短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 存貨周轉率
- 2017年3月以來，存貨週轉率經歷了從較高水平（約5.24）逐漸下降，至2022年9月達到約4.7。此趨勢顯示公司在整體期間內存貨的流動性略有減弱，反映存貨存放時間延長的可能性。尤其從2020年起，存貨周轉率呈下降趨勢，顯示資產管理效率有所放緩。
- 應收帳款周轉率
- 該比率在2017年至2019年間波動較大，但整體呈現出較高的水平（約8.65至12.39），顯示公司在收款效率方面保持良好。然而，自2019年末以來，該比率逐漸下降，至2022年9月來回升至約9.75，反映公司應收帳款的回收狀況有所改善，但仍存一定收款期延長的風險。
- 應付帳款周轉率
- 該比率在2017年前後較高，並於2020年前逐漸降低（約13.61），顯示公司付款壓力較大，支付期限較長。然而在2020年後，又逐步回升，2022年9月達到約13.61，顯示應付帳款週轉的效率有所改善，可能代表公司在資金運作上較為積極或議價能力提升。
- 營運資金周轉率
- 該指標在整體期間內較為穩定，約在3.2至4之間波動。2020年後略有上升，達到近4的水平，表明公司對營運資金的運用效率較為持平，營運資金管理較為有效率。這也暗示公司能有效平衡資金與營運需求。
- 庫存周轉天數
- 從2017年的約70天逐漸增加，至2022年達到約78天，顯示存貨的存放時間延長。2020年起，庫存天數逐步延長，反映出存貨管理或市場需求變化可能引致存貨積壓問題。長期趨勢可能影響資金流動性及存貨成本。
- 應收賬款周轉天數
- 此指標在2017年約33天，隨後逐步延長至約44天，2022年略有下降至約37天。存款天數的延長，反映收款速度較慢，可能受市場或催收效率影響。長期延長的趨勢需引起注意，以避免資金佔用過久。
- 作週期
- 該循環日數在2017年約103天，逐步增加至2022年約115天，顯示整個營運週期拉長，可能包括存貨持有時間和應收帳款回收期的延長。營運週期延長往往意味著資金周轉速度變慢，需加強流程管理以縮短週期。
- 應付賬款周轉天數
- 由2017年的約22天逐步增加至2022年的約27天，表示公司支付供應商的時間有所延長，但變化幅度較小。這有助於公司延長資金使用時間，但仍需維持平衡以避免供應鏈緊張或信用問題。
- 現金換算週期
- 此指標由2017年的約81天逐步上升至2022年的約88天，反映公司將資金從存貨到應收款的整體週期有所延長，資金周轉速度略有放慢。該指標的上升可能受到存貨周轉時間長化和應收帳款回收延長的共同影響，需持續監控現金流狀況以保證營運資金的穩定。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Steel Dynamics Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
存貨周轉率 = (銷售商品的成本Q3 2022
+ 銷售商品的成本Q2 2022
+ 銷售商品的成本Q1 2022
+ 銷售商品的成本Q4 2021)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Steel Dynamics Inc. 的季度表現呈現多方面的趨勢與變化，值得逐項分析以理解其營運狀況的變動模式。
- 銷售商品的成本
- 從2017年第一季至2022年第三季，銷售商品成本整體呈現逐步上升的趨勢。特別是在2020年疫情期間，成本顯著增加，從約19.8億美元增至2022年中超過43.3億美元，顯示公司面對原物料價格上升或產量擴張的情況。雖然2020年底成本有些波動，但整體趨勢明顯，顯示生產成本的增加與營運規模擴張密切相關。
- 庫存
- 庫存值也展現增長趨勢，特別是在2020年底至2022年期間，庫存水準由約17億美元快速增至超過36億美元。這反映公司在疫情期間積累較多庫存，可能是因為市場需求的變動或生產策略調整。庫存增加的同時，庫存換手率未見明顯下降，顯示存貨管理仍維持一定效率，但需留意過高庫存可能帶來的資金壓力。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率呈現下降趨勢，從2017年6月的5.24逐漸下降至2022年第三季的4.7。此轉變可能反映庫存積壓現象，或是銷售速度放緩。尤其在2020年後，雖有短暫反彈，但整體仍保持較低水準，顯示存貨管理面臨一定挑戰，或市場需求變動使得存貨周轉壓力增加。
