當前流動性比率
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Take-Two Interactive Software Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 以千美元計
- 整體觀察
- 本分析以單位為千美元的現金等價項目為基礎，涵蓋期間自2005年至2025年的流動資產、流動負債與當前流動性比率變動。觀察顯示，流動資產在長期內呈現上升趨勢，於2021年達到明顯高點，之後出現回落並於2023年至2025年間再次呈現波動性走勢。流動負債則於同期間穩步攀升，特別是在2023年出現急增，之後於2024年回落再於2025年再度攀升。當前流動性比率的變動呈現先上升後顯著回落的特徵，反映資產端與負債端增長的不對稱性及短期償付能力的波動性。整體而言，資產端在前期提供較高的流動性儲備，而後期由於負債端的快速抬升與資產端的相對放緩，導致流動性狀況出現承壓的跡象。這些變動對現金流管理、應收/應付週期以及短期資金籌措策略的敏感性顯著提升。
- 資產與流動負債的規模走勢
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流動資產自2005年約613,242千美元，長期以來經歷多次波動後於2014年起出現穩健成長，直到2021年達到峰值4,220,515千美元，之後逐步回落至2022年的3,871,088千美元，於2023年降至2,508,100千美元，2024年進一步降至2,259,700千美元，2025年再度回升至2,815,900千美元。該趨勢顯示在前期有較強的資產增長動能，特別是2020至2021年間的成長幅度顯著。
流動負債自2005年約234,275千美元起，於2010年代初期持續緩慢上升，至2016年約1,220,411千美元，2017年起加速增長至1,685,892千美元，2019年1,951,794千美元，2020年2,038,539千美元，2021年2,234,715千美元，2022年2,104,964千美元，2023年出現顯著躍升至3,851,600千美元，之後於2024年回落至2,406,400千美元，2025年再度上升至3,615,800千美元。上述序列顯示負債端在2023年出現一次性結構性抬升，可能與短期融資或應付責任的變動有關，之後雖有回落但2025年再度走高，呈現出高度波動性。
- 當前流動性比率的演變與解讀
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在2005年至2012年間，當前流動性比率由2.62一路上升，於2012年達到高點3.40，顯示短期償債能力在該階段相對充裕，流動資產與流動負債的結構性差異有利於流動性。之後比率出現逐步回落，於2015年降至1.84、2016年降至1.68，2017年降至1.30，並於2018年至2019年回升至1.40-1.45區間，2020年再度上升至1.71，2021年升至1.89，2022年維持在1.84。此段走勢顯示在成長期後，資產增長放緩與負債端的相對壓力逐漸累積，流動性水平逐步收緊。
2023年出現顯著的變動，當前比率急降至0.65，反映流動資產增長的放緩及流動負債的急速抬升同時發生，導致短期償付能力出現明顯風險。2024年略有改善，比率回升至0.94，但仍低於1，顯示資產端與負債端的動能仍未回到此前的穩定水平；2025年再度走弱至0.78，顯示短期償付能力進一步承壓。綜合觀察，雖在若干年度維持在1以上，顯示基本的流動性仍具備，但至2023年至2025年間，流動性風險顯著上升，需要特別關注現金流與短期資金來源的穩定性。
- 洞見與風險提示
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長期觀察顯示，該期間的資產端於2021年前後具備較高的償債緩衝能力，與較低的流動負債結構共同推動高水平的流動性。然在2023年出現的負債結構高幅抬升，與資產端在同時期的相對放緩，導致流動性比率顯著惡化；即便2024年暫時回升，仍未回到1以上的穩定水平，且2025年再度走弱，確立了短期流動性風險的存在。此情境下，現金流波動、應收帳款與應付帳款週期的變化，以及短期融資與再融資成本，將成為未來幾個年度的主要觀察指標。
若要更完整評估風險與因應策略，需進一步分析應收帳款週期、存貨管理、現金及等價物的變動、以及短期借款與信貸安排的條件變化；同時應關注任何可能的資產減值、資本支出與並購活動對流動資產的影響，以解釋資產端的波動與負債端的結構性變動。
與競爭對手的比較
Take-Two Interactive Software Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Take-Two Interactive Software Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Take-Two Interactive Software Inc. | 媒體和娛樂 | |
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與行業的比較： 通訊服務
Take-Two Interactive Software Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
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