債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
短期和長期債務總額,包括融資租賃負債(賬麵價值) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年, T-Mobile US Inc. 的總債務有所下降,但隨後從2022年至2023年有所增加,超過了2021年的水準。 |
債務總額(公允價值)
2023年12月31日 | |
---|---|
部分財務數據 (百萬美元) | |
給第三方的優先票據 | 65,962) |
關聯公司高級說明 | 1,499) |
給第三方的高級擔保票據 | 2,207) |
獲取和惠益分享給第三方的說明 | 748) |
向關聯公司提供的增量定期貸款 | —) |
其他債務 | —) |
融資租賃負債 | 2,496) |
短期和長期債務總額,包括融資租賃負債(公允價值) | 72,912) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.94 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率: 4.02%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
4.00% | 75,400) | 3,016) | |
4.60% | 2,496) | 115) | |
總價值 | 77,896) | 3,131) | |
4.02% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 3,131 ÷ 77,896 = 4.02%
產生的利息費用
截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息支出,凈額 | 3,335) | 3,364) | 3,342) | 2,701) | 1,111) | ||||||
資本化利息 | 104) | 61) | 210) | 440) | 473) | ||||||
產生的利息費用 | 3,439) | 3,425) | 3,552) | 3,141) | 1,584) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
利息支出,凈額 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 利息支出(扣除 T-Mobile US Inc. )從2021年到2022年有所增加,但隨後從2022年到2023年大幅下降。 |
資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021年至2022年, T-Mobile US Inc. 的資本化權益有所下降,但隨後在2022年至2023年期間略有上升。 |
產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2021年至2022年, T-Mobile US Inc. 產生的利息成本有所下降,但隨後在2022年至2023年期間略有上升。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,凈額
= 14,334 ÷ 3,335 = 4.30
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 14,334 ÷ 3,439 = 4.17
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2021-2022年及2022-2023年, T-Mobile US Inc. 的利息覆蓋率(調整后)有所上升。 |