資本回報率 (ROC)
資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供T-Mobile US Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
投資資本回報率 （ROIC）
T-Mobile US Inc., ROIC計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROIC競爭 對手4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 NOPAT. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，T-Mobile US Inc. 的稅後營業淨利潤（NOPAT）自2020年至2024年間呈現顯著增長。2020年的數值為7,224百萬美元，經過三年的波動，於2023年達到高點14,313百萬美元，並在2024年進一步提升至18,486百萬美元，顯示出公司盈利能力逐步改善並持續成長。
投資資本方面，數值則維持較為穩定的趨勢，從2020年的177,902百萬美元逐年略微增加至2024年的187,599百萬美元，顯示公司在擴展或維持營運規模方面持續投入，並且管理層可能在資本配置上較為謹慎以維持資本基礎的穩定性。
投資資本回報率（ROIC）在2020年為4.06%，之後經歷一段較低的波動，2021年下降至3.47%、2022年回升至3.84%。然而，自2023年起，ROIC顯著改善，至2023年達到7.68%，並在2024年進一步攀升至9.85%。
整體來看，T-Mobile US Inc. 在此期間展現出營收獲利能力的穩定提升，特別是在2023年及2024年ROIC的顯著提高，反映出公司能有效將投資資本轉化為更高的盈利。此外，淨利潤的成長幅度明顯高於投資資本的增加，彰顯效率提升與盈利能力增強的趨勢。此趨勢暗示公司在經營策略或市場環境改善方面取得一定成效，進而促使收益率的提升。
ROIC的分解
T-Mobile US Inc.、ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2023年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2022年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2021年12月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年12月31日 | = | × | × |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 營業利潤率（OPM）
- 從2020年至2024年期間，T-Mobile US Inc.的營業利潤率經歷了顯著的升高。2020年為11.8%，隨後在2021年略微下降至9.31%，但隨後在2022年回升至10.32%。最顯著的變化出現在2023年和2024年，營業利潤率分別大幅上升至19.57%與24.12%。這顯示公司在利潤率方面有明顯的改善，尤其是在2023年之後，利潤率的增長較為快速，可能反映出成本控制、營收成長或營運效率的提升。
- 資本周轉率（TO）
- 資本周轉率在2020年至2024年間展現出穩定的上升趨勢，從0.39逐年攀升至0.44。期間內增幅較為平緩，指示公司資產使用效率持續改善。資產運用更為有效，可能體現在資產管理改善或營運效率的提升上，有助於提高整體盈利能力。
- 有效現金稅率（CTR）
- 有效現金稅率經歷較大的波動，但整體趨勢向上，從2020年的88.98%上升至2024年的93.7%。此現象可能反映出公司在稅務規劃或稅務政策方面的變化，或是稅務稅基的變動。較高的稅率也可能影響公司淨利潤的增長潛力，需要進一步追蹤稅務策略調整所產生的長期效應。
- 投資資本回報率（ROIC）
- 投資資本回報率呈現穩步上升的趨勢，從2020年的4.06%提升至2024年的9.85%。特別是在2023年和2024年，ROIC的增幅較為明顯，反映出公司對投資資本的運用更為有效，投資回報率的提高可能與營收成長、成本控制或營運效率改善相關聯。",
營業利潤率（OPM）
T-Mobile US Inc., OPM計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 更多： 現金營業稅2 | ||||||
| 稅前營業淨利潤 （NOPBT） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| OPM競爭 對手4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 NOPAT. 查看詳情 »
2 現金營業稅. 查看詳情 »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到以下趨勢與特色：
- 稅前營業淨利潤（NOPBT）
- 該指標在2020年至2022年間呈現出較為平穩的波動，但整體維持在約8,119百萬美元至8,207百萬美元之間。自2023年起，稅前淨利顯著增加，至2024年達到19,729百萬美元，反映出公司在該期間業績有明顯提升，可能受益於成本控制、營收成長或其他營運改善策略。
