現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Starbucks Corp.、合併現金流量表
千美元
|
截至12個月 |
2023年10月1日 |
|
2022年10月2日 |
|
2021年10月3日 |
|
2020年9月27日 |
|
2019年9月29日 |
|
2018年9月30日 |
|
|
|
淨收益，包括非控制性權益 |
4,124,700) | |
3,283,400) | |
4,200,300) | |
924,700) | |
3,594,600) | |
4,518,000) | |
|
|
折舊和攤銷 |
1,450,300) | |
1,529,400) | |
1,524,100) | |
1,503,200) | |
1,449,300) | |
1,305,900) | |
|
|
遞延所得稅，凈值 |
(59,400) | |
(37,800) | |
(146,200) | |
(25,800) | |
(1,495,400) | |
714,900) | |
|
|
權益法被投資物件所得收益 |
(301,800) | |
(268,700) | |
(347,300) | |
(280,700) | |
(250,600) | |
(242,800) | |
|
|
從權益法被投資物件收到的分派 |
222,800) | |
231,200) | |
336,000) | |
227,700) | |
216,800) | |
226,800) | |
|
|
出售資產的收益 |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購合資企業產生的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,376,400) | |
|
|
剝離某些業務產生的凈收益 |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
(622,800) | |
(499,200) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
302,700) | |
271,500) | |
319,100) | |
248,600) | |
308,000) | |
250,300) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,500) | |
37,600) | |
|
|
非現金租賃成本 |
1,365,900) | |
1,497,700) | |
1,248,600) | |
1,197,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
退休損失和資產減值 |
101,400) | |
91,400) | |
226,200) | |
454,400) | |
142,600) | |
75,600) | |
|
|
其他 |
26,800) | |
(67,800) | |
(6,000) | |
24,500) | |
45,300) | |
13,400) | |
|
|
應收帳款 |
(4,100) | |
(326,100) | |
(43,000) | |
(2,700) | |
(197,700) | |
131,000) | |
|
|
庫存 |
366,400) | |
(641,000) | |
(49,800) | |
(10,900) | |
(173,000) | |
(41,200) | |
|
|
應繳所得稅 |
52,500) | |
(149,600) | |
286,100) | |
(1,214,600) | |
1,237,100) | |
146,000) | |
|
|
應付帳款 |
100,100) | |
345,500) | |
189,900) | |
(210,800) | |
31,900) | |
391,600) | |
|
|
遞延收入 |
(110,800) | |
(75,800) | |
(6,100) | |
31,000) | |
(30,500) | |
7,109,400) | |
|
|
經營租賃負債 |
(1,443,800) | |
(1,625,600) | |
(1,488,100) | |
(1,231,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他經營資產和負債 |
(93,700) | |
339,600) | |
609,800) | |
(37,000) | |
780,900) | |
(823,100) | |
|
|
經營資產和負債變動（用於）提供的現金 |
(1,133,400) |
|
(2,133,000) |
|
(501,200) |
|
(2,676,400) |
|
1,648,700) |
|
6,913,700) |
|
|
|
調整凈收益與經營活動提供的凈現金 |
1,884,000) |
|
1,113,900) |
|
1,788,800) |
|
673,100) |
|
1,452,400) |
|
7,419,800) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
6,008,700) |
|
4,397,300) |
|
5,989,100) |
|
1,597,800) |
|
5,047,000) |
|
11,937,800) |
|
|
|
購買投資 |
(610,500) | |
(377,900) | |
(432,000) | |
(443,900) | |
(190,400) | |
(191,900) | |
|
|
投資銷售 |
2,500) | |
72,600) | |
143,200) | |
186,700) | |
298,300) | |
459,000) | |
|
|
投資期限和投資期限 |
616,900) | |
67,300) | |
345,500) | |
73,700) | |
59,800) | |
45,300) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,311,300) | |
|
|
財產、廠房和設備的增加 |
(2,333,600) | |
(1,841,300) | |
(1,470,000) | |
(1,483,600) | |
(1,806,600) | |
(1,976,400) | |
|
|
出售資產所得款項 |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剝離某些業務所得款項淨額 |
—) | |
59,300) | |
1,175,000) | |
—) | |
684,300) | |
608,200) | |
|
|
其他 |
(56,100) | |
(126,300) | |
(81,200) | |
(44,400) | |
(56,200) | |
5,600) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(2,270,800) |
|
(2,146,300) |
|
(319,500) |
|
(1,711,500) |
|
(1,010,800) |
|
(2,361,500) |
|
|
|
發行（支付）商業票據所得款項淨額 |
(175,000) | |
175,000) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行短期債券所得款項淨額 |
114,600) | |
36,600) | |
215,100) | |
1,406,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還短期債務 |
(78,800) | |
(36,600) | |
(349,800) | |
(967,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行長期債券所得款項淨額 |
1,497,800) | |
1,498,100) | |
—) | |
4,727,600) | |
1,996,000) | |
5,584,100) | |
|
|
償還長期債務 |
(1,000,000) | |
(1,000,000) | |
(1,250,000) | |
—) | |
(350,000) | |
—) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
167,400) | |
101,600) | |
246,200) | |
298,800) | |
409,800) | |
153,900) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(2,431,800) | |
(2,263,300) | |
(2,119,000) | |
(1,923,500) | |
(1,761,300) | |
(1,743,400) | |
|
|
回購普通股 |
(984,400) | |
(4,013,000) | |
—) | |
(1,698,900) | |
(10,222,300) | |
(7,133,500) | |
|
|
基於股份的獎勵的最低預扣稅 |
(89,300) | |
(127,200) | |
(97,000) | |
(91,900) | |
(111,600) | |
(62,700) | |
|
|
其他 |
(11,100) | |
(9,200) | |
—) | |
(37,700) | |
(17,500) | |
(41,200) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(2,990,600) |
|
(5,638,000) |
|
(3,651,000) |
|
1,713,300) |
|
(10,056,900) |
|
(3,242,800) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(14,200) | |
(250,300) | |
86,200) | |
64,700) | |
(49,000) | |
(39,500) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
733,100) |
|
(3,637,300) |
|
2,104,800) |
|
1,664,300) |
|
(6,069,700) |
|
6,294,000) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
2,818,400) | |
6,455,700) | |
4,350,900) | |
2,686,600) | |
8,756,300) | |
2,462,300) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
3,551,500) |
|
2,818,400) |
|
6,455,700) |
|
4,350,900) |
|
2,686,600) |
|
8,756,300) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29), 10-K (報告日期： 2018-09-30).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年， Starbucks Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Starbucks Corp. 投資活動使用的現金凈額有所下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年， Starbucks Corp. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。 |
