債務分析
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債務總額 （帳面值）
T-Mobile US Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | ||||||
| 對關聯公司的短期債務 | ||||||
| 短期融資租賃負債 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 對關聯公司的長期債務 | ||||||
| 長期融資租賃負債 | ||||||
| 短期和長期債務總額，包括融資租賃負債（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對相關財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示，總體債務在報告期內呈現波動上升的趨勢。2020年至2021年，總債務從736.32億美元增長至767.68億美元。2022年略有下降至744.91億美元，但隨後在2023年和2024年再次增長，分別達到775.14億美元和805.91億美元。整體而言，五年期間總債務規模呈現增長趨勢。
- 短期債務變化
- 短期債務的變化較為明顯。2020年為45.79億美元，2021年大幅下降至33.78億美元。2022年則回升至51.64億美元，2023年降至36.19億美元，2024年略有增加至40.68億美元。短期債務的波動可能反映了公司對短期資金需求的調整和融資策略的變化。
- 長期債務變化
- 長期債務是總債務的主要組成部分。2020年為618.30億美元，2021年增長至670.76億美元。2022年略有下降至653.01億美元，隨後在2023年和2024年持續增長，分別達到699.03億美元和727.00億美元。長期債務的增長可能與公司的投資計劃、併購活動或整體業務擴張有關。
- 關聯公司債務
- 對關聯公司的短期債務在2021年為22.45億美元，之後數據缺失。對關聯公司的長期債務則相對穩定，從2020年的47.16億美元逐步下降至2024年的14.97億美元。關聯公司債務的減少可能反映了公司與關聯方之間債務關係的調整。
- 融資租賃負債
- 短期和長期融資租賃負債在報告期內均呈現小幅下降趨勢。短期融資租賃負債從2020年的10.63億美元下降至2024年的11.75億美元。長期融資租賃負債從2020年的14.44億美元下降至2024年的11.51億美元。這可能表明公司正在減少對租賃融資的依賴，或調整了資產配置策略。
總體而言，資料顯示公司債務規模在報告期內呈現增長趨勢，其中長期債務是主要驅動因素。短期債務波動較大，而對關聯公司的債務和融資租賃負債則呈現下降趨勢。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 給第三方的優先票據 | |
| 以歐元計價的第三方優先票據 | |
| 致聯營公司的優先票據 | |
| 給第三方的高級擔保票據 | |
| 獲取和惠益分享給第三方的說明 | |
| 其他債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 短期和長期債務總額，包括融資租賃負債（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
T-Mobile US Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 利息支出，凈額
- 從2020年至2024年，利息支出，凈額呈現逐年增長趨勢。從2020年的2701百萬美元增長至2024年的3411百萬美元。雖然增長幅度在不同年份有所波動，但整體趨勢表明利息負擔持續增加。2021年和2022年的增長幅度較大，而2023年則略有下降，但2024年再次回升。
- 資本化利息
- 資本化利息的數值相對較小，且波動較大。2020年為440百萬美元，2021年大幅下降至210百萬美元，2022年進一步下降至61百萬美元。2023年略有回升至104百萬美元，但2024年再次下降至34百萬美元。這種波動可能與特定項目的資本化進度有關。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本與利息支出，凈額的趨勢相似，也呈現逐年增長的趨勢。從2020年的3141百萬美元增長至2024年的3445百萬美元。增長幅度與利息支出，凈額大致一致，表明利息成本的增加主要體現在利息支出上。2022年和2023年的增長幅度較小，但2024年再次加速增長。
總體而言，資料顯示利息相關成本持續增加。資本化利息的波動性較大，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。利息支出，凈額和產生的利息成本的同步增長表明，負債水平或利率可能有所上升，導致了整體利息負擔的增加。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，凈額
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從資料顯示，該比率在2020年至2022年間呈現下降趨勢，由2020年的2.31下降至2022年的1.94。然而，在2023年和2024年，該比率顯著提升，分別達到4.3和5.31。這表明在2023年和2024年，公司產生利息費用的能力相較於前幾年有所增強。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率的趨勢與未調整的比率相似。在2020年至2022年期間，該比率也呈現下降趨勢，從1.98下降至1.9。與未調整的比率一樣，2023年和2024年均出現顯著增長，分別達到4.17和5.26。這意味著，即使考慮了資本化利息的影響，公司支付利息的能力也在2023年和2024年得到顯著改善。
- 整體趨勢
- 整體而言，兩項利息覆蓋率指標均顯示出一個從2020年至2022年的下降趨勢，隨後在2023年和2024年出現顯著反彈。這種變化可能反映了公司營運狀況的改善，例如收入增長、成本控制或利息支出減少。值得注意的是，調整后的利息覆蓋率通常低於未調整的比率，這與資本化利息的影響相符。