綜合而言，Steel Dynamics Inc. 在期間內經歷了營收成本與庫存的雙重上升，反映生產規模擴大與市場需求波動相伴隨的經營調整。存貨周轉率的逐步下降揭示存貨管理上的挑戰，特別是在2020年疫情期間，庫存積存加劇。未來若能改善存貨管理效率，則可能有助於提升整體營運效率及盈利能力。
應收賬款周轉率
Steel Dynamics Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Steel Dynamics Inc. 在觀察的時間段內呈現出幾個值得注意的趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 淨銷售額
- 整體而言，淨銷售額展現出穩步上升的趨勢。於2017年第一季度的約2,368,216千美元，逐步攀升至2022年第三季度的約5,612,902千美元，顯示公司銷售規模持續擴大。在2020年疫情快速蔓延期間，銷售額仍保持高位，並於2021年及2022年間持續攀升，突顯公司市場需求穩定並具成長動能。
- 應收帳款淨額
- 應收帳款金額呈現顯著成長，從2017年第一季度的約883,147千美元增加至2022年第三季度的超過2,333,994千美元。此增長與銷售額的擴張相符，但應收帳款的持續增加也可能反映出在銷售成長的同時，收款週期延長或信用政策的變化。此外，於疫情期間，應收帳款尤為快速成長，彰顯公司在經濟不確定時期仍能維持營收擴張的能力。
- 應收帳款周轉率
- 應收帳款周轉率經歷波動，其值大致呈現下降趨勢，從2017年6月的10.98降低至2022年6月的9.75。這反映出雖然銷售額持續上升，但收款速度相對較為緩慢，可能因應收帳款金額的快速擴張或信用政策調整所致。如，2019年及2020年間，周轉率的波動較大，可能與經濟環境變動或公司收帳策略的調整相關。較低的周轉率提醒企業需持續監控信用風險及催收效率。
綜合以上分析，Steel Dynamics Inc.在觀察期間內展現持續成長的穩健態勢，銷售規模擴張伴隨應收帳款的增加。然而，應收帳款周轉率的下降可能暗示信用管理策略需要進一步優化以保持資金流動性。建議公司持續監控應收帳款周轉情況，並在維持銷售成長的同時，合理控管帳款回收速度，以確保財務風險並促進長期穩定發展。
應付賬款周轉率
Steel Dynamics Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
應付賬款周轉率 = (銷售商品的成本Q3 2022
+ 銷售商品的成本Q2 2022
+ 銷售商品的成本Q1 2022
+ 銷售商品的成本Q4 2021)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
根據提供的數據，Steel Dynamics Inc.的銷售商品成本在整體呈現上有逐步上升的趨勢，從2017年3月的約1,896,062千美元逐漸增加至2022年9月的約4,189,278千美元。這顯示公司在該期間內的銷售規模大幅擴張，反映出營運規模的擴大與市場需求的增長。然而，銷售商品成本的增加也可能帶來毛利率的潛在壓力，尤其是在成本控制未同步提升的情況下。
另方面，應付帳款在同一期間內亦呈現上升趨勢，從2017年3月約530,958千美元增加到2022年9月的約1,160,147千美元，顯示公司在採購與負債管理方面有顯著擴張。應付帳款的增加反映出公司採取較為寬鬆的支付條件以支撐營運擴張，亦可能表示供應鏈和信用策略的調整。
值得注意的是，應付賬款周轉率在2017年後的數個季度中，經歷了較大的波動。2017年第二季度達到高點16.26，隨後逐步回落至2019年末的11.24。此趨勢可能代表公司在應付帳款管理方面經歷了循環性的策略調整，包括支付條件變化或營運資金的流動性變化。之後，該比率經過一段低谷（約7.71）後，逐漸回升至2022年的13.61，顯示公司在應付帳款的周轉效率上獲得改善。
綜合而言，數據揭示公司在持續擴張營運規模的同時，應付帳款的增加與周轉率的波動反映出其在資金與供應鏈管理方面的調整。應付帳款周轉率的波動凸顯出公司在擴展營收的同時，對於應付帳款管理策略進行了適度的調整，以平衡資金流動與供應商關係。未來，持續監測該比率的變化，對於分析公司資金運作及成本控制策略將具有重要意義。
營運資金周轉率
