企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Take-Two Interactive Software Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要的趨勢與變化特徵：
- 營收（淨收入）趨勢
- 公司在2020年到2022年間，淨收入呈現一個波動上升的趨勢，從約404,459千美元增加到418,022千美元。 但在2023年後，淨收入出現劇烈下降，尤其在2024年和2025年，淨收入變成虧損，分別為-1,124,700千美元與-3,744,200千美元，顯示公司在最新年度面臨嚴重的營運下滑或困難。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利的表現與營收趨勢類似，2020年到2022年間略有正向變化，但在2023年轉為負值，且虧損規模逐年擴大，至2025年達到-4,491,300千美元，與營收下跌相呼應，反映出盈利能力的嚴重衰退。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的狀況與稅前盈利類似，顯示公司在營運層面也經歷了明顯的下滑。2020年至2022年仍維持正值，但在2023年轉負，並持續擴大虧損，尤其是在2024年和2025年，顯示公司營運獲利能力嚴重受挫。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA也反映出相似的趨勢：2020年至2022年仍保持正值，但2023年起大幅轉負，且在2024年與2025年，數值持續惡化，顯示公司核心營運的盈利性嚴重受到影響，且虧損幅度逐年擴大，特別是2024年及以後的數據顯示出嚴重的財務困境。
總結來說，該公司在2020至2022年間有一定程度的營收與盈利能力，但自2023年起，財務狀況急劇惡化，營收和利潤數據均轉為負值且持續擴大。這樣的趨勢暗示公司可能遇到重大的營運挑戰，如市場需求下降、成本上升、競爭激烈或其他經營困難。若想進行更深入的評估，建議進一步分析其現金流、負債情況及其他財務指標，以完整把握公司整體財務狀況及未來展望。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Take-Two Interactive Software Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 44,319,116) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | (2,913,700) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | — |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | 26.20 |
| Comcast Corp. | 3.89 |
| Meta Platforms Inc. | 14.43 |
| Netflix Inc. | 12.36 |
| Trade Desk Inc. | 12.30 |
| Walt Disney Co. | 11.95 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 媒體和娛樂 | 18.42 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 通訊服務 | 15.46 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Take-Two Interactive Software Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 44,319,116) | 27,867,153) | 25,291,781) | 11,341,810) | 17,472,522) | 13,461,826) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | (2,913,700) | (1,715,100) | 656,800) | 763,318) | 916,836) | 697,619) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | — | — | 38.51 | 14.86 | 19.06 | 19.30 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Alphabet Inc. | 21.76 | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | — | |
| Comcast Corp. | 4.24 | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 17.46 | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | — | |
| Netflix Inc. | 12.20 | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | — | |
| Trade Desk Inc. | 12.93 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | — | |
| Walt Disney Co. | 12.19 | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 17.20 | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | — | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 通訊服務 | 14.65 | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 44,319,116 ÷ -2,913,700 = —
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值 (EV)的趨勢
- 從2020年到2025年的資料顯示，公司企業價值（EV）呈現整體上升的趨勢，尤其從2022年起，企業價值迅速增加，由11341810千美元增加至2025年預測的44319116千美元，增幅較為顯著。此增長反映出市場對該公司未來成長潛力的樂觀預期，但亦可能受到市場整體情緒與外部環境的影響，以至於2024年出現較大幅度的上升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的變動
- 2020年到2022年間，EBITDA呈現穩步增長，分別為697,619千美元、916,836千美元與763,318千美元，顯示公司在此期間的經營盈利能力有所提升。然其後在2023年出現顯著下降，降至656,800千美元，並在2024年轉為負值（-1,715,100千美元），顯示經營狀況惡化，可能因市場競爭激烈、成本增加或獲利能力下降等因素所致。同時在2025年預測亦持續負值，並惡化至-2,913,700千美元，反映公司當前面臨較嚴峻的經營挑戰。
- EV/EBITDA比率的變化
- 此比率在2020年至2022年間保持相對穩定，分別為19.3、19.06與14.86，呈現逐步下降的趨勢，可能代表公司盈利能力較佳或市值相對於盈利較為合理。但是，2023年起，因EBITDA轉為負值，導致比率大幅躍升至38.51，此時亦失去其作為盈利倍數的指示意義，因負盈利下，該比率無法有效反映公司價值與盈利之間的比較，且預測資料中未提供2024年的比率資料。