現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

T-Mobile US Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
折舊和攤銷	12,919)	12,818)	13,651)	16,383)	14,151)
基於股票的薪酬費用	649)	667)	595)	540)	694)
遞延所得稅費用	3,120)	2,600)	492)	197)	822)
壞賬費用	1,192)	898)	1,026)	452)	602)
出售應收賬款造成的損失	62)	165)	214)	15)	36)
贖回債務的損失	—)	—)	—)	184)	371)
減值費用	—)	—)	477)	—)	418)
待售處置組的重新計量損失	—)	9)	377)	—)	—)
應收帳款	(3,088)	(5,038)	(5,158)	(3,225)	(3,273)
設備分期付款計劃應收賬款	(523)	170)	(1,184)	(3,141)	(1,453)
庫存	131)	197)	744)	201)	(2,222)
經營租賃使用權資產	3,480)	3,721)	5,227)	4,964)	3,465)
其他流動資產和長期資產	(411)	(358)	(754)	(573)	(402)
應付賬款和應計負債	(2,041)	(1,126)	558)	549)	(2,123)
短期和長期經營租賃負債	(3,879)	(3,785)	(2,947)	(5,358)	(3,699)
其他流動負債和長期負債	(678)	(839)	459)	(531)	(2,178)
經營資產和負債的變化	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
其他，淨	21)	143)	414)	236)	367)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	10,954)	10,242)	14,191)	10,893)	5,576)
經營活動產生的現金凈額	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
購買財產和設備，包括資本化利息	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
購買頻譜許可證和其他無形資產，包括押金	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
出售塔樓用地的收益	—)	12)	9)	40)	—)
與證券化交易中的實益權益相關的收益	3,579)	4,816)	4,836)	4,131)	3,134)
與抵押品交換安排項下的衍生品合約有關的現金凈額	—)	—)	—)	—)	632)
收購公司，扣除收購的現金	(373)	—)	(52)	(1,916)	(5,000)
剝離預付業務的收益	—)	—)	—)	—)	1,224)
其他，淨	33)	154)	149)	51)	(338)
投資活動中使用的現金凈額	(9,072)	(5,829)	(12,359)	(19,386)	(12,715)
發行長期債券所得款項	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
支付與長期債務相關的同意費	—)	—)	—)	—)	(109)
融資租賃義務的償還	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
償還購買庫存、財產和設備和其他金融負債的短期債務	—)	—)	—)	(184)	(481)
償還長期債務	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
發行普通股	—)	—)	—)	—)	19,840)
回購普通股	(11,228)	(13,074)	(3,000)	—)	(19,536)
普通股股股息	(3,300)	(747)	—)	—)	—)
發行短期債券所得款項	—)	—)	—)	—)	18,743)
償還短期債務	—)	—)	—)	—)	(18,929)
股份獎勵的預扣稅款	(269)	(297)	(243)	(316)	(439)
為債務提前償還或債務清償費用而支付的現金支付	—)	—)	—)	(116)	(82)
其他，淨	(165)	(147)	(127)	(191)	103)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(12,815)	(12,097)	(6,451)	1,709)	13,010)
現金和現金等價物的變化，包括限制性現金和持有待售現金	406)	633)	(2,029)	(3,760)	8,935)
期初現金及現金等價物，包括限制性現金及持有待售現金	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)
期末現金及現金等價物，包括限制性現金及持有待售現金	5,713)	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	T-Mobile US Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年， T-Mobile US Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， T-Mobile US Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降。

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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