Steel Dynamics Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本資料顯示Steel Dynamics Inc.的營運資金與淨銷售額之間的變動趨勢，揭示公司在不同季節與年度之間的財務表現與資金運用情況。從營運資金的角度觀察，該公司在2017年第一季的營運資金約為2,363,518千美元，至2022年第三季已提升至約5,552,138千美元，顯示公司總體的營運資金規模持續擴大。
儘管在個別季度內存在短期波動，如2017年至2018年間營運資金略為波動，但整體呈現逐步上升的趨勢。另外，淨銷售額方面，2017年第一季約為2,368,216千美元，至2022年第三季已經達到約5,651,707千美元，期間呈現持續增長，特別是自2020年起，銷售額的擴張幅度較為明顯，反映出公司在市場擴展及銷售方面的正向表現。
由於營運資金周轉率資料較為有限，僅提供2018年第二季至2022年第三季的數據，其範圍由3.22至4.04之間，顯示公司資金運用效率在此期間內有一定的變異。整體來看，營運資金周轉率大多維持在3.2至4.0之間，反映公司在資金管理方面的相對穩定性，但在2020年第四季到2022年之間，該比率略有提升，暗示資金運用或存貨週轉效率有所改善。
綜合以上資料，Steel Dynamics Inc.在過去數年間展現出營運資金及銷售額的持續擴張，企業經營規模不斷提升。儘管於不同季節內波動，但整體趨勢為公司營運與市場需求的成長提供了正面指標。營運資金的穩定增加與銷售額的持續增長，顯示公司具備較強的資金運用能力與市場競爭力，並有助於未來的擴張與策略布局。
庫存周轉天數
Steel Dynamics Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 存貨周轉率
- 從2018年第一季度開始，存貨周轉率的數值普遍維持在4.0以上，顯示公司在此期間對存貨的管理較為有效，周轉速度較快。期間內，存貨周轉率先略有下降，並在2019年第四季度達到峰值約5.35，隨後在2020年逐漸下降，至2022年第三季度降至約4.7，顯示存貨流動性略有減緩或庫存積壓情況略有增加。此外，存貨周轉率的波動較為平穩，並無明顯異常變動。
- 庫存周轉天數
-
庫存周轉天數與存貨周轉率呈反向變動關係。從2018年初開始，庫存天數維持在68-75天之間，顯示平均存貨持有時間較為穩定。隨著存貨周轉率的下降，庫存天數逐步增加，並在2020年達到約99天的高點，代表公司持有存貨的時間較長，有可能受到營運策略調整或市場需求減緩的影響。此後，庫存天數逐步回落，至2022年第三季度約78天，顯示存貨持有期限有所縮短，庫存管理逐漸改善。
整體而言，存貨周轉率的變動趨勢及其與庫存天數的反向關係表明公司在不同時期的庫存管理效率有所波動，但在2022年已恢復較為合理的水平，顯示管理方針對庫存控制的調整有效。
應收賬款周轉天數
Steel Dynamics Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應收賬款周轉率的趨勢分析
-
從2017年至2022年期間，Steel Dynamics Inc. 的應收賬款周轉率呈現較為波動的變化趨勢。早期資料中，週轉率在10.98到12.39之間變動，顯示公司能較有效地收回應收帳款。然而，隨後的數據顯示，週轉率存在逐漸下滑的趨勢，尤其在2020年後期，範圍縮窄至7.74至9.88之間，顯示收款速度相對較慢或可能存在收款效率下降的狀況。
值得注意的是，2022年期間的應收賬款周轉率仍然偏低於2017年的高點，並有稍微回升的跡象，但仍未完全恢復至較早期的水平。
- 應收賬款周轉天數的分析
-
與周轉率相反，應收賬款周轉天數表現為較為穩定且略有增加的趨勢。在2017年，其天數多在29-41天範圍內，平均約在33至41天之間波動。進入2020年後，天數普遍在37至44天之間，甚至在2021年部分期間達到47天，顯示帳款回收時間延長。這種延長可能表明應收物的收款效率有所下降，或公司授信條件變嚴。
2022年期間，天數維持在37-44天間略有波動，亦反映出收款週期未顯著改善。綜合來看，應收帳款的收款效率與其周轉率之間呈現出負相關關係，指出應收賬款回收速度放慢，可能對公司現金流產生一定壓力。
作週期
