普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Take-Two Interactive Software Inc.、當前估值比率
| Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $237.50 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 177,424,908 | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $-25.24 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $-24.75 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $31.75 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $12.05 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | 7.48 | 8.34 | 0.65 | 0.99 | 11.54 | 12.95 | 2.28 | 6.91 | 5.47 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 19.71 | 8.98 | 2.31 | 1.43 | 10.39 | 20.41 | 2.07 | 7.75 | 6.36 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的數據，可以觀察到Take-Two Interactive Software Inc.在不同財務比率指標上的變化趨勢與特徵。以下為詳細分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率由2020年的39.58下降至2022年的34.1，呈現逐年下降趨勢，表明市場對公司每單位淨收入的支付意願有所降低，或是公司盈利增長較預期更為緩慢。2023年及以後數值未提供，可能代表該指標未更新或調整，但先前趨勢顯示出公司股價與盈利能力關聯性較為穩定的特徵。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率由2020年的37.65下降至2022年的30.1，也反映市場對公司營收的付出意願逐減。此指標的下降可能代表投資者對公司未來收入成長的預期降低，但未提供2023年及之後的數值，限制了更完整的趨勢判斷。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率在2020年為5.18，2021年升高至6.15後，2022年逐步下降至4.07，2023年略微回升至4.4，2024年進一步升高至4.83，然後於2025年攀升至7.48。整體看來，2020年至2022年呈下降趨勢，顯示市場對公司收入的估值有所收縮；然而自2023年起，P/S比率逐步上升並在2025年大幅升高，可能反映市場對公司未來營收成長的重新看好，或是公司營收基數的變動帶來估值調整。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率由2020年的6.31稍微下降至2022年的3.74，之後在2023年見低點2.6，反映資產的市場評價較賬面價值低，可能因市場對其資產回報的預期偏低。2024年比率回升至4.55，並在2025年大幅提升至19.71，顯示市場對公司資產價值的評價大幅提高，可能由於公司資產或股權重估、資本配置優化等因素所驅動，亦反映出投資者對公司長期價值的正面評價轉變。
綜合而言，這些比率的變動展現了市場對該公司盈利能力、營收成長潛力及資產價值的變化過程。在2020至2022年之間，估值指標普遍呈下降趨勢，可能顯示市場較為謹慎或公司盈利成長有限，但從2023年起，部分比率有明顯回升，尤其是P/BV比率的激增，暗示市場對公司中長期價值的展望逐步改善。此外，P/S比率於2023年後的逐步升高也支撐公司未來成長的樂觀預期。偵測這些變化，有助於了解投資者情緒與市場對公司資產與營收的認可程度，提供綜合性評估依據。
價格與凈收入比率 （P/E）
Take-Two Interactive Software Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,424,908 | 171,385,386 | 169,333,577 | 115,808,814 | 115,656,093 | 113,942,760 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） (以千計) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 每股收益 (EPS)2 | -25.24 | -21.85 | -6.64 | 3.61 | 5.09 | 3.55 | |
| 股價1, 3 | 237.50 | 150.61 | 138.98 | 123.08 | 179.35 | 140.51 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | — | — | — | 34.10 | 35.22 | 39.58 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| Comcast Corp. | — | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | — | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Walt Disney Co. | — | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 24.75 | 25.78 | 23.72 | 23.91 | 36.26 | |
| P/E工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= -4,478,900,000 ÷ 177,424,908 = -25.24
3 Take-Two Interactive Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 237.50 ÷ -25.24 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2025年的財務資料中，可以觀察到幾個重要的趨勢與變化。首先，股價在此期間呈現上升的趨勢，從2020年的140.51美元逐步提高，並在2025年達到237.5美元，反映市場對公司展望的正面預期及投資者的信心逐漸增強。
