長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，T-Mobile US Inc.的各項財務比率在2020年至2024年間展現出不同的趨勢，反映出資產運用效率的變化情況。
- 固定資產淨周轉率
- 此比率逐年攀升，從2020年的1.55提升至2024年的1.96，顯示公司在固定資產的運用效率方面持續改善。該趨勢可能反映資產管理效率的提升或資產結構的調整，有助於提高營運效能。值得注意的是，該比率在2021年曾短暫上升，顯示一定的成長動能。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比例也呈現逐步上升趨勢，由2020年的0.95增加到2024年的1.21。這代表公司在考量經營租賃與使用權資產後，整體固定資產的運用效率得到改善，反映出資產管理方式或投資策略的正向調整。該比率的提升亦可能歸因於資產折舊或資產處置的優化。
- 總資產周轉率
- 此指標相對穩定，略微上升，從2020年的0.34增至2024年的0.39，顯示公司資產運用效率保持一定水平並有微幅改善。儘管變動不大，但整體趨勢偏向穩健，表明公司資產的利用基本保持於較高水準。
- 股東權益周轉率
- 該比率呈明顯上升趨勢，從2020年的1.05提升至2024年的1.32，指出公司以股東權益為基礎的資產運用效率逐年提高。此變化或反映公司營運策略的改善，或股東權益的相對增強，導致資產回報率的提升。
總結而言，從資料所呈現的數據可知，T-Mobile US Inc.在資產運用效率方面整體呈現逐年改善的趨勢，尤其在固定資產運用效率與股東權益運用效率方面。這些趨勢顯示出公司在資產管理與營運效率方面具有正向的進步動能，亦可能反映出良好的資本運用策略，有助於未來公司價值的提升。
固定資產凈周轉率
T-Mobile US Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 不動產和設備淨額，包括融資租賃使用權資產 | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 1.96 | 1.80 | 1.75 | 1.86 | 1.55 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.34 | 1.35 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 1.38 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 不動產和設備淨額，包括融資租賃使用權資產
= 81,400 ÷ 41,624 = 1.96
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料所呈現的趨勢，可以觀察到以下幾點：
- 收入變動趨勢
- 公司收入在2020年至2024年間呈現波動，但整體維持在較高水平。2020年為68,397百萬美元，隨後在2021年增加至80,118百萬美元，顯示較明顯的成長。雖然在2022年略微回落至79,571百萬美元，但在2023年和2024年間再次呈現小幅增長，分別為78,558百萬美元和81,400百萬美元。整體來看，收入較2020年有顯著成長，且保持一定的穩定性，展現其營運規模的持續擴大與盈利能力的可能提升。
- 不動產和設備淨額的變化
- 此項資產在2020年的數值為44,203百萬美元，在2021年稍微下降至43,125百萬美元，之後在2022年上升至45,343百萬美元，但在2023年下降至43,702百萬美元，2024年進一步下降到41,624百萬美元。整體而言，不動產及設備淨額呈現波動趨勢，並且於較近期呈現下降，可能反映公司在資產配置上的調整或設備更新的影響。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 此比率在2020年為1.55，2021年提升至1.86，代表公司在資產運用效率方面有明顯改善。2022年略微下降至1.75，但在2023年回升至1.8，至2024年進一步提升到1.96，為五年來的最高值。此趨勢顯示公司在固定資產的運用效率上持續提升，表示使用資產的效率愈來愈高，有助於增強營運獲利能力及資產的使用效益。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
T-Mobile US Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 不動產和設備淨額，包括融資租賃使用權資產 | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| 經營租賃使用權資產 | 25,398) | 27,135) | 28,715) | 26,959) | 28,021) | |
| 不動產及設備淨額，含融資租賃使用權資產（含經營租賃、使用權資產） | 67,022) | 70,837) | 74,058) | 70,084) | 72,224) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 0.95 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 1.13 | 1.13 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Communication Services | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額，含融資租賃使用權資產（含經營租賃、使用權資產）
= 81,400 ÷ 67,022 = 1.21
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到以下幾點財務趨勢和變化：
- 收入的變動趨勢
