長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據所提供的財務比率資料，對於Steel Dynamics Inc.的季度趨勢分析如下：
- 固定資產淨周轉率
- 自2017年第三季度起，此比率展現出一個較為明顯的上升趨勢，從約2.42逐步提升至2022年第三季度的4.54，顯示公司在資產運用效率方面逐漸改善。期間內，該比率經歷數次波動，但整體呈現穩步上升，反映出公司在固定資產管理或生產效率方面有持續的提升。
- 總資產周轉率
- 此比率由2017年第三季度的約1.13逐步攀升，至2022年第三季度達到1.62，展現出公司資產運用效率亦有逐步改善的趨勢。與固定資產周轉率相似，總資產的運用效率呈現漸進式提升，代表公司在資產管理方面變得更為有效率。
- 股東權益周轉率
- 此比率從2017年第三季度的大約2.21緩步上升至2022年第三季度的2.85，期間變動較為較為平穩。整體來看，股東權益的運用效率略有提升，但變動幅度較小，顯示公司在股東權益的運用上保持相對穩定，未見劇烈波動。
綜合分析各主要財務比率的趨勢，可以得出結論：
- 公司在資產運用效率方面呈現持續改善的趨勢，固定資產與整體資產的周轉率皆有穩步上升，反映出管理層在資產配置與運用方面的效率提升。
- 與資產運用相關的比率變化趨於穩定，顯示公司財務表現相較於早期階段較為穩健，並逐步達到更佳的資產管理效率。
- 需關注意到各比率同時受產業景氣、經濟環境等多重因素影響，持續監控上述趨勢變化，適宜搭配其他財務指標進行綜合評估，以進一步確認公司的營運績效與資產管理策略的有效性。
固定資產凈周轉率
Steel Dynamics Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Steel Dynamics Inc.的淨銷售額在2017年至2022年間呈現波動性的增長趨勢。2017年初的季度銷售額約為2,368,216千美元，隨後逐步上升，尤其在2021年和2022年達到較高的水平，2022年第二季的銷售額更接近6,152,607千美元，顯示出公司在較後期的表現出較強的成長動能。然而，2020年受到COVID-19疫情的影響，銷售額略有下降，但隨後展現反彈趨勢，突顯出公司具備較強的市場復原能力。 在資產方面，財產、廠房和設備的淨額在觀察期間持續增長，從2017年底的約2,675,904千美元，上升至2022年底的約5,146,606千美元。該項資產的持續擴張反映公司投資於固定資產的持續進行，有助於支撐其產能擴展。 固定資產凈周轉率則呈現逐步提升狀態。該比率由2018年第三季的3.56上升至2022年第三季的4.54，顯示公司利用其固定資產產生銷售的效率不斷改善。此一趨勢可能代表公司在資產管理方面的效率提升，或是透過提升產能利用率來增加銷售收入。 綜合來看，該公司在此段期間展現出積極的成長策略，透過擴張資產規模來支持銷售增長，並有效提升資產利用效率。然而，銷售額的波動也反映產業周期或外部環境變化對公司營運的影響，未來需持續關注產能利用率的變動與市場需求狀況，以維持穩健的成長。
總資產周轉率
Steel Dynamics Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
-
從數據中可以觀察到，Steel Dynamics Inc.的淨銷售額在2017年至2022年期間呈逐步成長的趨勢。2017年第一季的淨銷售額約為2,368,216千美元，到2022年第三季已經攀升至約6,212,878千美元，顯示公司營收規模在這段期間持續擴大。
期間內銷售額有一定波動。例如，2018年第四季與2019年第一季之間呈現略度下降，但整體仍維持在成長軌道上。特別是2020年以後，銷售額的增長幅度較大，尤其是在2021年與2022年，顯示公司可能受益於市場需求的提升或產業的擴張策略。
- 總資產變化趨勢分析
-
公司總資產在觀察期間持續增加，從2017年第一季的約6,704,035千美元，逐步擴張至2022年第三季的約13,011,614千美元。此趨勢反映公司規模和資本結構的擴充，可能包括資產投資、擴張策略或 acquisiton 增資的結果。
資產規模的快速成長伴隨銷售額的提升，表明資產使用效率可能在近期得到改善，或公司正在進行有利於長遠成長的資產投入。
- 總資產周轉率趨勢分析
-
總資產周轉率在2018年至2022年間顯示出上升的趨勢，從1.39逐步增至約1.62。此比率的提升意指公司在資產運用效率方面有所改善，即同樣的資產能產生更多的銷售額，反映出管理效率提升或營運模式優化的可能性。
期間內，該比率在2020年到2022年之間持續穩定增長，尤其在2021年到2022年，經濟回溫或產業需求回升可能推動了此一趨勢。
股東權益周轉率
Steel Dynamics Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股權
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，以下為對於Steel Dynamics Inc.財務表現的詳細分析：
- 營收趨勢
- 公司淨銷售額在觀察期間內呈現出波動且逐步成長的趨勢。2017年第一季度的淨銷售額約為2,368萬美元，經過數年，該數字在2022年達到約5,652萬美元，顯示銷售規模持續擴大。值得注意的是，該期間內的季度銷售額經歷了若干年度性波動，特別是由2018年末的高點逐漸回落，然後在2020年後隨市場恢復重新攀升，反映出公司受到市場需求或產業循環的影響。
- 股東權益
- 股權部分亦顯示穩定且持續成長的趨勢，從2017年初的約3.04億美元增加至2022年約7.98億美元。此一累積性增長展現公司在盈利及資本積累方面的正向表現，支持其長期擴張與資本運作能力。特別是在2020年以後，股東權益的增加速度加快，反映公司收入結構改善和資本市值擴大。
- 股東權益周轉率
- 此比率反映公司利用股東權益進行營運的效率，整體呈現出較為穩定的水準，變動範圍約在2.2到2.93之間。從資料中可以看出，該比率在2017年末至2018年間略有波動，但在2020年之後逐步上升，顯示公司在利用股東資本進行銷售方面效率有所提升。特別是在2021年及2022年前幾個季度，比率均略高於先前的較低值，代表公司營運效率有所改善，可能反映出管理層在資本運用上的優化策略。
綜合觀察，Steel Dynamics Inc.在所呈現期間內展現出營收成長、資本積累以及營運效率提升的正面趨勢。雖然中間存在若干波動，但整體走勢偏向穩健，顯示公司在市場需求與資本運作方面具備一定的彈性與韌性。未來進一步追蹤其淨銷售和股東權益的持續變化，將有助於判斷其長期成長潛力與市場競爭力。