杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在2019年，該比率呈現波動，從7.15%開始，經歷小幅下降至6.48%，隨後在年底大幅提升至9.76%。2020年，ROA維持在相對穩定的水平，約在8%至9%之間。然而，2020年末至2021年初，ROA顯著下降至3.95%，隨後逐步回升至4.86%。2022年，ROA再次大幅提升，從11.25%增長至16.84%，但在2023年略有回落，最終穩定在10.37%。整體而言，ROA呈現週期性波動，並在2022年達到峰值。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年至2021年間相對穩定，維持在1.85至2.33的範圍內，並呈現緩慢上升的趨勢。2022年開始，該比率呈現明顯下降趨勢，從1.89逐步降低至1.65。2023年，下降趨勢放緩，比率在1.64至1.66之間波動。這表明在2022年和2023年，公司可能降低了其財務槓桿。
- 股東權益回報率 (ROE)
- ROE在2019年呈現波動，從13.55%開始，經歷小幅下降，年底大幅提升至18.63%。2020年，ROE維持在15%至17%之間，但明顯低於2019年末的水平。2021年，ROE持續下降，最低點為9.06%。2022年，ROE再次大幅提升，從9.97%增長至28.34%。2023年，ROE有所回落，最終穩定在17.16%。與ROA類似，ROE也呈現週期性波動，並在2022年達到峰值。
總體而言，數據顯示這些比率在不同期間呈現明顯的週期性波動。2022年是各項比率的顯著增長期，而2023年則呈現回落趨勢。財務槓桿比率的持續下降可能表明公司正在採取措施降低其財務風險。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現穩定增長趨勢，從20.9%上升至2019年12月的32.94%。2020年，淨獲利率有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2020年12月大幅下降至17.18%。2021年則呈現溫和回升，至2021年12月達到19.95%。2022年再次大幅攀升，尤其在2022年12月達到84.6%的高峰，隨後在2023年回落至48.77%。整體而言，淨獲利率波動較大，但長期趨勢顯示其具有較強的盈利能力。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年至2021年期間維持在相對穩定的水平，約在0.23至0.34之間。從2022年開始，資產周轉率呈現下降趨勢，從0.22降至0.20，並在2023年略微回升至0.21。這可能表明資產的使用效率有所降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年至2020年期間相對穩定，約在1.89至2.33之間。2021年開始，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2.22降至2022年的1.68，並在2023年維持在1.64至1.65之間。這可能意味著公司降低了其財務風險。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年至2021年期間呈現波動。2019年和2020年相對穩定，但2021年有所下降。2022年ROE大幅提升，尤其在2022年12月達到28.34%的高峰。2023年ROE回落至17.16%。ROE的變化與淨獲利率的變化趨勢有一定相關性。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面表現強勁，但資產周轉率有所下降。財務槓桿比率的降低可能表明公司在風險管理方面採取了更謹慎的態度。股東權益回報率的波動與淨獲利率的變化密切相關。
將 ROE 分解為5個組成部分
Roper Technologies Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的變化模式。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年至2020年間相對穩定，維持在0.77至0.83之間。然而，從2021年開始，稅負比率呈現上升趨勢，並在2022年底達到0.94的高點，隨後在2023年略有回落，但仍維持在0.9左右的水平。這可能反映出稅務政策的變化或公司利潤結構的調整。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年至2021年間相對平穩，維持在0.84至0.92之間。2022年，該比率略有上升，並在2023年維持在0.95左右。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司償還利息的能力相對穩定。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內經歷了顯著的波動。2019年至2020年上半年，該比率維持在29%至45%之間。2020年下半年，該比率大幅下降至25%左右，隨後在2022年大幅上升至93.7%，並在2023年回落至57%至59%之間。這種波動可能與公司業務的季節性變化、成本控制措施或市場環境的變化有關。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2019年的0.34下降至2023年的0.21。這可能表明公司利用其資產產生收入的效率有所降低，或者公司投資於需要更長時間才能產生回報的資產。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年至2020年間呈現上升趨勢，從1.89上升至2.33，隨後在2021年至2023年間呈現下降趨勢，降至1.64至1.66。這可能反映出公司在不同時期對債務融資的依賴程度的變化。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在觀察期間內經歷了顯著的波動。從2019年的13.55%上升至2022年的28.34%，隨後在2023年回落至17.16%至17.34%。這種波動與息稅前獲利率的變化趨勢相似，表明公司的盈利能力對股東權益回報率有顯著影響。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力、資產利用效率和財務槓桿方面都經歷了變化。