長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括固定資產凈周轉率、總資產周轉率以及股東權益周轉率。
- 固定資產凈周轉率
- 在2018年，該比率呈現穩定增長趨勢，從3.68逐步上升至4.01。2019年，增長趨勢放緩，並在年底降至3.34。2020年，該比率持續下降，最低點為2.34。然而，2021年開始顯著回升，從2.44增長至3.87。2022年，該比率繼續增長，並在9月30日達到4.54，隨後略有回落至4.42。整體而言，該比率呈現波動上升的趨勢，表明固定資產的使用效率在後期有所提升。
- 總資產周轉率
- 該比率在2018年和2019年初保持相對穩定，約在1.4至1.53之間。2019年下半年開始下降，至2020年底降至1.04。2021年，該比率顯著回升，從1.04增長至1.47。2022年，該比率持續增長，並在6月30日和9月30日達到1.62，顯示出資產利用效率的改善。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2018年和2019年上半年相對穩定，約在2.79至3之間。2019年下半年開始下降，至2020年底降至2.21。2021年，該比率開始回升，從2.24增長至2.92。2022年，該比率維持在相對較高的水平，在3月31日達到2.93，並在年底略有下降至2.85。整體而言，該比率的變化趨勢與總資產周轉率相似，表明股東權益的利用效率也在逐步改善。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段下降期，隨後在2021年和2022年呈現顯著的回升趨勢。三項比率的變化趨勢具有一定的相關性，表明資產的利用效率和股東權益的投資回報在逐步改善。
固定資產凈周轉率
Steel Dynamics Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，淨銷售額在一段時間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年9月30日，淨銷售額逐步增加，但隨後在2018年12月31日略有下降。2019年上半年維持相對穩定的水平，但在下半年開始下降，並在2020年6月30日達到最低點。
2020年9月30日開始，淨銷售額出現顯著回升，並在2021年12月31日達到最高峰。此後，淨銷售額在2022年上半年略有下降，但在2022年9月30日再次回升，儘管仍低於2021年的最高水平。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在整個期間內持續增加。從2018年3月31日至2022年9月30日，該數值從2657937千美元增長至5146606千美元，顯示出持續的投資和資產擴張。
固定資產凈周轉率則呈現不同的趨勢。在2018年和2019年初，該比率相對較高，表明固定資產的使用效率較好。然而，從2019年9月30日開始，該比率逐漸下降，並在2020年6月30日達到最低點。
2020年9月30日之後，固定資產凈周轉率開始回升，並在2022年9月30日達到4.42，儘管仍低於2018年和2019年的水平。這可能表明，儘管淨銷售額有所回升，但固定資產的增長速度更快，導致資產利用效率相對下降。
總體而言，資料顯示淨銷售額和固定資產淨額呈現不同的增長模式。淨銷售額的波動性較大，而固定資產淨額則持續增長。固定資產凈周轉率的變化反映了資產利用效率的變化，可能受到淨銷售額增長速度和固定資產投資水平的影響。
總資產周轉率
Steel Dynamics Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即淨銷售額和總資產在一段時間內呈現波動增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年呈現增長趨勢，從第一季度的2603875千美元增長到第四季度的2903892千美元。2019年，淨銷售額先下降後又略有回升，但整體仍低於2018年的水平。2020年上半年受到明顯影響，淨銷售額大幅下降，但在下半年逐步恢復，並在第四季度達到2601245千美元。2021年則呈現顯著增長，淨銷售額從第一季度的3544597千美元持續增長至第四季度的5310657千美元。2022年上半年繼續保持高水平，但下半年有所回落，年末為5651707千美元。
- 總資產
- 總資產在2018年和2019年持續增長，從2018年第一季度的6972813千美元增長到2019年第四季度的8275765千美元。2020年，總資產的增長速度放緩，但仍保持增長趨勢，年末達到9265562千美元。2021年總資產增長加速，從第一季度的10127896千美元增長到年末的12531234千美元。2022年，總資產繼續增長，年末達到14047698千美元。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2018年和2019年初相對穩定，維持在1.4左右。2018年第四季度和2019年第一季度略有上升，達到1.53。2019年下半年和2020年，周轉率呈現下降趨勢，最低點出現在2020年第二季度，為1.13。2021年，周轉率顯著提升，從第一季度的1.04增長到第四季度的1.57。2022年，周轉率維持在較高水平，第一季度為1.62，第二季度也為1.62。
總體而言，數據顯示淨銷售額和總資產的增長並非線性，而是受到多種因素的影響，例如經濟環境和市場變化。總資產周轉率的變化與淨銷售額的變化存在一定的相關性，但也有自身的波動，可能受到資產結構和管理效率的影響。
股東權益周轉率
Steel Dynamics Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股權
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，淨銷售額在一段時間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年9月30日，淨銷售額逐步增加，達到高峰。隨後，在2018年12月31日略有下降，並在2019年繼續呈現下降趨勢。
2020年上半年，淨銷售額受到明顯影響，降至較低水平。然而，在2020年下半年，淨銷售額開始恢復，並在2020年12月31日達到一個較高的水平。
2021年，淨銷售額持續增長，並在各個季度均呈現顯著的提升，尤其是在2021年12月31日達到最高點。這種增長趨勢在2022年上半年延續，但2022年6月30日略有回落。
另一方面，"Total Steel Dynamics， Inc. 股權" 在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然各個季度之間存在波動，但總體而言，股權價值不斷增加。
股東權益周轉率則呈現較為複雜的變化。在2018年和2019年初，該比率相對較高，表明公司有效地利用股東權益產生銷售額。然而，在2020年，該比率顯著下降，可能反映了淨銷售額的下降以及股權規模的擴大。
2021年，股東權益周轉率有所回升，與淨銷售額的增長趨勢相符。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，但略低於2021年的峰值。
- 總結
- 整體而言，資料顯示淨銷售額和股權價值均呈現增長趨勢，但淨銷售額的增長並非線性，而是受到週期性因素的影響。股東權益周轉率的變化與淨銷售額的增長和股權規模的變化密切相關。