現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Roper Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
來自持續經營業務的凈收益	345,600)	361,000)	284,300)	247,300)	276,900)	225,000)	236,400)	199,900)	207,400)	305,400)	269,900)	255,800)	234,400)	219,200)	240,300)	871,100)	277,500)	249,700)	369,600)	257,100)	247,600)	228,400)	211,300)
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷	9,000)	8,700)	8,600)	9,300)	9,300)	9,100)	9,600)	11,500)	9,000)	16,100)	13,100)	15,100)	13,200)	12,300)	12,800)	13,300)	12,500)	11,700)	11,700)	12,200)	12,100)	12,600)	12,600)
無形資產攤銷	182,200)	175,500)	175,100)	174,400)	147,100)	145,600)	145,700)	145,600)	145,600)	146,900)	146,300)	147,600)	116,800)	101,200)	101,800)	103,600)	93,800)	86,500)	82,900)	81,900)	82,600)	77,700)	75,300)
遞延融資成本的攤銷	2,600)	2,500)	2,600)	2,600)	2,900)	3,200)	3,100)	3,400)	3,300)	3,400)	3,400)	3,500)	3,100)	2,200)	2,100)	2,100)	1,900)	1,600)	1,700)	1,700)	1,400)	1,600)	1,600)
非現金股票薪酬	35,700)	33,900)	29,600)	27,700)	29,600)	28,200)	33,000)	33,200)	33,600)	37,700)	31,600)	33,300)	30,200)	30,500)	27,700)	24,100)	26,100)	29,000)	25,300)	52,700)	27,100)	28,000)	26,000)
股權投資活動凈額	(33,900)	(64,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	99,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,900)	—)	—)
資產和業務處置收益，扣除相關所得稅	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,600)	—)	—)	—)	—)	(599,900)	1,100)	1,100)	(89,600)	—)	—)	—)	—)
所得稅準備金	97,000)	102,700)	75,800)	61,100)	78,600)	91,900)	64,800)	64,800)	72,600)	79,800)	65,700)	61,700)	68,700)	64,900)	64,300)	75,700)	228,000)	(60,000)	(17,600)	(8,300)	2,400)	(47,900)	(13,800)
應收帳款	(20,900)	(51,300)	98,000)	(45,800)	(6,900)	(30,400)	85,600)	(91,300)	(69,600)	6,400)	54,300)	(72,800)	76,500)	(19,500)	69,100)	(98,800)	13,600)	(50,400)	88,900)	(53,400)	(1,700)	(45,700)	17,300)
未開票應收賬款	(400)	(6,200)	(8,700)	10,600)	3,000)	(14,300)	(10,400)	6,800)	3,200)	(11,600)	(17,800)	9,800)	(6,800)	800)	(43,100)	14,600)	10,400)	(11,700)	(25,300)	6,100)	3,900)	(13,500)	(10,500)
庫存	(5,300)	(2,100)	(3,800)	(9,500)	(9,900)	(10,700)	(13,000)	(2,900)	3,700)	(12,600)	(2,100)	19,800)	3,900)	(8,800)	(10,300)	7,900)	(6,800)	1,100)	(19,500)	8,600)	(15,200)	(6,200)	(9,000)
應付帳款	(5,800)	6,700)	11,200)	(3,400)	(6,200)	20,800)	10,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他應計負債	19,000)	12,700)	(103,700)	51,400)	5,700)	41,900)	(106,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應付賬款和應計負債（遺留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	29,500)	19,300)	63,200)	(45,700)	68,300)	34,500)	89,000)	(70,200)	47,000)	34,800)	(1,200)	(92,800)	51,200)	48,400)	15,100)	(45,900)
遞延收入	116,900)	(36,900)	(61,400)	68,100)	(53,800)	10,200)	28,400)	133,000)	(8,700)	(20,700)	60,900)	114,400)	(53,200)	(7,900)	3,600)	82,300)	(24,700)	39,300)	11,900)	54,200)	(7,100)	13,200)	26,300)