需要進一步分析這些變化背後的原因，以及它們對公司未來發展的潛在影響。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Roper Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現穩定增長趨勢，從20.9%逐步上升至12月31日的32.94%。2020年，淨獲利率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2021年則呈現溫和上升，至年底達到19.95%。然而，2022年出現顯著的增長，尤其是在12月31日達到84.6%，隨後在2023年回落至48.77%左右。整體而言，淨獲利率波動較大，但長期趨勢顯示其具有較強的盈利能力。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年至2021年間維持在相對穩定的水平，約在0.23至0.34之間。然而，從2022年開始，資產周轉率呈現下降趨勢，並在2023年維持在0.20至0.21的較低水平。這可能表明資產的使用效率有所降低。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，在2019年呈現增長，2020年略有下降，2021年溫和上升。2022年ROA大幅提升，達到16.84%，隨後在2023年回落至10.37%左右。ROA的變化與淨獲利率的變化密切相關，表明盈利能力對ROA有顯著影響。
總體而言，數據顯示在特定期間內，盈利能力顯著提升，但資產效率似乎有所下降。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，以及它們對長期財務表現的影響。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Roper Technologies Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現不同的發展趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年至2020年間相對穩定，維持在0.77至0.83之間。然而，從2021年開始，稅負比率呈現上升趨勢，並在2022年達到0.91至0.94的高點，2023年略有回落至0.9。這表明公司在近年來支付稅款的比例有所增加。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年至2021年間相對穩定，維持在0.84至0.92之間。2022年略有上升至0.93至0.96，2023年維持在0.95左右。整體而言，該比率的波動幅度較小，顯示公司償還利息的能力相對穩定。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內經歷了顯著的波動。2019年和2020年上半年維持在29.28%至44.98%之間，但在2020年下半年開始下降，至2020年12月降至25.84%。2022年大幅上升至93.7%，但2023年回落至57.19%至59.19%之間。這種波動表明公司的盈利能力受到多種因素的影響，且在不同時期表現出較大的差異。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內呈現持續下降的趨勢。從2019年的0.34下降至2023年的0.21。這表明公司利用其資產產生收入的效率在逐漸降低。可能的原因包括資產利用率下降或銷售額增長緩慢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在2019年至2021年間呈現波動，從7.15%下降至4.86%。2022年大幅上升至16.84%，但2023年回落至10.35%至10.57%之間。ROA的變化與息稅前獲利率的變化趨勢相似，表明公司的盈利能力對ROA有顯著影響。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面存在一定的波動。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對公司未來發展的影響。
淨獲利率分攤
Roper Technologies Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年至2020年期間相對穩定，大致在0.77至0.83之間波動。然而，從2021年開始，該比率呈現上升趨勢，從0.79逐步增加至2022年的0.94。2023年略有回落，但仍維持在0.9左右的水平。這表明在2021年及之後，公司稅負佔其收入的比例有所增加。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年至2020年期間維持在相對穩定的水平，約在0.84至0.92之間。2021年略有下降，但隨後在2022年和2023年呈現小幅上升趨勢，最終穩定在0.95左右。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司償還利息的能力相對穩定。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2019年至2020年期間經歷了顯著的波動。2019年維持在29.28%至29.59%之間，但在2020年大幅下降至25.84%。2021年開始，該比率呈現強勁的上升趨勢，從27%迅速攀升至2022年的93.7%。2023年略有回落，但仍維持在57.19%至59.19%的高水平。這表明公司在2021年及之後的盈利能力顯著提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與息稅前獲利率相似，也經歷了顯著的波動。2019年至2020年期間，該比率從20.9%下降至17.18%。2021年開始，淨獲利率大幅上升，從17.98%迅速攀升至2022年的84.6%。2023年略有回落，但仍維持在50.21%至50.76%的高水平。這表明公司在2021年及之後的淨利潤率顯著提高。
總體而言，數據顯示公司在2021年及之後的盈利能力顯著提升，息稅前獲利率和淨獲利率均呈現大幅上升趨勢。稅負比率的上升表明公司稅負有所增加，而利息負擔比率的穩定則表明公司償還利息的能力維持在相對穩定的水平。