Steel Dynamics Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2017年至2022年間，Steel Dynamics Inc. 的庫存周轉天數在2018年底到2019年初呈現出一個較為平穩的波動範圍，約在68至75天之間，之後逐步上升至2022年達到最高的99天，顯示存貨週轉速度在此期間有所放緩。較長的庫存周轉天數可能反映出公司存貨積壓或需求放緩的趨勢。
應收帳款周轉天數在2017年至2022年間較為波動，整體趨勢偏向穩定，但在2021年及2022年出現較高的數值，最高達到47天，較早期的32-41天呈上升趨勢。這可能暗示公司在該時期的收款周期有所延長，或是客戶支付條件的變動，影響資金回籠速度。
營運週期（作週期）則呈現出較為明顯的上升趨勢，從約103天在2017年初逐步增加至2022年的約135天。這表示公司從存貨生產到收取應收款的整個營運流程逐漸變長，可能反映產業供應鏈的複雜性增加、庫存管理的挑戰或是市場需求延長的現象。作週期的延長在一定程度上會影響公司現金流的效率與資金運用。
綜上所述，Steel Dynamics Inc.在此期間內，庫存周轉速度有所放緩，應收帳款回收時間亦有所延長，整體營運週期持續延長，顯示公司在存貨及應收款的管理上可能面臨一定壓力。對於財務策略和營運效率的改善而言，需關注縮短存貨及應收帳款的周轉時間，提升整體資金運用效率，以緩解可能的財務風險。
應付賬款周轉天數
Steel Dynamics Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
- 應付賬款周轉率
- 從2017年第一季到2022年第三季，應付賬款周轉率展現出一定的波動趨勢。在2017年第一季至第4季期間，此比率資料未披露，後續年份始逐步提供數據。整體而言，該比率呈現逐步下降的趨勢，尤其從2018年開始，依序由較高的14.58逐漸降低至2022年第三季的13.61。這可能反映出公司在較近的時期中，平均結清應付賬款的速度有所放緩，或是應付賬款規模較為擴大。該比率的波動範圍在11.24至18.38之間，顯示一定的變動性，但長期偏向較低水準。
- 應付賬款周轉天數
- 此項數據與應付賬款周轉率反向變動，從2017年起逐步上升，至2020年第四季達到最高的47天，之後則呈現逐步減少的趨勢。值域範圍由2018年起的22天上升至2020年大約47天，之後在2021年到2022年期間回落至27天左右。此變化趨勢暗示公司在特定時期內，延長了支付期限，可能用於資金管理或受到供應鏈條件變化的影響。天數的波動較大，反映出公司在應付賬款支付策略上存在一定的調整空間或外部經濟因素的影響。
現金換算週期
Steel Dynamics Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
- 庫存周轉天數
-
在2017年第一季度至2017年第三季度期間，庫存周轉天數尚未提供資料，顯示前期數據缺失。然而，從2017年第四季度起，資料開始顯示庫存周轉天數，並呈現出較為穩定的趨勢，約在68至75天之間波動。
進入2018年至2022年期間，可以觀察到庫存周轉天數逐漸增加，特別是在2020年底達到峰值約92天，之後略有回落，但仍維持在較高水平（78至99天），顯示公司庫存周轉速度較前期有所放緩，可能暗示存貨管理策略調整或市場需求變化。
- 應收帳款周轉天數
-
該指標從2017年第四季度開始有資料，並在2018年期間處於較穩定範圍（約29至41天），顯示公司在收回應收帳款方面的效率較為理想。
進入2019年至2022年，應收帳款周轉天數逐漸增加，尤其在2020年後持續攀升，達到47天左右，代表收款周期有所延長，顯示公司可能在收款管理上面臨某些挑戰或資金週轉需求增加。2022年期間雖有波動，但整體趨勢偏向較長的收款周期。
- 應付帳款周轉天數
-
在2017年第四季度有資料，並在2018年持續呈現較為穩定的波動範圍（約20至34天），表明公司在支付供應商款項方面維持一定的時間管理效率。
從2019年至2022年期間，應付帳款周轉天數逐步增加，尤其在2021年底及2022年第三季度達到33至47天，此趨勢反映公司可能延長支付期限以改善現金流或因供應鏈管理策略而調整付款速度，亦可能受到財務狀況或市場環境的影響。
- 現金換算週期
-
該指標自2017年第四季度開始提供資料，並一直呈現逐步增加的趨勢，從81天緩慢攀升至2022年第三季度的約88天左右。
這個延長的現金週期顯示公司持有現金轉換為流動資金的時間有所增加，可能代表資產運用效率放緩或資金回籠較慢。長期而言，若持續延長可能需留意資金流動性，評估公司營運資金管理策略。