然而，公司的每股收益（EPS）在2020年至2022年間顯示穩定的成長，從3.55美元提升至5.09美元，但自2022年起出現明顯下滑。在2023年，EPS 出現負值（-6.64美元），並且在2024年及2025年進一步惡化，分別為-21.85美元與-25.24美元，表示公司在這段期間內的獲利能力嚴重衰退，甚至出現虧損擴大之勢。
同期，P/E比率（市盈率）在2020年與2021年較為合理，分別為39.58與35.22，顯示投資者願意以較高的倍數來衡量公司獲利能力。然而，至2022年後，該比率未提供後續資料，可能反映市場對公司未來盈利的不確定性或評價的波動。特別是在EPS轉為負值的情況下，P/E比率缺失亦或表示市場已經大幅調整對公司的估值或暫時避開此指標。
整體而言，公司的股價雖然在2023年後仍持續上升，但伴隨著每股盈餘的大幅負向變化，投資風險顯著增加。此種趨勢暗示公司可能面臨盈利能力的挑戰，雖然市場短期內仍對其未來持樂觀態度，反映出對於公司長期價值或未來潛力的不同看法。此外，缺乏後續的P/E數據限制了對股價高漲背後基本面支撐的進一步分析。總結而言，該公司面臨盈利能力持續惡化的挑戰，但股價維持上升，可能受投資者預期或外部市場因素影響，值得持續關注其未來財務表現的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Take-Two Interactive Software Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,424,908 | 171,385,386 | 169,333,577 | 115,808,814 | 115,656,093 | 113,942,760 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 經營活動收入（虧損） (以千計) | (4,391,100) | (3,590,600) | (1,165,200) | 473,595) | 629,384) | 425,267) | |
| 每股營業利潤2 | -24.75 | -20.95 | -6.88 | 4.09 | 5.44 | 3.73 | |
| 股價1, 3 | 237.50 | 150.61 | 138.98 | 123.08 | 179.35 | 140.51 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | 30.10 | 32.96 | 37.65 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Charter Communications Inc. | — | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| Comcast Corp. | — | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | — | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Walt Disney Co. | — | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 20.63 | 20.25 | 16.91 | 20.36 | 29.40 | |
| P/OP工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營活動收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= -4,391,100,000 ÷ 177,424,908 = -24.75
3 Take-Two Interactive Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 237.50 ÷ -24.75 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2025年的資料可以觀察到，公司的股價呈現較為波動的趨勢。2020年股價約為140.51美元，於2021年上升至179.35美元，顯示短期內股東價值提升。然而，進入2022年後，股價有所回落，至約123.08美元，之後於2023年再度回升至138.98美元，並在2024年持續上升至150.61美元，2025年進一步攀升至237.5美元，呈現長期成長的趨勢。
在每股營業利潤方面，2020年到2022年間經歷波動，從2020年的3.73美元上升至2021年的5.44美元，然後小幅下降至2022年的4.09美元。2023年開始出現較大幅度的負向變動，2023年顯示為-6.88美元，2024年進一步惡化至-20.95美元，2025年則持續下降至-24.75美元，反映公司在此期間經歷了顯著的盈利壓力或成本負擔，導致每股營業利潤轉為虧損。 就財務比率（P/OP）而言，2020年至2021年有所下降，從37.65降低到32.96，之後進一步降低至2022年的30.1。比率的降低或表示公司股價相對於每股營業利潤的倍數縮減，可能反映市場對公司未來盈利能力的保守預期或盈利性下降。然而，2023年至2025年的P/OP資料未提供，限制了對後期估值趨勢的深入分析。 綜合分析，雖然公司股價在短期內經歷較大波動並於2025年達到較高點，但每股營業利潤的持續虧損提醒投資者公司可能面臨盈利能力的挑戰。比率的逐步下降也提示市場對公司獲利前景持較為謹慎的態度。未來若公司能扭轉盈利虧損並提升盈利水平，或能改善市場評價並維持長期成長趨勢。
價格收入比 （P/S）
Take-Two Interactive Software Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,424,908 | 171,385,386 | 169,333,577 | 115,808,814 | 115,656,093 | 113,942,760 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以千計) | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 每股銷售額2 | 31.75 | 31.21 | 31.59 | 30.26 | 29.16 | 27.11 | |