- 2020年至2024年期間，T-Mobile US Inc.的年度收入呈現逐步上升的趨勢，從68,397百萬美元增加到81,400百萬美元，期間有一定的波動，但整體趨勢向好。特別是在2021年，收入經歷了較為明顯的提升，反映出公司在市場拓展或營運表現上的改善。雖然2022年略有下降，但2023年再度回升，最終在2024年達到最高點，顯示公司持續成長。
- 不動產及設備淨額的變動
- 該項資產在2020年為72,224百萬美元，之後有所下降至2021年的70,084百萬美元，隨後又小幅上升至2022年的74,058百萬美元，之後再次下降至2023年的70,837百萬美元，並在2024年進一步下降至67,022百萬美元。整體而言，不動產及設備淨額呈現波動下降的趨勢，這可能反映公司在資產處置、折舊或資本支出策略方面的調整，或是資產更新速度較慢所導致。
- 固定資產淨周轉比率的變化
- 該比率由2020年的0.95逐步上升至2021年的1.14，2022年略微下降至1.07，但在2023年和2024年持續上升，分別達到1.11和1.21。此比率的上升表明公司在資本運用效率方面有所改善，即公司能更有效地利用其固定資產產生收入。這可能反映資產管理策略的改善或是更高的營運效率。
綜合分析，T-Mobile US Inc.在收入方面展現出穩健成長，雖然資產（不動產及設備）有所波動，但其資產運用效率逐步提升，反映公司在資本配置和營運管理上的調整與改善。未來若能穩定資產投資並持續提升營運效率，預期公司整體財務表現仍具有成長潛力。
總資產周轉率
T-Mobile US Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 總資產 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 81,400 ÷ 208,035 = 0.39
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，T-Mobile US Inc. 在2020年至2024年間的收入呈現逐步上升的趨勢。具體數據顯示，收入由2020年的68,397百萬美元增加至2024年的81,400百萬美元，經歷了一個整體的成長過程，尤其在2020年至2021年間增幅較為明顯，之後年度變動較為平穩，仍維持正向趨勢。
在總資產方面，數據顯示公司總資產持續增加，從2020年的200,162百萬美元上升至2024年的208,035百萬美元。儘管2021年和2022年期間的資產規模略有波動，但整體趨勢仍呈現正向增長，顯示公司規模擴張的趨勢並未逆轉。
總資產周轉率是評估公司資產運用效率的重要指標。此比率自2020年的0.34逐步上升至2024年的0.39，代表公司在資產運用上變得更為有效率，能夠以較少的資產實現較多的收入。這種持續的逐步提升暗示公司可能在資產管理、運營效率等方面取得一定改善。
綜合來看，T-Mobile US Inc. 在五年期間內固定資產與營收維持穩定成長，並且資產周轉率的提升意味著公司在資源配置和營運效率方面進行了正向改進。整體而言，公司展現出穩定的經營趨勢，並在資產運用效率方面持續優化，這可能對未來的財務表現帶來正面影響。
股東權益周轉率
T-Mobile US Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 股東權益 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.32 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.05 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.02 | 1.06 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.63 | 1.89 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.21 | 1.25 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Communication Services | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 81,400 ÷ 61,741 = 1.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
基於所提供的數據，T-Mobile US Inc. 在2020年至2024年間的財務狀況呈現以下特點：
- 收入趨勢
- 公司年度收入經歷了穩定的波動。2020年至2022年，收入略微下降，從6,839.7百萬美元降低至7,957.1百萬美元，期間存在一定的波動，顯示短期內營收未能持續穩定成長。2023年收入略有下降至7,855.8百萬美元，但在2024年達到8,140.0百萬美元，展現一定的復甦跡象。整體而言，收入在此期間較2020年稍有回升，顯示公司維持較為穩定的營收水準，並在2024年實現較高的收入水平。
- 股東權益
- 股東權益在2020年為65,344百萬美元，隨後逐步增加至2022年的69,656百萬美元，但在2023年大幅下降至64,715百萬美元，之後2024年進一步下降至61,741百萬美元。這一變化趨勢反映公司在該期間內，雖曾取得一定的資本積累，但於2023年及2024年呈現出下降趨勢，可能與盈餘或資本回饋策略相關的變動有關。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2020年為1.05，逐步上升至2024年的1.32，顯示公司運用股東權益創造收入的效率逐年提升。特別是在2023年和2024年，周轉率明顯提高，表明公司在資本運用方面的效率有所改善，或在收入生成過程中變得更具效率。
綜合而言，T-Mobile US Inc. 在分析期間收入基本保持穩定，經歷短暫波動後，呈現逐步回升的跡象。而股東權益在部分年度出現下降，可能反映出股東資本的變動或盈利分配策略的調整。同時，股東權益周轉率的提升則暗示公司在資本運用效率上的改善，這或許有助於支撐其長期的財務健康。整體趨勢顯示公司在收益與資本利用方面持續優化，但需進一步關注股東權益的變動原因及其未來走向。