普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到，2017年至2022年間，Steel Dynamics Inc.的多個財務比率呈現一定的趨勢變化，展現出公司股價與財務表現之間的動態關係。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 在2017年初，該比率較高，約為13.8，之後逐漸下降，至2018年9月底約為5.8，表示投資人對公司盈利的評價有較大波動，期間大致由高到低再回升，至2022年9月仍維持在較低的水準（約3.18）。此變動可能反映市場對公司盈利預期的變化，且整體呈現出一個下降趨勢，顯示股價相對於盈利的評價逐漸降低。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率的變化趨勢與P/E相似，總體呈下降趨勢，尤其在2018年後持續降低，從約10.5下降到約2.99。此結果顯示公司股價相較於營業收入的估值下降，反映市場可能逐漸審慎對待公司營收的成長潛力或盈利前景。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2017年至2018年期間逐步下降，從約1.18降到0.63，之後略有起伏，至2022年約為0.76。整體趨勢約為下行，表明公司股價相對於營收的估值逐步降低，可能是由於投資人對未來營收成長的預期轉為保守。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率於2017年較高（約2.84），此後逐步下行，至2020年左右接近1.24，之後一度有回升至約2.48，並在2022年回落至約1.84。整體呈現出一個較為波動的趨勢，反映公司在資產價值與市場估值之間的關係存在一定的變動，而較低的P/BV可能表示市場對公司資產價值的重新評價較為保守。
綜合上述分析，Steel Dynamics Inc.的股價相較於盈利、營收和資產價值的評價在2017年至2022年間大多呈現下降或趨於穩定，特別是在2018年後，反映出市場對公司未來展望或經營狀況的謹慎。此外，部分比率如P/E和P/OP的降低也可能受到行業整體景氣波動、原料價格變動或宏觀經濟因素的影響。公司在此期間的波動性與市場評價的收斂，都是值得進一步探討的重點議題。
價格與凈收入比率 （P/E）
Steel Dynamics Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Steel Dynamics Inc.的股價在2017年到2022年間呈現整體上升的趨勢。特別是在2020年後，股價由較低水平逐步攀升，於2022年達到最高點，顯示市場對該公司未來成長的正面預期。此外，在2020年疫情期間，股價的短暫下跌（如2020年3月至2020年6月的低點）之後，迅速反彈並持續上升，反映出公司在逆境中的韌性和市場的修復狀況。
每股收益(ESG)在2017年至2022年間亦展現顯著成長，特別是在2020年第四季度至2022年期間，數字逐步攀升，顯示公司獲利能力持續改善。此一趨勢配合股價的上升，反映出公司經營績效及盈利能力的提升，與市場對其未來前景的看好形成共振.
另一方面，市盈率(P/E)在同期呈現逐步下降的趨勢，從2017年的較高比例（約13.8）下降到2022年的較低水平（約3.99）。這一變化可能顯示，儘管公司盈利逐步增加，市場對其增長的預期相對較為保守，或股價已超出基本面所支持的範圍，導致市盈率降低。此外，也可以解讀為投資者對公司當前及未來風險的意識提升，或其估值變得較為合理。
綜合觀察，Steel Dynamics Inc.的股價及盈利指標在過去幾年展現了逐步積極的成長趨勢，並伴隨著市盈率的波動，反映投資者對其長期展望的信心及市場風險的考量。公司經營績效的提升有助於股價維持在較高的水準，但也需留意估值指標的變化可能預示的投資風險。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Steel Dynamics Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，鋼鐵業務的股價呈現出明顯的長期上升趨勢。特別是自2020年後，股價有顯著的成長，從約26.89美元增加至2022年第三季的98.04美元，展現出較強的市場信心與公司價值提升趨勢。
在每股營業利潤方面，2017年除第四季度外，資料未提供前期數據，但自2017年第四季開始，其後呈現持續成長的趨勢，尤其在2020年至2022年間，營業利潤大幅增加，從約4.62美元提升至32.82美元，反映公司獲利能力的改善與經營效益的提升。
