當前流動性比率
自 2005 年起
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計算
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 摘要與結論要點
- 在整個期間內，流動資產呈現長期上升的趨勢，於2021年達到高點約188,143百萬元美元；之後出現小幅回落與波動，2022年降至約164,795百萬元美元，2023年回升至約171,530百萬元美元，2024年再降至約163,711百萬元美元。流動負債則自2005年以來逐步攀升，2016年後增速加快，至2024年達約89,122百萬元美元。當前流動性比率自2005年起雖長期高於1，但自2010年以來呈現持續下降的趨勢，至2024年降至約1.84，顯示短期償債緩衝逐步縮減，風險水準有所上升，但仍維持在1以上的緩衝水平。
- 流動資產變化與趨勢
- 流動資產自2005年的約9,001百萬元美元，至2010年代中期已超過41,562百萬元美元，並於2021年達到峰值約188,143百萬元美元；此後出現波動，2022年降至約164,795百萬元美元，2023年回升至約171,530百萬元美元，2024年再降至約163,711百萬元美元。整體走勢顯示長期資產規模持續擴張，且在2021年前後進入高位區間，但於2022與2024年出現短期回落與波動。
- 流動負債變化與趨勢
- 流動負債自2005年約745百萬美元起，2010年增至約9,996百萬美元；2016年後增速顯著加快，2017年約24,183百萬美元，2018年34,620百萬美元，2019年45,221百萬美元，2020年56,834百萬美元，2021年64,254百萬美元，2022年69,300百萬美元，2023年81,814百萬美元，2024年89,122百萬美元。此期間呈現穩健增長，且在2016年後呈現相對快速的提升，反映短期債務與應付账款等流動負債水準的持續擴張。
- 當前流動性比率之變化與洞見
- 比率變化如下：2005年12.08、2006年10、2007年8.49、2008年8.77、2009年10.62、2010年4.16、2011年5.92、2012年4.22、2013年4.58、2014年4.80、2015年4.67、2016年6.29、2017年5.14、2018年3.92、2019年3.37、2020年3.07、2021年2.93、2022年2.38、2023年2.10、2024年1.84。可觀察到，早期雖處於高水平區間（約8至12倍），但在2010年起出現顯著下滑，之後於2010年代穩定於約4至6倍之間，2016年達到相對高點6.29倍，之後逐年下降，至2024年降至1.84倍。此走勢顯示短期償債緩衝在後期逐步縮小，雖仍高於1倍的安全地帶，長期的流動性緊縮壓力逐步顯現。
- 綜合洞察
- 資產端在早期與中期出現穩健增長，展現規模擴張的趨勢；然而，自2010年代末以來，流動負債的增長幅度與速度明顯加快，造成當前流動資產與流動負債之間的餘裕逐漸縮小。特別是至2022年以後，資產存在一定回落與波動，同時負債仍在持續上升，導致當前流動性比率持續走低，2024年降至1.84倍，接近較低的安全邊界。整體而言，期間呈現規模擴張與短期負債提高並存，短期現金流與周轉能力的敏感性在近年有所提升，需密切監測資產結構與負債到期日配置的變化。
與競爭對手的比較
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
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與行業的比較： 通訊服務
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).