當前流動性比率
自 2005 年起
計算
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.84 | = | 163,711) | ÷ | 89,122) |
| 2023年12月31日 | 2.10 | = | 171,530) | ÷ | 81,814) |
| 2022年12月31日 | 2.38 | = | 164,795) | ÷ | 69,300) |
| 2021年12月31日 | 2.93 | = | 188,143) | ÷ | 64,254) |
| 2020年12月31日 | 3.07 | = | 174,296) | ÷ | 56,834) |
| 2019年12月31日 | 3.37 | = | 152,578) | ÷ | 45,221) |
| 2018年12月31日 | 3.92 | = | 135,676) | ÷ | 34,620) |
| 2017年12月31日 | 5.14 | = | 124,308) | ÷ | 24,183) |
| 2016年12月31日 | 6.29 | = | 105,408) | ÷ | 16,756) |
| 2015年12月31日 | 4.67 | = | 90,114) | ÷ | 19,310) |
| 2014年12月31日 | 4.80 | = | 80,685) | ÷ | 16,805) |
| 2013年12月31日 | 4.58 | = | 72,886) | ÷ | 15,908) |
| 2012年12月31日 | 4.22 | = | 60,454) | ÷ | 14,337) |
| 2011年12月31日 | 5.92 | = | 52,758) | ÷ | 8,913) |
| 2010年12月31日 | 4.16 | = | 41,562) | ÷ | 9,996) |
| 2009年12月31日 | 10.62 | = | 29,167) | ÷ | 2,747) |
| 2008年12月31日 | 8.77 | = | 20,178) | ÷ | 2,302) |
| 2007年12月31日 | 8.49 | = | 17,289) | ÷ | 2,036) |
| 2006年12月31日 | 10.00 | = | 13,040) | ÷ | 1,305) |
| 2005年12月31日 | 12.08 | = | 9,001) | ÷ | 745) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 摘要與結論要點
- 在整個期間內，流動資產呈現長期上升的趨勢，於2021年達到高點約188,143百萬元美元；之後出現小幅回落與波動，2022年降至約164,795百萬元美元，2023年回升至約171,530百萬元美元，2024年再降至約163,711百萬元美元。流動負債則自2005年以來逐步攀升，2016年後增速加快，至2024年達約89,122百萬元美元。當前流動性比率自2005年起雖長期高於1，但自2010年以來呈現持續下降的趨勢，至2024年降至約1.84，顯示短期償債緩衝逐步縮減，風險水準有所上升，但仍維持在1以上的緩衝水平。
- 流動資產變化與趨勢
- 流動資產自2005年的約9,001百萬元美元，至2010年代中期已超過41,562百萬元美元，並於2021年達到峰值約188,143百萬元美元；此後出現波動，2022年降至約164,795百萬元美元，2023年回升至約171,530百萬元美元，2024年再降至約163,711百萬元美元。整體走勢顯示長期資產規模持續擴張，且在2021年前後進入高位區間，但於2022與2024年出現短期回落與波動。
- 流動負債變化與趨勢
- 流動負債自2005年約745百萬美元起，2010年增至約9,996百萬美元；2016年後增速顯著加快，2017年約24,183百萬美元，2018年34,620百萬美元，2019年45,221百萬美元，2020年56,834百萬美元，2021年64,254百萬美元，2022年69,300百萬美元，2023年81,814百萬美元，2024年89,122百萬美元。此期間呈現穩健增長，且在2016年後呈現相對快速的提升，反映短期債務與應付账款等流動負債水準的持續擴張。
- 當前流動性比率之變化與洞見
- 比率變化如下：2005年12.08、2006年10、2007年8.49、2008年8.77、2009年10.62、2010年4.16、2011年5.92、2012年4.22、2013年4.58、2014年4.80、2015年4.67、2016年6.29、2017年5.14、2018年3.92、2019年3.37、2020年3.07、2021年2.93、2022年2.38、2023年2.10、2024年1.84。可觀察到，早期雖處於高水平區間（約8至12倍），但在2010年起出現顯著下滑，之後於2010年代穩定於約4至6倍之間，2016年達到相對高點6.29倍，之後逐年下降，至2024年降至1.84倍。此走勢顯示短期償債緩衝在後期逐步縮小，雖仍高於1倍的安全地帶，長期的流動性緊縮壓力逐步顯現。
- 綜合洞察
- 資產端在早期與中期出現穩健增長，展現規模擴張的趨勢；然而，自2010年代末以來，流動負債的增長幅度與速度明顯加快，造成當前流動資產與流動負債之間的餘裕逐漸縮小。特別是至2022年以後，資產存在一定回落與波動，同時負債仍在持續上升，導致當前流動性比率持續走低，2024年降至1.84倍，接近較低的安全邊界。整體而言，期間呈現規模擴張與短期負債提高並存，短期現金流與周轉能力的敏感性在近年有所提升，需密切監測資產結構與負債到期日配置的變化。
與競爭對手的比較
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.84 | 0.68 | 2.98 | 1.22 | 1.86 | 0.73 |
| 2023年12月31日 | 2.10 | 0.60 | 2.67 | 1.12 | 1.72 | 1.05 |
