當前流動性比率
自 2005 年起
計算
Walt Disney Co.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 0.73 | = | 25,241) | ÷ | 34,599) |
| 2023年9月30日 | 1.05 | = | 32,763) | ÷ | 31,139) |
| 2022年10月1日 | 1.00 | = | 29,098) | ÷ | 29,073) |
| 2021年10月2日 | 1.08 | = | 33,657) | ÷ | 31,077) |
| 2020年10月3日 | 1.32 | = | 35,251) | ÷ | 26,628) |
| 2019年9月28日 | 0.90 | = | 28,124) | ÷ | 31,341) |
| 2018年9月29日 | 0.94 | = | 16,825) | ÷ | 17,860) |
| 2017年9月30日 | 0.81 | = | 15,889) | ÷ | 19,595) |
| 2016年10月1日 | 1.01 | = | 16,966) | ÷ | 16,842) |
| 2015年10月3日 | 1.03 | = | 16,758) | ÷ | 16,334) |
| 2014年9月27日 | 1.14 | = | 15,176) | ÷ | 13,292) |
| 2013年9月28日 | 1.21 | = | 14,109) | ÷ | 11,704) |
| 2012年9月29日 | 1.07 | = | 13,709) | ÷ | 12,813) |
| 2011年10月1日 | 1.14 | = | 13,757) | ÷ | 12,088) |
| 2010年10月2日 | 1.11 | = | 12,225) | ÷ | 11,000) |
| 2009年10月3日 | 1.33 | = | 11,889) | ÷ | 8,934) |
| 2008年9月27日 | 1.01 | = | 11,666) | ÷ | 11,591) |
| 2007年9月29日 | 0.99 | = | 11,314) | ÷ | 11,391) |
| 2006年9月30日 | 0.94 | = | 9,562) | ÷ | 10,210) |
| 2005年10月1日 | 0.96 | = | 8,845) | ÷ | 9,168) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
1 百萬美元
本分析聚焦於流動資產、流動負債與當前流動性比率在 2005 年至 2024 年的變化與相互關係。整體呈現長期資產與負債的成長與波動並存，且在特定年份出現顯著的流動性變化，值得注意的是，2024 年的流動性壓力顯著上升。
- 流動資產
- 在 2005-2016 年間，流動資產穩步成長，從 8,845 百萬美元增長至 16,966 百萬美元，期間變動幅度相對平緩。2017 年小幅回落至 15,889 百萬美元，之後於 2018 年回升至 16,825 百萬美元。2019 年出現顯著躍升，達到 28,124 百萬美元，2020 年再增長至 35,251 百萬美元，顯示短期資金與現金等價物的顯著累積。此後資產水準出現波動：2021 年降至 33,657 百萬美元，2022 年進一步降至 29,098 百萬美元，2023 年回升至 32,763 百萬美元，2024 年再度下降至 25,241 百萬美元。綜觀，2020 年左右的高位顯示現金與短期投資等資產的顯著增加，然而2024年的大幅回落顯示短期資產的收縮可能反映了現金使用或其他資產配置調整的結果。
- 流動負債
- 流動負債長期呈現上升趨勢，但在 2009 年出現明顯下滑，從 9,168 百萬美元降至 8,934 百萬美元。此後於 2010-2012 年逐步回升，至 2016 年增至 16,842 百萬美元，2017 年進一步上升至 19,595 百萬美元，創下較高水準。2018 年回落至 17,860 百萬美元，2019 年出現顯著躍升至 31,341 百萬美元，2020 年降至 26,628 百萬美元，2021-2024 年再度攀升至 31,077、29,073、31,139、34,599 百萬美元，顯示短期負債水準在疫情後及後續期間普遍偏高，且在 2024 年創下新高。整體而言，流動負債在長期中逐步攀升，並在近年持續於較高水準之上，形成對流動性區間的持續壓力。
- 當前流動性比率
- 該比率透過流動資產對流動負債之比衡量短期償債能力。2005-2009 年間，比率維持在約 0.96-1.33 的區間，2009 年達到高點 1.33，顯示在該年資產端相對於負債端較為充裕。2010-2016 年間，比率波動於 1.01-1.14 之間；2017 年急跌至 0.81，揭示在該年負債端上升與/或資產端未同步成長的情況。2018 年回升至約 0.94，2019 年進一步回落至 0.90，2020 年大幅上升至 1.32，顯示疫情期間資產端的增長相對於負債端的變動，短期償債能力提升。2021 年回落至 1.08，2022 年回到 1.00，2023 年小幅增至 1.05，至 2024 年顯著下降至約 0.73，顯示在該年流動資產相對於流動負債出現較明顯的收縮，流動性風險有所上升。從整體觀察，長期多數時點接近於 1.0 的水平，然而 2024 年的低位顯示在極端短期資金壓力或資產/負債結構變動情境下的流動性風險有所上升。
與競爭對手的比較
Walt Disney Co.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 0.73 | 1.84 | 0.31 | 0.68 | 2.98 | 1.22 |
| 2023年9月30日 | 1.05 | 2.10 | 0.31 | 0.60 | 2.67 | 1.12 |