經營資產和負債變動，扣除收購業務	103,500)	(77,100)	(68,400)	71,400)	(68,100)	17,500)	(5,900)	75,100)	(52,100)	24,700)	49,600)	139,500)	54,900)	53,600)	(50,900)	53,000)	27,300)	(22,900)	(36,800)	66,700)	28,300)	(37,100)	(21,800)
為處置業務收益而支付的現金稅	(16,400)	—)	—)	(419,200)	(156,700)	(377,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(191,900)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(39,400)	—)	—)	—)	—)
已支付的現金所得稅，不包括與處置業務收益相關的稅款	(104,100)	(215,500)	(16,000)	(101,400)	(118,100)	(257,100)	(22,300)	(79,800)	(89,600)	(134,100)	(17,200)	(77,100)	(183,600)	(28,400)	(24,100)	(76,500)	(255,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	9,500)	(6,800)	(26,700)	(16,800)	17,700)	4,200)	(23,100)	(6,300)	4,400)	(20,700)	(14,900)	(5,200)	(7,900)	3,600)	(10,100)	(300)	(8,700)	4,100)	(17,500)	100)	800)	2,800)	(9,500)
調整持續經營凈收益與經營活動現金流量	285,100)	(40,900)	180,600)	(190,900)	(57,700)	(335,300)	204,900)	347,000)	126,800)	153,800)	256,000)	318,400)	(96,500)	229,900)	123,600)	(404,900)	127,000)	51,100)	(79,300)	207,000)	170,600)	37,700)	70,400)
經營活動提供的現金	630,700)	320,100)	464,900)	56,400)	219,200)	(110,300)	441,300)	546,900)	334,200)	459,200)	525,900)	574,200)	137,900)	449,100)	363,900)	466,200)	404,500)	300,800)	290,300)	464,100)	418,200)	266,100)	281,700)
收購業務，扣除收購的現金	(1,952,800)	(16,200)	(1,100)	(3,699,200)	(322,000)	(205,700)	(53,200)	(197,600)	(3,900)	(15,500)	—)	(364,800)	(5,500,300)	(150,200)	(2,800)	(35,400)	(1,812,700)	(536,000)	(3,200)	(87,500)	(6,000)	(1,143,400)	(38,900)
資本支出	(12,900)	(15,100)	(9,800)	(10,100)	(16,300)	(8,300)	(5,400)	(10,400)	(5,300)	(10,100)	(7,100)	(8,200)	(7,500)	(7,600)	(7,900)	(10,500)	(14,300)	(12,100)	(15,800)	(14,900)	(11,100)	(13,400)	(9,700)
資本化軟體支出	(9,400)	(9,400)	(9,900)	(8,300)	(6,900)	(7,500)	(7,500)	(7,400)	(7,000)	(8,100)	(7,200)	(7,900)	(4,600)	(2,600)	(2,600)	(2,500)	(2,800)	(2,900)	(2,000)	(2,300)	(2,800)	(2,500)	(1,900)
股權投資分紅	13,200)	12,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
（用於）出售業務的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(400)	(100)	(3,700)	936,300)	—)	100)	220,400)	—)	—)	—)	—)
出售資產所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	27,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	3,500)	(100)	(2,800)	400)	(1,800)	—)	—)	400)	200)	(1,200)	(100)	100)	(2,700)	—)	—)	(100)	100)	(400)	(2,200)	—)	100)	200)	(1,000)
投資活動提供的現金（用於）	(1,958,400)	(28,700)	(23,600)	(3,717,200)	(347,000)	(221,500)	(66,100)	(215,000)	(16,000)	(34,900)	12,700)	(380,900)	(5,515,500)	(160,500)	(17,000)	887,800)	(1,829,700)	(551,300)	197,200)	(104,700)	(19,800)	(1,159,100)	(51,500)
優先票據收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,700,000)	600,000)	—)	—)	1,200,000)	—)	—)	—)	1,500,000)	—)	—)
優先票據的支付	(700,000)	—)	—)	—)	(800,000)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	(600,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(800,000)	(500,000)	—)	—)
循環信貸額度下的借款（付款）凈額	910,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(470,000)	90,000)	(370,000)	(375,000)	(495,000)	460,000)	1,160,000)	—)	—)	(925,000)	285,000)	230,000)	(455,000)	525,000)	(1,395,000)	1,000,000)	(535,000)
