價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Take-Two Interactive Software Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Take-Two Interactive Software Inc. 在2019年至2025年間的經營活動提供的現金凈額和自由現金流轉比權益（FCFE）展現出明顯的波動性與變化趨勢。由於2020年及2021年期間的數據較高，反映公司在此期間的經營效率較佳，現金流充裕，支持其營運與投資活動的需求。
然而，自2022年起，經營活動提供的現金凈額大幅下降，尤其是在2023年出現巨大增加，達到1,106,000美元，顯示公司在該年度有顯著的現金流改善或非經常性項目影響，可能來自銷售、版權或其他營運外收入。然而，至2024年及2025年，經營現金流又出現大幅下滑甚至轉負，2024年甚至出現-16,100美元，2025年更進一步下降至-45,200美元，顯示公司在這兩年度面臨經營現金流壓力或營運效率降低的情況。
自由現金流轉比權益（FCFE）亦展現出相似的波動趨勢，2020年與2021年均高於800,000美元，但在2022年迅速降至約86,000美元，顯示當年度公司自由資金供應大幅縮減。2023年的數值又明顯回升至約1,656,000美元，與經營現金流的衝擊不同，可能反映資產處分或投資收益增加；但在2024年與2025年間，數值又轉為負值，分別為-158,800美元與37萬美元，表明公司在這兩年自由現金流受到較大的限制或已進行大量資本支出、還款等資金流出。 總結來看，該公司在前幾年擁有良好的現金流狀態與較高的自由現金流，但近幾年由於經營現金流的持續波動與轉負，顯示公司財務的穩定性受到一定程度的挑戰，目前需關注其現金流的持續性與管理效率。
價格 FCFE 比當前
Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 177,424,908 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 370,600) |
| 每股FCFE | 2.09 |
| 現價 （P） | 237.50 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 113.70 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | 40.09 |
| Comcast Corp. | 4.69 |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 |
| Netflix Inc. | 40.25 |
| Trade Desk Inc. | 10.82 |
| Walt Disney Co. | 27.56 |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒體和娛樂 | 29.56 |
| P/FCFE工業 | |
| 通訊服務 | 23.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,424,908 | 171,385,386 | 169,333,577 | 115,808,814 | 115,656,093 | 113,942,760 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 370,600) | (158,800) | 1,656,600) | 86,958) | 843,395) | 632,294) | |
| 每股FCFE4 | 2.09 | -0.93 | 9.78 | 0.75 | 7.29 | 5.55 | |
| 股價1, 3 | 237.50 | 150.61 | 138.98 | 123.08 | 179.35 | 140.51 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 113.70 | — | 14.21 | 163.92 | 24.59 | 25.32 | |
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Alphabet Inc. | 38.03 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | — | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | — | |
| Netflix Inc. | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 14.48 | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | — | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | 31.08 | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | — | |
| P/FCFE工業 | |||||||
| 通訊服務 | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Take-Two Interactive Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 370,600,000 ÷ 177,424,908 = 2.09
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 237.50 ÷ 2.09 = 113.70
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Take-Two Interactive Software Inc.在觀察期間內的股價呈現波動趨勢。從2020年3月的140.51美元上升至2021年3月的179.35美元，顯示公司股價曾經經歷上漲，但於2022年3月短暫下跌至123.08美元，之後至2023年3月回升至138.98美元，並在2024年3月進一步上升至150.61美元，最後在2025年3月大幅攀升至237.5美元，顯示公司股價在近期持續走高，尤其在2025年達到歷史高點。
在每股自由現金流（FCFE）方面，數據呈現較大的浮動。2020年和2021年間，數值分別為5.55美元和7.29美元，顯示公司在這段期間能未能穩定產生較好的自由現金流。到2022年，這一數據大幅下降至0.75美元，表明可能受短期經營或資本支出調整影響。2023年，數值回升至9.78美元，然後在2024年轉為負值（-0.93美元），表示那一年可能出現了資本投資或現金流出超過流入的局面。2025年，數據轉為正值（2.09美元），顯示公司在最新年度恢復了自由現金流的產生能力。
最後從P/FCFE比率來看，2020年、2021年和2022年分別為25.32、24.59和163.92。前兩年比率較為穩定，約在25左右，顯示市場對公司股價與自由現金流的估值較為合理。而2022年比率劇增至163.92，顯示市場對於該年度自由現金流預期顯著上升，或是股價被高估。2023年並未提供比率數據，且2024年比率未列出，最後在2025年P/FCFE值為113.7，仍然高於2020年和2021年水平，但較2022年顯著降低，顯示市場對公司自由現金流相對估值有所調整。
綜合來看，公司股價整體呈現長期上升趨勢，但其自由現金流的變動較為劇烈，可能受到營運變動或投資策略調整的影響。高企的P/FCFE比率，尤其是2022年的異常升高，暗示投資者對公司未來成長的高度期望或資產重估。未來需要關注公司自由現金流的穩定性以及市場估值的合理性，以評估其長期投資價值。