債務與股東權益比率
自 2013 年以來
計算
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務和融資租賃負債總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.31 | = | 80,591) | ÷ | 61,741) |
| 2023年12月31日 | 1.20 | = | 77,514) | ÷ | 64,715) |
| 2022年12月31日 | 1.07 | = | 74,491) | ÷ | 69,656) |
| 2021年12月31日 | 1.11 | = | 76,768) | ÷ | 69,102) |
| 2020年12月31日 | 1.13 | = | 73,632) | ÷ | 65,344) |
| 2019年12月31日 | 0.95 | = | 27,272) | ÷ | 28,789) |
| 2018年12月31日 | 1.11 | = | 27,547) | ÷ | 24,718) |
| 2017年12月31日 | 1.26 | = | 28,319) | ÷ | 22,559) |
| 2016年12月31日 | 1.52 | = | 27,786) | ÷ | 18,236) |
| 2015年12月31日 | 1.59 | = | 26,266) | ÷ | 16,557) |
| 2014年12月31日 | 1.40 | = | 21,960) | ÷ | 15,663) |
| 2013年12月31日 | 1.42 | = | 20,189) | ÷ | 14,245) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，T-Mobile US Inc. 在2013年至2024年間的債務結構及股東權益經歷了顯著的變化與趨勢。雖然資料跨度涵蓋超過十年，但整體而言，可觀察出幾個重要的財務動態與特徵。
- 債務和融資租賃負債總額的變化
- 自2013年至2024年，該公司債務金額持續呈現上升趨勢，特別是在2019年之後，累積的債務大幅增加，2020年達到約7.37億美元，較早期水平有明顯的成長。此一趨勢反映公司在此期間可能進行了重大資本支出、收購或融資活動，導致負債水平大幅擴張。
- 股東權益的變化
- 股東權益自2013年起亦逐步提高，尤其在2019年之前，明顯由1.4萬萬美元逐步增長至6.5萬萬美元左右，顯示公司在此期間資產與盈餘的增長貢獻了股東價值的擴大。然而，2022年後，股東權益出現一定的波動，並於2024年略微下降至約6.17萬萬美元，反映資產的變動或或可能的股利支付與盈利調整。
- 債務與股東權益比率的趨勢
- 該比率在2013年至2018年間略有下降，從1.42下降至1.11，示意公司在此期間改善了資本結構，增強了股東權益在整體資本中的比重。但從2019年起，比率開始逐步回升，至2024年達到約1.31，表明公司債務規模相對於股東權益又有所增加，反映資本結構的變動及可能的融資策略調整。
整體而言，T-Mobile US Inc. 在過去十年間持續增加其資產規模與資本負債，尤其在2019年之後，債務水準的快速上升可能反映出公司積極融資以支持擴張或其他戰略項目。然而，債務與股東權益的比率也顯示公司資本結構在調整，變得較為依賴負債。未來趨勢需關注債務負擔與盈利能力之間的關聯，及公司是否能保持財務穩健以因應市場與經濟環境的變化。
與競爭對手的比較
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.31 | 1.18 | 1.45 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 1.33 | 1.63 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 1.39 | 1.65 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 1.07 | 1.84 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 0.97 | 1.90 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 0.89 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 0.96 | 2.13 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 1.17 | 2.72 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 1.00 | 4.80 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 1.03 | 6.71 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 0.95 | 9.21 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 0.82 | 2.41 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
與工業部門的比較： 電信服務
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 電信服務
| T-Mobile US Inc. | 電信服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.31 | 1.31 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 1.40 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 1.40 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 1.28 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 1.22 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 1.10 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 1.21 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 1.50 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 1.58 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 1.69 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 1.90 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 1.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| T-Mobile US Inc. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.31 | 0.64 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 0.72 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 0.76 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 0.74 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 0.74 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 0.70 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 0.78 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 0.82 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 0.90 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 0.87 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 0.79 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).