在2024年回升至14.03%。整體而言,營業獲利率較為穩定,維持在13%至14%之間,顯示公司即使營收規模擴大,仍能有效控制營運成本,維持相對穩定的獲利能力。
整體評估
以上數據表明,PepsiCo在此期間之財務表現持續改善,主要體現在營收和淨利的穩健成長,營業獲利率則趨於穩定,反映公司的盈利效率較為穩定。未來若能持續優化成本結構與營運策略,有望進一步提升財務績效長期持續性。

淨獲利率

PepsiCo Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於百事可樂的凈利潤
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
淨獲利率扇形
食品、飲料和煙草
淨獲利率工業
必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於百事可樂的凈利潤 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,PepsiCo Inc. 在五個不同年度(2020年至2024年)中,淨收入及歸屬於百事可樂的淨利潤顯示出整體穩定成長的趨勢。

具體而言,2020年其淨收入約為70.4億美元,至2024年已經增長至約91.9億美元,期間呈現持續上升的趨勢,顯示公司營運規模在五年內逐步擴大。

在歸屬於百事可樂的凈利潤方面,從2020年的約7.12億美元逐漸增加至2024年的約9.58億美元,展現出公司在盈利能力方面的穩健表現。同時,淨利潤的年度增長率較為穩定,反映出公司在利潤轉化能力方面持續維持一定的水準。

淨獲利率則在五年期間內變動較小,從2020年的10.12%微升至2024年的10.43%。這表示公司在收入與利潤之間保持了較為穩定的比例,並未因營收增加而嚴重損失盈利效率,反映出較佳的成本控制和營運效率。

總結而言,PepsiCo Inc. 在該段期間展現出穩定而積極的成長態勢,營收持續攀升,凈利潤亦呈現穩定增長,且盈利率維持相對穩定的水準,彰顯公司在市場中的穩健經營與盈利能力。這些趨勢對於投資者或利益相關者來說,具有積極的信號,顯示公司具備長期穩定成長的潛力。


股東權益回報率 (ROE)

PepsiCo Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於百事可樂的凈利潤
百事可樂普通股股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
ROE扇形
食品、飲料和煙草
ROE工業
必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

1 2024 計算
ROE = 100 × 歸屬於百事可樂的凈利潤 ÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可觀察到,百事可樂的歸屬於百事可樂的凈利潤在五年內持續呈現上升趨勢,從2020年的約7,120百萬美元逐步增加到2024年的約9,578百萬美元,展現公司整體營運獲利能力的穩定改善。特別是在2023年與2024年,凈利潤增幅較為明顯,反映出公司在今年度取得較佳的經營成效。

另一方面,百事可樂普通股股東權益則經歷了較為波動的變化。2020年至2022年期間,股東權益逐步增加,從約13,454百萬美元提升至約17,149百萬美元,展現公司資本累積的趨勢。然而,在2024年度,股東權益略有下降,從2023年的約18,503百萬美元下降至約18,041百萬美元,仍高於2020年的水平,但顯示該年度公司股東權益的微幅調整。

在回報率方面,ROE(股東權益報酬率)保持在較高水準,並且呈現穩定的上升趨勢。2020年ROE為52.92%,經過數年波動後,在2024年提升至53.09%,顯示公司股東資本的利用效率持續良好,並且保持較高的盈利能力效能。

總體而言,百事可樂在過去五年展現出穩健成長的盈利能力及資本回報,儘管股東權益在某些年度內略有波動,整體來說,公司經營表現持續向好。這樣的趨勢反映公司在市場上的競爭力和管理效率,亦有助於長遠資本價值的增長。


資產回報率 (ROA)

PepsiCo Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於百事可樂的凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
Philip Morris International Inc.
ROA扇形
食品、飲料和煙草
ROA工業
必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26).

1 2024 計算
ROA = 100 × 歸屬於百事可樂的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析顯示,PepsiCo Inc. 在2020年至2024年間展現出穩定的財務成長趨勢。其歸屬於百事可樂的凈利潤持續增加,從2020年的7,120百萬美元逐步攀升至2024年的9,578百萬美元,期間呈現逐年增長的狀況,顯示公司盈利能力持續強化。

總資產方面,數據表明資產規模在此期間經歷了較為波動的變化。2020年和2021年資產水準接近,約在92,000百萬美元左右;2022年略作下降,至92,187百萬美元,但到2023年已反彈至100,495百萬美元,反映出資產規模的擴張,然而在2024年又出現輕微回落,至99,467百萬美元,顯示資產規模雖有增長趨勢,但也出現一定的波動性。

另一方面,投資報酬率(ROA)展現出穩步提升的跡象。從2020年的7.66%提升至2022年的9.67%,然後在2023年略微回落至9.03%,隨後於2024年回升至9.63%。整體而言,ROA的變化顯示公司在資產利用效率方面持續改善,儘管短期內存在些微波動,但長期趨勢偏向正向,反映出公司在資產運用上維持較高的效率與盈利能力。

綜合上述數據,PepsiCo Inc. 在經營績效方面展現出持續成長的趨勢,盈利能力的穩定提升,並伴隨資產規模的擴張與資產運用效率的改善。然而,資產規模的波動也提醒,未來需關注資產配置的穩定性,以支撐持續的盈利成長。總體而言,資料呈現公司在市場中具備一定的穩健性和成長潛力,但仍需留意資產與利潤的變動以維持長期競爭優勢。