相較於營業利潤，P/OP比率顯示公司估值的變動趨勢。該比率由2017年第四季的較高水準（約10.51）逐步下降，直到2021年左右跌至約2.38，顯示市場對公司盈利的估值逐漸變得較為合理，甚至偏向悲觀。然而，在2021年後，P/OP比率略有回升，反映投資者對未來營收或盈利前景的重新評價。
整體而言，該公司股價和營業利潤在此期間經歷了明顯的成長，表明公司在產業中的競爭力有所提升。同時，P/OP比率的波動則提示市場對公司盈餘的預期有較大變化，可能受到經濟環境、行業景氣及公司策略調整的影響。未來若公司持續維持盈利成長趨勢，有望受到投資者進一步的積極評價，推動其股價持續上揚。
價格收入比 （P/S）
Steel Dynamics Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Steel Dynamics Inc. 在觀察期間（2017年第一季度至2022年第三季度）展現出多樣化的市場與財務變化趨勢。以下為綜合分析：
- 股價變動趨勢
- 公司股價從2017年第一季度的約35.68美元，經歷多次上升與波動，至2022年第三季度已達到98.04美元。期間內，股價由2019年第三季度的26.89美元逐步上升，並且在2020年及2021年出現明顯漲幅，特別是至2022年中，以新高紀錄顯示投資者對公司未來展望持較為積極的態度。
- 每股銷售額（Sales per Share）
- 每股銷售額自2017年起逐步提升，尤其在2020年後顯著攀升，從約45美元增加到2022年第三季度的129.55美元。此趨勢反映出公司營收規模的擴大與獲利能力的提升，暗示公司在該產業中的市場佔有度及競爭力有所增強。
- 市銷率（P/S比率）
- P/S比率呈現自2017年初的1.18緩慢下降，在2018年達到最低點約0.53，之後則逐步回升，至2022年第二季度達到0.76。此一變化趨勢表明股價相較營收的估值在經歷一段調整後，逐漸趨於合理或偏高水平。P/S的波動也可能反映市場對公司未來增長潛力的預期變動。
- 整體趨勢與洞見
- 從資料中可以看出，股價與每股銷售額之間呈現同步的上升趨勢，顯示公司在營運規模擴大與市場價值提升方面具有正向表現。儘管P/S比率在部分期間出現波動，但整體而言呈現出公司價值被市場逐步認可的跡象。此外，股價的持續上升可能也反映出產業整體的需求提升或公司在產能擴張、成本控制等方面的成功策略。
- 結論
- 綜合來看，Steel Dynamics Inc. 在此期間展現穩定的成長趨勢，股價與營收同步上升，市場對其未來展望持樂觀態度。投資者對公司價值的評價逐步升高，且公司營收規模擴大的同時，P/S比率亦呈現合理範圍變動，顯示其在市場中的競爭力逐步增強，但也需留意期間內市場估值的波動性與宏觀經濟因素可能帶來的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Steel Dynamics Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Total Steel Dynamics， Inc. 股權 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從該期間資料中可以觀察到，鋼鐵公司股票的股價呈現出較為顯著的波動趨勢。在2017年第一季度，股價約為35.68美元，並在之後逐步上升至2018年第四季度的37.95美元，顯示出一定程度的穩定並且略有成長。進入2019年後，股價經歷明顯的下行，最低點在2020年第一季度的24.3美元左右，此時可能受到宏觀經濟調整或行業特定挑戰的影響。隨後於2020年下半年起，股價逐步回升，2021年仍呈現上升趨勢，至2022年第三季度攀升至98.04美元的高點，反映出公司股價在疫情後的強勁反彈與市場對該公司的正面預期。
在每股帳面價值（BVPS）方面，數值由2017年的12.55美元逐步上升至2022年第三季度的41.55美元，呈現穩定且持續的成長趨勢。這表示公司在該期間累積的淨資產資本不斷增加，反映其財務穩健性有所改善。類似的，P/BV比率在2017至2019年間呈現波動，但整體趨勢在2020年後逐漸上升，尤其在2021年超過2.0，代表市場對公司資產價值的評價偏高，亦可能反映公司在資產增值或公司表現改善之下的市場預期。
綜合來看，該期間內公司股價雖經歷了一段較低迷的時期，但隨後趨勢轉頹為盛，顯示公司在產業景氣復甦或經營改善方面具有一定的正面動能。另一方面，每股帳面價值的持續成長與股價的同步變動，亦透露投資者對公司長期價值的信心逐步恢復，並支持其股價的回升。P/BV比率的波動亦反映市場對公司資產相對價值的不同評價，在近期維持較高水準，說明市場對其未來前景持較為樂觀的態度。