| 2022年10月1日 | 1.00 | 2.38 | 0.33 | 0.78 | 2.20 | 1.17 |
| 2021年10月2日 | 1.08 | 2.93 | 0.29 | 0.85 | 3.15 | 0.95 |
| 2020年10月3日 | 1.32 | 3.07 | 0.40 | 0.93 | 5.05 | 1.25 |
| 2019年9月28日 | 0.90 | 3.37 | 0.52 | 0.84 | 4.40 | 0.90 |
| 2018年9月29日 | 0.94 | 3.92 | 0.23 | 0.79 | 7.19 | 1.49 |
| 2017年9月30日 | 0.81 | 5.14 | 0.23 | 0.74 | 12.92 | 1.40 |
| 2016年10月1日 | 1.01 | 6.29 | 0.34 | 0.76 | 11.97 | 1.25 |
| 2015年10月3日 | 1.03 | 4.67 | 0.17 | 0.68 | 11.25 | 1.54 |
| 2014年9月27日 | 1.14 | 4.80 | 0.23 | 0.78 | 9.60 | 1.48 |
| 2013年9月28日 | 1.21 | 4.58 | 0.22 | 0.74 | 11.88 | 1.42 |
| 2012年9月29日 | 1.07 | 4.22 | 0.27 | 1.20 | 10.71 | 1.34 |
| 2011年10月1日 | 1.14 | 5.92 | 0.32 | 0.65 | — | 1.49 |
| 2010年10月2日 | 1.11 | 4.16 | 0.31 | 1.08 | — | 1.65 |
| 2009年10月3日 | 1.33 | 10.62 | — | 0.44 | — | 1.82 |
| 2008年9月27日 | 1.01 | 8.77 | — | 0.42 | — | 1.67 |
| 2007年9月29日 | 0.99 | 8.49 | — | 0.46 | — | 1.96 |
| 2006年9月30日 | 0.94 | 10.00 | — | 0.70 | — | 2.21 |
| 2005年10月1日 | 0.96 | 12.08 | — | 0.41 | — | 1.77 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Walt Disney Co.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 0.73 | 1.51 |
| 2023年9月30日 | 1.05 | 1.58 |
| 2022年10月1日 | 1.00 | 1.67 |
| 2021年10月2日 | 1.08 | 1.95 |
| 2020年10月3日 | 1.32 | 2.25 |
| 2019年9月28日 | 0.90 | 2.02 |
| 2018年9月29日 | 0.94 | 2.24 |
| 2017年9月30日 | 0.81 | 2.51 |
| 2016年10月1日 | 1.01 | 2.52 |
| 2015年10月3日 | 1.03 | 2.39 |
| 2014年9月27日 | 1.14 | 2.39 |
| 2013年9月28日 | 1.21 | 2.29 |
| 2012年9月29日 | 1.07 | 2.26 |
| 2011年10月1日 | 1.14 | 2.11 |
| 2010年10月2日 | 1.11 | 2.08 |
| 2009年10月3日 | 1.33 | 2.33 |
| 2008年9月27日 | 1.01 | 1.56 |
| 2007年9月29日 | 0.99 | 1.51 |
| 2006年9月30日 | 0.94 | 1.47 |
| 2005年10月1日 | 0.96 | 1.27 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與行業的比較： 通訊服務
Walt Disney Co.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Walt Disney Co. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 0.73 | 1.20 |
| 2023年9月30日 | 1.05 | 1.26 |
| 2022年10月1日 | 1.00 | 1.24 |
| 2021年10月2日 | 1.08 | 1.37 |
| 2020年10月3日 | 1.32 | 1.69 |
| 2019年9月28日 | 0.90 | 1.45 |
| 2018年9月29日 | 0.94 | 1.52 |
| 2017年9月30日 | 0.81 | 1.57 |
| 2016年10月1日 | 1.01 | 1.61 |
| 2015年10月3日 | 1.03 | 1.43 |
| 2014年9月27日 | 1.14 | 1.59 |
| 2013年9月28日 | 1.21 | 1.88 |
| 2012年9月29日 | 1.07 | 1.43 |
| 2011年10月1日 | 1.14 | 1.34 |
| 2010年10月2日 | 1.11 | 1.11 |
| 2009年10月3日 | 1.33 | 1.08 |
| 2008年9月27日 | 1.01 | 0.93 |
| 2007年9月29日 | 0.99 | 0.89 |
| 2006年9月30日 | 0.94 | 0.83 |
| 2005年10月1日 | 0.96 | 0.78 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).