經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
T-Mobile US Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
T-Mobile US Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 增加（減少）重組舉措.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2024 計算
利息支出的稅收優惠，凈額 = 調整后的利息支出，淨額 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 消除已停經營的業務。
根據所提供的財務資料，T-Mobile US Inc. 在不同年度的淨收入與稅後營業淨利潤（NOPAT）呈現出明顯的增長趨勢。特別值得注意的是，從2022年至2024年，兩項指標均展現出相對較快的成長幅度。
首先，淨收入方面，2020年及2021年數據較為接近，均在3000百萬美元左右，而2022年則較前兩年有所下滑，降至約2590百萬美元。然而，進入2023年後，淨收入大幅提高至約8317百萬美元，顯示公司在該年度實現快速成長，並在2024年進一步攀升，達到約1.13萬百萬美元，反映出營運規模的顯著擴張。
與此同時，稅後營業淨利潤（NOPAT）亦展現強勁的上升趨勢。2020年至2022年間，NOPAT持續穩定成長，2020年為7224百萬美元，2021年下降至6394百萬美元，可能受到某些短期經營或財務因素影響，但在2022年回升至約7149百萬美元。此後，數據顯示公司在2023年及2024年實現了高速成長，分別達到約14313百萬美元和18486百萬美元，反映公司在營運效率及盈利能力上的明顯改善。
綜合以上觀察，T-Mobile US Inc. 在2023年及2024年間，不僅淨收入顯著增加，淨利潤亦同步放大。這可能由於其業務策略調整、市場份額擴展、多元化收入來源或其他經營優化措施所帶來的正向效果。整體而言，公司展現出穩健成長的態勢，且在近期幾年內的利潤擴張尤為明顯。
現金營業稅
T-Mobile US Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款，淨額 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，T-Mobile US Inc.的所得稅費用在2020年至2024年間呈現逐年上升的趨勢，其中2023年和2024年顯示較大幅度的增加，分別達到2,682百萬美元與3,373百萬美元。這可能反映出公司盈利水平的提高或稅率調整所帶來的稅務負擔增加。
另一方面，現金營業稅在同一期間保持相對穩定，略微上升，但變動幅度較小。從2020年的895百萬美元逐步增加到2024年的1,244百萬美元，顯示公司在營運中繳納的實際稅款較為穩定，與所得稅費用的增長相比，現金繳納壓力較為平衡或具有延遲特徵。
綜合來看，所得稅費用的持續上升可能暗示公司在盈利能力提升後，稅務負擔隨之增加，同時現金稅的微幅成長則反映出稅務支付的實質情況較為穩定。未來觀察其稅務費用的變化趨勢將有助於理解公司淨利潤的持續性與稅務策略的調整情況。
投資資本
T-Mobile US Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 增加重組舉措.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去在建工程.
從所提供的財務資料來看，T-Mobile US Inc.在2020年至2024年間呈現出較為穩定的趨勢，具有一些值得注意的特點和變化。以下為詳細分析：
- 報告的債務和租賃總額
- 該指標自2020年起逐年度緩慢上升，從104,219百萬美元增加到2024年的110,280百萬美元，顯示公司在五年期間內，債務以及租賃負債呈現逐步增長的趨勢，可能反映出公司持續進行資本投資或採取融資策略。雖然增幅較為平緩，但整體的增加顯示公司須持續管理其負債結構以維持財務風險的控管。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內，經歷了波動，2021年達到最高的69,102百萬美元，較2020年略有增加；然而，之後在2022年略微回落，到了2023年和2024年進一步下降，分別為64,715百萬美元及61,741百萬美元。這表明股東權益在此期間內呈現逐步縮減的趨勢，或許反映公司在股資本結構或盈余留存方面面臨一定的挑戰。
- 投資資本
- 投資資本在五年內持續緩步上升，從177,902百萬美元逐步增加到2024年的187,599百萬美元，顯示公司在資本投入方面呈現長期擴張或持續投資趨勢。此情況與債務負擔同步，可能表明公司一方面積極投入資產以支援未來成長，另一方面亦需注意投資回報與資本結構的調整。
整體來看，T-Mobile US Inc.在財務指標上展現出債務與投資資本的穩定或略有增加，與股東權益的減少形成對比。公司在擴張與投資方面持續投入，但同時需關注股東權益的下降可能對股東價值產生的影響，並在資本結構管理上持續追求平衡以維持長期財務健康。
資本成本
T-Mobile US Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和長期債務，包括融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和長期債務，包括融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和長期債務，包括融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和長期債務，包括融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和長期債務，包括融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
T-Mobile US Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
T-Mobile US Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。