價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供T-Mobile US Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
自由現金流轉比權益 （FCFE）
T-Mobile US Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 自2020年至2024年，經營活動產生的現金凈額呈現穩定上升的趨勢。2020年的現金流量為八十六億四千萬美元，隨後逐年增加，至2024年達到二百二十二億九千萬美元，反映公司在營運方面的現金產生能力逐步提升。此趨勢表明公司營運效率改善，能產生較高的營運現金流，支持其資本支出或股東回饋。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 這項指標在2020年為正值（約九千三百一十五萬美元），顯示當年公司在扣除資本支出及其他必要支出後仍有剩餘現金。然而，2021年出現負值（約-五千五百五十九萬美元），表明當年度自由現金流出現大量淨流出，可能受到較高資本投資或營運成本高漲的影響。2022年亦維持負值（約-三千六百零一萬美元），但在2023年和2024年回升至正值，分別是九千九百一十六萬美元和一億二千一百二十九萬美元。這種波動反映公司在自由現金流方面經歷的調整，可能涉及資本支出策略的變化，或營運改善帶來的現金回收。底線是，近兩年公司自由現金流逐步改善，並回歸正向，顯示公司財務狀況逐漸恢復健康。
價格 FCFE 比當前
T-Mobile US Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 電信服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
T-Mobile US Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 電信服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至T-Mobile US Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2024年的數據可以觀察到，T-Mobile US Inc.的股價呈持續上升的趨勢。2020年底股價為119.22美元，經歷逐年增長，到2024年已達到232.97美元，顯示投資者對公司前景持續看好，且公司價值逐步提升。
- 每股自由現金流量(FCFE)
- 在2020年，該公司每股FCFE為正值7.5美元，表現出良好的現金流狀況。然而，2021年和2022年出現明顯的負值，分別為-4.45美元和-2.95美元，這可能反映該年度內公司投資或營運成本的增加，導致自由現金流出現暫時的狀況轉變。值得注意的是，隨著2023年和2024年，該指標轉回正值，分別為8.35美元和10.62美元，表示公司在經歷一段負現金流期後，逐步恢復到穩定的現金流狀況中，可能顯示公司已改善其營運效率或資本投資已經產生回報。
- P/FCFE財務比率
- 2020年的P/FCFE為15.91，較為合理，展現股票價格與每股自由現金流的比值較為合理。2022年及2023年，該比率升高至19.36和21.93，暗示股價相較於自由現金流的比例有所增加，可能反映市場對公司未來成長的預期提高或是現金流狀況的變化。由於2021與2022年未提供完整數據，難以精確追蹤比率的完整變化趨勢，但整體而言，該比率的上升趨勢提示市場的評價對公司未來的成長持較樂觀態度。
綜合而言，該公司的股價呈穩步上升，反映投資者信心逐年增強。自由現金流的波動尤為值得注意，雖然曾經出現短暫的負值，但在2023年和2024年明顯改善，顯示公司經營策略或投資結構可能經歷調整，進而促使現金流逐步回暖。P/FCFE比率的攀升進一步支持對公司長期成長的積極預期，整體趨勢展現公司價值逐步提升的積極跡象，亦暗示其短期內仍具備持續成長潛力。