現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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McDonald’s Corp.、 合併現金流量表
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到在一段時間內，淨收入呈現波動趨勢。儘管在2022年有所下降，但隨後在2023年顯著增長，並在2024年略有回落，2025年再次回升。
- 盈利能力
- 折舊和攤銷費用逐年增加，表明公司可能持續進行資產更新或投資。遞延所得稅的數值變化較大，且多為負數，可能與稅務政策或稅收抵免有關。基於股份的薪酬費用相對穩定，表明公司在員工激勵方面保持了一定的力度。出售餐廳及其他業務的凈（收益）虧損在不同年份表現不一，可能反映了公司戰略調整或市場環境變化。
- 營運資金
- 應收帳款的數值在不同年份呈現波動，2021年為正，隨後幾年轉為負數，2025年再次回升，可能與信用政策或銷售條件的變化有關。存貨、預付費用和其他流動資產的變化幅度較大，可能受到供應鏈管理或季節性因素的影響。應付帳款的數值變化相對較小，表明公司在供應商付款方面保持了一定的穩定性。
- 現金流量
- 運營活動提供的現金流量相對穩定，且數額較大，表明公司具有較強的現金產生能力。資本支出逐年增加，表明公司持續進行投資，可能用於擴張或更新設施。收購餐飲業的現金流出也逐年增加，反映了公司積極的併購策略。用於投資活動的現金流出總體上為負數，表明公司在投資方面支出較多。
- 融資活動
- 長期融資發行和還款的數額較大，表明公司在資金籌措和債務管理方面比較活躍。購買庫存股的數額逐年減少，可能反映了公司對自身股價的信心或資金用途的變化。普通股股息的支付金額逐年增加，表明公司重視股東回報。用於籌資活動的現金流總體上為負數，表明公司在融資方面支出較多。
- 現金及等價物
- 年末現金及等價物的餘額呈現波動，2021年到2023年增加，2024年大幅減少，2025年再次減少。匯率對現金和等價物的影響相對較小，但仍需關注。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力、營運資金管理和現金流量方面都存在一定的波動性。公司在投資和融資方面也比較活躍，需要持續關注其戰略調整和市場環境變化。