流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年至2022年期間，該比率逐步下降，顯示公司在流動資產相較於流動負債方面的緩慢減弱。然而，至2023年與2024年，該比率回升至0.91，表明公司在流動資產方面有所改善，或流動負債相對減少，提升了短期支付能力的穩定性。整體而言，該比率在分析期間內有上下震盪，但最終恢復至較早期水準。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年達到0.84，此後逐年下降，至2022年為0.57，反映出公司短期內立刻可變現的資產（如應收帳款與存貨）佔流動負債的比例已經降低，展現短期流動資產的緊縮趨勢。2023年及2024年稍有回升，分別為0.68與0.7，兩年內仍維持較低水準，暗示即時償付能力較為受限，需留意短期資金安排的彈性變化。
- 現金流動性比率
- 此比率從2020年的0.48下降至2022年的0.18，呈現顯著下滑，代表公司以現金及現金等價物來應付短期負債的能力逐步減弱。進入2023年和2024年，比率略有微幅回升至0.25和0.27，但仍顯著低於2020年水準。此趨勢提示公司短期內的現金儲備相對減少，可能影響轉瞬即發的流動性管理，需要關注資金流入及支出的調整。
當前流動性比率
T-Mobile US Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 電信服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，T-Mobile US Inc. 的流動資產在五年期間內持續呈現波動，但整體趨勢呈現下降，從2020年的約23,885百萬美元逐步下降至2024年的約18,404百萬美元，下降幅度較為明顯。相較之下，流動負債則有所增加，從2020年的21,703百萬美元上升至2022年的24,742百萬美元，之後又在2023年底回落至20,928百萬美元，最終在2024年底略為降低至20,174百萬美元。這樣的變動顯示公司在資產及負債管理上存在一定調整與變化。
- 流動資產變化
- 整體呈下降趨勢，反映公司在現金及短期資產方面的規模縮減，可能由於資本支出增加或資金運用策略調整所致。2021年和2022年期間的顯著下降，說明公司在此段期間資產規模有所縮減。
- 流動負債變化
- 在2021年與2022年間，流動負債有所增加，甚至略超過同期流動資產，可能導致短期償債壓力提升。2023年負債有所縮減，顯示公司可能進行了短期負債的資金安排或還款措施。
- 當前流動性比率
- 該比率由2020年的1.1降至2022年的0.77，顯示在此期間公司短期償債能力有所下降，主要受流動資產縮減與流動負債增加影響。2023年和2024年，該比例回升至接近0.91，表明公司在適應經營環境的同時，改善了短期償債能力，逐步恢復到較為健康的水平。
綜合分析，T-Mobile US Inc. 在五年內經歷了流動資產的持續調整及負債水平的變動，短期償債能力在2022年一度受到挑戰，但隨後有所改善。公司似乎在資產負債結構調整方面做出策略，以應對市場環境與經營需求，但仍需留意資金流動性及短期償債風險的變化趨勢。這些財務比率的變動對公司資金管理策略提供了重要指標，值得公司管理層持續監控與調整。
快速流動性比率
T-Mobile US Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||
| 設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備金和估算折扣 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 電信服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，可以觀察到T-Mobile US Inc.在2020年至2024年間的流動性狀況呈現一定的變化趨勢。<\/p>
- 速動資產合計
- 由2020年的約18238百萬元逐步下降至2024年的約14064百萬元，顯示公司手頭的即時變現資產呈現出一定的縮減。<\/dd>
- 流動負債
- 流動負債則從2020年的21703百萬元逐步增加至2022年的24742百萬元，之後於2023年和2024年出現下降，至2024年約20174百萬元。<\/dd>
- 快速流動性比率
- 從2020年的0.84逐步下降至2022年的0.57，反映公司短期償債能力在此期間有所減弱；但在2023年和2024年略有回升，分別至0.68和0.7，顯示短期償債能力有改善的跡象。<\/dd>
整體而言，T-Mobile的速動資產呈現逐年減少的趨勢，而流動負債則在2022年前有增加，之後有所下降，可能反映公司在資產控制方面的調整或資金配置策略的變動。<\/p>
快速流動性比率的變動則較為複雜，於2020年較高，之後下降，顯示短期償債壓力增加，但在2023年和2024年逐步改善，顯示公司在短期流動性管理方面逐漸恢復。<\/p>
整體來看，該公司在此次期間內的短期流動性有所波動，雖然速動資產減少，但最新年度的比率已經有所回升，反映公司在流動性管理方面可能已進行相應的調整或優化策略。<\/p>
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 電信服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，可以觀察到T-Mobile US Inc.在五個財務年度內的關鍵財務指標的變化趨勢及其潛在意義。
- 現金資產總額
- 從2020年的約10385百萬美元下降至2022年的4507百萬美元，呈現明顯減少，然後在2023年回升至約5135百萬美元，並於2024年進一步增加至約5409百萬美元。這一趨勢表明公司在2020年至2022年間經歷了現金資產的顯著縮減，可能受到較大的資本支出或其他資金流出影響，但隨後恢復並增加現金存量，顯示公司在這一時期資金管理或營運策略有所調整。
- 流動負債
- 流動負債逐步上升，從2020年的21703百萬美元增加至2022年的24742百萬美元，之後在2023年下降至約20928百萬美元，並在2024年略微回升至20174百萬美元。這顯示公司在前幾年擴張或資金需求增加，帶動流動負債上升，但在2023年減少，可能反映出負債管理或償債策略的調整，試圖降低短期債務負擔。
- 現金流動性比率
- 該比率從2020年的0.48逐年下降至2022年的0.18，之後略微回升至2023年的0.25，並於2024年增加至0.27。比率的先降後升趨勢，顯示公司短期償債能力在2020至2022年較為疲軟，可能受到資金短缺或流動性管理的壓力，但在2023年及2024年逐步改善，展現公司經營績效或資金調度策略的改善。