現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
T-Mobile US Inc.、合併現金流量表
百萬美元
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截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
淨收入 |
8,317) | |
2,590) | |
3,024) | |
3,064) | |
3,468) | |
|
|
折舊和攤銷 |
12,818) | |
13,651) | |
16,383) | |
14,151) | |
6,616) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
667) | |
595) | |
540) | |
694) | |
495) | |
|
|
遞延所得稅費用 |
2,600) | |
492) | |
197) | |
822) | |
1,091) | |
|
|
壞賬費用 |
898) | |
1,026) | |
452) | |
602) | |
307) | |
|
|
出售應收款的損失 |
165) | |
214) | |
15) | |
36) | |
130) | |
|
|
贖回債務的損失 |
—) | |
—) | |
184) | |
371) | |
19) | |
|
|
減值費用 |
—) | |
477) | |
—) | |
418) | |
—) | |
|
|
持有待售處置組重新計量虧損 |
9) | |
377) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(5,038) | |
(5,158) | |
(3,225) | |
(3,273) | |
(3,709) | |
|
|
設備分期付款計劃應收賬款 |
170) | |
(1,184) | |
(3,141) | |
(1,453) | |
(1,015) | |
|
|
庫存 |
197) | |
744) | |
201) | |
(2,222) | |
(617) | |
|
|
經營租賃使用權資產 |
3,721) | |
5,227) | |
4,964) | |
3,465) | |
1,896) | |
|
|
其他流動和長期資產 |
(358) | |
(754) | |
(573) | |
(402) | |
(144) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
(1,126) | |
558) | |
549) | |
(2,123) | |
17) | |
|
|
短期和長期經營租賃負債 |
(3,785) | |
(2,947) | |
(5,358) | |
(3,699) | |
(2,131) | |
|
|
其他流動和長期負債 |
(839) | |
459) | |
(531) | |
(2,178) | |
144) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(7,058) |
|
(3,055) |
|
(7,114) |
|
(11,885) |
|
(5,559) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 |
10,099) |
|
13,777) |
|
10,657) |
|
5,209) |
|
3,099) |
|
|
|
其他，凈值 |
143) | |
414) | |
236) | |
367) | |
257) | |
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
18,559) |
|
16,781) |
|
13,917) |
|
8,640) |
|
6,824) |
|
|
|
購買財產和設備，包括資本化利息 |
(9,801) | |
(13,970) | |
(12,326) | |
(11,034) | |
(6,391) | |
|
|
購買頻譜許可證和其他無形資產，包括押金 |
(1,010) | |
(3,331) | |
(9,366) | |
(1,333) | |
(967) | |
|
|
塔樓出售所得款項 |
12) | |
9) | |
40) | |
—) | |
38) | |
|
|
與證券化交易中的實益權益相關的收益 |
4,816) | |
4,836) | |
4,131) | |
3,134) | |
3,876) | |
|
|
抵押品交換安排下與衍生工具合約相關的凈現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
632) | |
(632) | |
|
|
收購公司，扣除收購的現金和限制性現金 |
—) | |
(52) | |
(1,916) | |
(5,000) | |
(31) | |
|
|
剝離預付業務的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,224) | |
—) | |
|
|
其他，凈值 |
154) | |
149) | |
51) | |
(338) | |
(18) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(5,829) |
|
(12,359) |
|
(19,386) |
|
(12,715) |
|
(4,125) |
|
|
|
發行長期債券所得款項 |
8,446) | |
3,714) | |
14,727) | |
35,337) | |
—) | |
|
|
支付與長期債務有關的同意費 |
—) | |
—) | |
—) | |
(109) | |
—) | |
|
|
循環信貸融資借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,340) | |
|
|
償還迴圈信貸額度 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,340) | |
|
|
償還融資租賃義務 |
(1,227) | |
(1,239) | |
(1,111) | |
(1,021) | |
(798) | |
|
|
償還購買存貨、財產和設備的短期債務以及其他金融負債 |
—) | |
—) | |
(184) | |
(481) | |
(775) | |
|
|
償還長期債務 |
(5,051) | |
(5,556) | |
(11,100) | |
(20,416) | |
(600) | |
|
|
發行普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
19,840) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(13,074) | |
(3,000) | |
—) | |
(19,536) | |
—) | |
|
|
普通股股息 |
(747) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行短期債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
18,743) | |
—) | |
|
|
償還短期債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,929) | |
—) | |
|
|
股份獎勵的預扣稅 |
(297) | |
(243) | |
(316) | |
(439) | |
(156) | |
|
|
提前償還債務或債務清償費用的現金支付 |
—) | |
—) | |
(116) | |
(82) | |
(28) | |
|
|
其他，凈值 |
(147) | |
(127) | |
(191) | |
103) | |
(17) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(12,097) |
|
(6,451) |
|
1,709) |
|
13,010) |
|
(2,374) |
|
|
|
現金和現金等價物的變化，包括限制性現金和持有待售現金 |
633) |
|
(2,029) |
|
(3,760) |
|
8,935) |
|
325) |
|
|
|
期初現金及現金等價物，包括限制性現金及持有待售現金 |
4,674) | |
6,703) | |
10,463) | |
1,528) | |
1,203) | |
|
|
期末現金及現金等價物，包括限制性現金及持有待售現金 |
5,307) |
|
4,674) |
|
6,703) |
|
10,463) |
|
1,528) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， T-Mobile US Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年，用於 T-Mobile US Inc. 投資活動的現金凈額有所增加。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， T-Mobile US Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。 |