| 股價1, 3 | 237.50 | 150.61 | 138.98 | 123.08 | 179.35 | 140.51 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 7.48 | 4.83 | 4.40 | 4.07 | 6.15 | 5.18 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| Comcast Corp. | — | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | — | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Walt Disney Co. | — | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 5.93 | 4.89 | 3.48 | 5.27 | 5.90 | |
| P/S工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 5,633,600,000 ÷ 177,424,908 = 31.75
3 Take-Two Interactive Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 237.50 ÷ 31.75 = 7.48
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司在2020年至2025年期間股價經歷了波動。股價由2020年的140.51美元升至2021年的179.35美元，之後在2022年下滑至123.08美元，接著逐步回升至2023年的138.98美元，再到2024年的150.61美元，並在2025年達到237.5美元的高點，顯示公司股價整體呈現波動後逐步上升的趨勢，尤其在2025年有明顯的攀升。 在每股銷售額方面，數據呈現較為平穩的成長趨勢。從2020年的27.11美元逐漸提升到2025年的31.75美元，顯示公司在營收規模方面保持穩健的增長。儘管部分年份增長幅度較小，但整體趨勢仍向上，體現出公司的營運能力持續改善。 另一方面，P/S（市銷率）則展現較為明顯的波動。2020年的5.18在2021年升至6.15，然後在2022年降至4.07，顯示市場對公司銷售價值的看法有一定變動。2023年略微回升至4.4，之後到2024年略升至4.83，並在2025年進一步上升至7.48，這可能反映市場預期未來業績的提升或投資者對公司成長潛力的看高。 綜合而言，該公司在營收規模上展現穩定成長，股價也隨之波動並呈現長期上升趨勢。P/S比率的變動則揭示市場對公司價值的評價可能因市場情緒或未來成長預期產生波動。整體而言，資料顯示公司具有一定的成長性，但投資者仍需留意股價的較大波動與市銷率的變動，以作出全面的判斷。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Take-Two Interactive Software Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,424,908 | 171,385,386 | 169,333,577 | 115,808,814 | 115,656,093 | 113,942,760 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以千計) | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 12.05 | 33.07 | 53.40 | 32.90 | 28.81 | 22.29 | |
| 股價1, 3 | 237.50 | 150.61 | 138.98 | 123.08 | 179.35 | 140.51 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 19.71 | 4.55 | 2.60 | 3.74 | 6.23 | 6.31 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Charter Communications Inc. | — | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| Comcast Corp. | — | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | — | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Walt Disney Co. | — | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.65 | 5.58 | 4.09 | 5.72 | 5.38 | |
| P/BV工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 2,137,700,000 ÷ 177,424,908 = 12.05
3 Take-Two Interactive Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 237.50 ÷ 12.05 = 19.71
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Take-Two Interactive Software Inc.的股價在2020年至2025年期間呈現波動的趨勢。具體來說，2020年股價為140.51美元，在2021年有所上升達到179.35美元，隨後於2022年下滑至123.08美元，之後於2023年回升至138.98美元，並於2024年進一步上升至150.61美元，最後在2025年大幅攀升至237.5美元，顯示多數時期存在一定波動，但整體有向上的長期趨勢。
就每股賬面價值（BVPS）而言，數據呈現逐年攀升的趨勢，2020年為22.29美元，2021年增至28.81美元，2022年進一步上升至32.9美元，2023年大幅升至53.4美元。然後在2024年出現下降，降至33.07美元，之後在2025年大幅跌至12.05美元。這顯示該公司在2020至2023年間，資產淨值持續攀升，但到2024年出現較大幅的調整，可能受到特定會計調整或資產重估的影響。
就P/BV（市價對帳面價值比率）而言，數據反映出市場對公司資產價值的評價變化。2020年至2022年，P/BV由6.31逐步下降至3.74，顯示市場對公司資產的溢價逐步降低。2023年則進一步下降至2.6，代表投資者或市場對公司未來成長預期有所調整。然後於2024年反轉升高至4.55，進一步在2025年劇增至19.71，反映市場對公司未來潛力的重新評價，或可能受到股價大漲的影響。
綜合來看，股價的波動與P/BV的變化具有一定的相關性，特別是在2024年至2025年間，股價的顯著上漲伴隨著P/BV的大幅提升，表明市場對該公司未來成長潛力的正面預期。此外，BVPS的變動也與股價的趨勢有所呼應，反映出公司資產淨值的變化對股價產生一定的影響。總體而言，該公司展現出一定的股價波動性，但長期來看，市場對其未來表現保持樂觀預期，特別是在2024年與2025年期間。