| 2022年12月31日 | 2.38 | 0.78 | 2.20 | 1.17 | 1.90 | 1.00 |
| 2021年12月31日 | 2.93 | 0.85 | 3.15 | 0.95 | 1.71 | 1.08 |
| 2020年12月31日 | 3.07 | 0.93 | 5.05 | 1.25 | 1.57 | 1.32 |
| 2019年12月31日 | 3.37 | 0.84 | 4.40 | 0.90 | 1.56 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 3.92 | 0.79 | 7.19 | 1.49 | 1.48 | 0.94 |
| 2017年12月31日 | 5.14 | 0.74 | 12.92 | 1.40 | 1.48 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 6.29 | 0.76 | 11.97 | 1.25 | 1.50 | 1.01 |
| 2015年12月31日 | 4.67 | 0.68 | 11.25 | 1.54 | — | 1.03 |
| 2014年12月31日 | 4.80 | 0.78 | 9.60 | 1.48 | — | 1.14 |
| 2013年12月31日 | 4.58 | 0.74 | 11.88 | 1.42 | — | 1.21 |
| 2012年12月31日 | 4.22 | 1.20 | 10.71 | 1.34 | — | 1.07 |
| 2011年12月31日 | 5.92 | 0.65 | — | 1.49 | — | 1.14 |
| 2010年12月31日 | 4.16 | 1.08 | — | 1.65 | — | 1.11 |
| 2009年12月31日 | 10.62 | 0.44 | — | 1.82 | — | 1.33 |
| 2008年12月31日 | 8.77 | 0.42 | — | 1.67 | — | 1.01 |
| 2007年12月31日 | 8.49 | 0.46 | — | 1.96 | — | 0.99 |
| 2006年12月31日 | 10.00 | 0.70 | — | 2.21 | — | 0.94 |
| 2005年12月31日 | 12.08 | 0.41 | — | 1.77 | — | 0.96 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Alphabet Inc. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.84 | 1.59 |
| 2023年12月31日 | 2.10 | 1.67 |
| 2022年12月31日 | 2.38 | 1.77 |
| 2021年12月31日 | 2.93 | 2.08 |
| 2020年12月31日 | 3.07 | 2.37 |
| 2019年12月31日 | 3.37 | 2.16 |
| 2018年12月31日 | 3.92 | 2.50 |
| 2017年12月31日 | 5.14 | 2.84 |
| 2016年12月31日 | 6.29 | 2.85 |
| 2015年12月31日 | 4.67 | 2.47 |
| 2014年12月31日 | 4.80 | 2.46 |
| 2013年12月31日 | 4.58 | 2.35 |
| 2012年12月31日 | 4.22 | 2.31 |
| 2011年12月31日 | 5.92 | 2.17 |
| 2010年12月31日 | 4.16 | 2.14 |
| 2009年12月31日 | 10.62 | 2.33 |
| 2008年12月31日 | 8.77 | 1.56 |
| 2007年12月31日 | 8.49 | 1.51 |
| 2006年12月31日 | 10.00 | 1.47 |
| 2005年12月31日 | 12.08 | 1.27 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
Alphabet Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Alphabet Inc. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.84 | 1.24 |
| 2023年12月31日 | 2.10 | 1.31 |
| 2022年12月31日 | 2.38 | 1.29 |
| 2021年12月31日 | 2.93 | 1.42 |
| 2020年12月31日 | 3.07 | 1.74 |
| 2019年12月31日 | 3.37 | 1.49 |
| 2018年12月31日 | 3.92 | 1.59 |
| 2017年12月31日 | 5.14 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 6.29 | 1.69 |
| 2015年12月31日 | 4.67 | 1.45 |
| 2014年12月31日 | 4.80 | 1.61 |
| 2013年12月31日 | 4.58 | 1.90 |
| 2012年12月31日 | 4.22 | 1.44 |
| 2011年12月31日 | 5.92 | 1.35 |
| 2010年12月31日 | 4.16 | 1.12 |
| 2009年12月31日 | 10.62 | 1.08 |
| 2008年12月31日 | 8.77 | 0.93 |
| 2007年12月31日 | 8.49 | 0.89 |
| 2006年12月31日 | 10.00 | 0.83 |
| 2005年12月31日 | 12.08 | 0.78 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).