債券發行成本	—)	—)	—)	—)	(3,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(12,000)	—)	(100)	(12,000)	—)	—)	(1,100)	(12,800)	—)	—)
債務清償贖回溢價	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,500)	—)	—)
向股東派發現金股利	(72,700)	(72,500)	(72,300)	(66,100)	(65,500)	(65,400)	(65,300)	(59,500)	(59,100)	(59,000)	(58,800)	(54,100)	(53,400)	(53,500)	(53,100)	(48,200)	(47,900)	(47,900)	(47,700)	(43,400)	(42,200)	(42,400)	(42,100)
股票薪酬收益凈額	38,500)	45,700)	15,100)	11,200)	16,100)	19,900)	21,000)	400)	18,700)	40,800)	4,400)	(8,100)	24,800)	35,600)	12,100)	(3,900)	5,800)	11,000)	22,000)	(36,000)	13,900)	8,900)	23,800)
庫存股銷售	3,200)	3,700)	4,700)	2,700)	3,100)	3,000)	5,500)	3,300)	3,600)	3,500)	4,700)	3,200)	2,800)	1,700)	2,800)	1,600)	1,600)	1,400)	2,200)	1,300)	1,300)	1,200)	1,600)
其他	100)	(200)	—)	100)	(100)	(200)	—)	(100)	200)	(100)	(100)	(500)	(700)	(200)	(500)	500)	2,500)	(13,100)	14,200)	6,900)	(6,900)	300)	100)
籌資活動提供（用於）的現金	179,100)	(23,300)	(52,500)	(52,100)	(850,300)	(42,700)	(508,800)	(465,900)	(406,600)	(389,800)	(544,800)	(199,500)	3,803,500)	571,600)	(38,700)	(975,100)	1,435,000)	181,400)	(464,300)	(347,300)	(457,200)	968,000)	(551,600)
非持續經營業務經營活動提供（用於）的現金	(700)	(500)	(1,200)	15,300)	32,600)	46,100)	34,000)	32,600)	113,100)	(33,700)	33,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
（用於）處置已終止經營業務的收益	—)	5,200)	(3,200)	2,564,700)	1,200)	(10,300)	3,006,200)	115,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
來自已終止經營業務的投資活動所用現金	—)	—)	—)	4,400)	(1,600)	(1,400)	(1,900)	(1,100)	(4,200)	2,000)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
由已終止經營業務的融資活動提供（用於）的現金	—)	—)	—)	(100)	100)	—)	(11,400)	(6,700)	300)	400)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金	(700)	4,700)	(4,400)	2,584,300)	32,300)	34,400)	3,026,900)	140,400)	109,200)	(31,300)	31,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
匯率變動對現金的影響	(14,000)	8,400)	4,400)	26,900)	(38,800)	(18,300)	(7,300)	(7,400)	(6,100)	3,600)	(2,400)	12,400)	5,400)	10,800)	(18,100)	7,800)	(7,600)	(2,600)	4,900)	(11,100)	400)	(19,400)	16,300)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,163,300)	281,200)	388,800)	(1,101,700)	(984,600)	(358,400)	2,886,000)	(1,000)	14,700)	6,800)	22,700)	6,200)	(1,568,700)	871,000)	290,100)	386,700)	2,200)	(71,700)	28,100)	1,000)	(58,400)	55,600)	(305,100)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023年第一季度至2023年第二季度， Roper Technologies Inc. 經營活動提供的現金有所下降，但隨後從2023年第二季度至2023年第三季度有所增加，超過了2023年第一季度的水準。
投資活動提供的現金（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Roper Technologies Inc. 投資活動提供的現金（用於）有所減少。
籌資活動提供（用於）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Roper Technologies Inc. 融資活動提供的現金（用於）有所增加。

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

現金流量表 季度數據

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