- 調整后收入
- 調整后收入在2020年至2024年間呈現穩定且持續的略微提升趨勢，從68,796百萬美元上升至81,797百萬美元。這表明公司銷售或服務營收具有穩定成長或保持穩定的跡象，支撐整體盈利能力的改善。
- 營業利潤率（OPM）
- 營業利潤率於2020年前後約為11.8%，之後一度下降至9.31%（2021年），但隨後回升，至2022年達到10.32%。2023年起，營業利潤率顯著提升，至19.57%，2024年進一步增加至24.12%。此一變化顯示公司經營效率顯著改善，能在維持穩定銷售的同時，提高盈利的能力。這可能反映出成本控制得力、營運結構優化或價格策略的調整。
綜合上述，T-Mobile US Inc. 在2023年及2024年期間展現出正向的財務表現轉變，尤其是營業利潤率的大幅提昇及稅前淨利的顯著增長，表明公司在營運效率與盈利能力方面取得了顯著進步。然而，仍需密切追蹤其營收結構、成本管理及未來的市場策略，以全面評估其持續成長潛力。
資本周轉率（TO）
T-Mobile US Inc., TO計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 投資資本1 | ||||||
| 效率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| TO競爭 對手3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從T-Mobile US Inc.提供的年度財務資料來看，整體趨勢展現出公司在近五年的財務表現較為穩健，並呈現逐步成長的跡象。
- 調整后收入
- 2020年至2024年間，調整后收入從68,796百萬美元增長至81,797百萬美元。儘管在2021年至2022年間略有下降（從79,944百萬美元減少至79,495百萬美元），但整體仍呈現上升趨勢。此趨勢顯示公司在營收方面逐年擴展，並在2024年達到最高值，反映出公司營運規模的持續擴大。
- 投資資本
- 投資資本由2020年的177,902百萬美元逐步增加至2024年的187,599百萬美元，顯示公司在資本投資方面持續增加，支持其長期成長與資產擴充。投資資本的穩定上升也暗示公司在資本運用和資產投資上保持積極性，無明顯下降或波動較大的趨勢。
- 資本周轉率（TO）
- 資本周轉率在這五年期間由0.39上升至0.44，反映出公司在資金運用效率方面逐步改善。資本周轉率的提升表明公司能夠以較少的資本創造更多的營收，顯示資產運用效率的逐步提升和營運效率的改善。
綜合分析，T-Mobile US Inc.在過去五年中，其營收呈持續成長趨勢，即使在2021至2022年間略有波動，但整體仍表現出穩定擴張。投資資本的逐年增加支持了其營收的增長，且資本周轉率的提升顯示公司在資源運用上變得更為高效。這些趨勢共同表明公司正朝著更加穩健且高效的經營方向發展，展現出一定的長期成長潛力。
有效現金稅率 （CTR）
T-Mobile US Inc., CTR計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 更多： 現金營業稅2 | ||||||
| 稅前營業淨利潤 （NOPBT） | ||||||
| 稅率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| CTR競爭 對手3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 NOPAT. 查看詳情 »
2 現金營業稅. 查看詳情 »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，T-Mobile US Inc.在2020年至2024年間的關鍵財務指標顯示出明顯的變化趨勢。首先，現金營業稅由2020年的895百萬美元逐步增加至2024年的1244百萬美元，表明公司現金流狀況改善，稅務負擔亦有相應提升，但整體規模仍呈現穩定增長的態勢。
稅前營業淨利潤（NOPBT）則呈現較為顯著的上升趨勢。2020年為8119百萬美元，經歷短暫波動後，2021年略有下降至7447百萬美元，但隨即在2022年回升至8207百萬美元，並在2023年大幅躍升至15,382百萬美元，2024年進一步攀升至19,729百萬美元。此趨勢反映出公司的盈利能力在經過短期波動後，呈現強勁成長，尤其在2023年及2024年，顯示公司獲利的提升非常顯著。
另一值得注意的是，有效現金稅率（CTR）在觀察期間內經歷一定的波動。2020年的11.02%升高至2021年的14.14%，之後在2022年稍有回落至12.89%，2023年顯著降低到6.95%，2024年進一步下降至6.3%。這表明公司在稅務效率方面逐步改善，稅率下降可能由於稅務策劃優化、稅務優惠或其他財務策略調整所促成。這一降幅有助於公司淨利潤的增長，尤其在稅前盈利大幅上升的背景下，稅後實得的利潤空間擴大。
整體而言，T-Mobile US Inc.在此期間展現出穩步成長的趨勢，尤其是在營運利潤方面的顯著提升，加上稅率的下降，有助於提升整體獲利能力。現金營業稅的逐年增加也反映出公司經營規模的擴大與現金流的強化。然而，值得持續關注的點在於稅率的持續下降，需進一步了解其背後的策略與影響，以確保企業長期財務狀況的穩定。