長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Applied Materials Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
根據所提供的數據，Applied Materials Inc. 在各項財務比率上呈現多年的變動與趨勢，以下為詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2019年至2021年呈現逐步上升的趨勢，從9.55升至11.93，顯示公司固定資產的利用效率在此期間有所提高。然而，該比率在2022年略微回落至11.18，而後於2023年進一步下降至9.37，至2024年降至8.14，顯示固定資產的凈周轉效率在近期有所下降，可能反映資產運用的效率減緩或資產結構調整的影響。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃及使用權資產）
- 此比率在2019年為9.55，隨後於2020年略降至9.27，2021年略升至10.35，表明在該年度公司對於經營租賃與使用權資產的運用較為有效率。從2022年開始，該比率逐步走低，2023年降至8.28，2024年再次降至7.32，反映包含經營租賃和使用權資產的資產運用效率，也呈現逐漸下降的趨勢，可能受到資產結構或營運策略調整的影響。
- 總資產周轉率
- 該比率在2019年與2020年維持在0.77，並於2021年提高至0.89，2022年進一步提升至0.96，描繪出公司總資產使用效率的逐步改善。然後，在2023年稍微下降至0.86，2024年再降至0.79，顯示資產運用效率近期有所下降，但整體仍較2019年時的水平有所提升，暗示公司資產運用在近期經歷一定的波動，但仍維持良好水平。
- 股東權益周轉率
- 這一比例在2019年為1.78，之後在2020年下降至1.63，然後於2021年升至1.88，顯示股東權益對營收的轉化效率曾有提升。2022年達到高點2.11，之後逐步下降至2023年的1.62，並於2024年進一步降低至1.43，反映股東權益利用效率在近期呈現出下滑趨勢，可能與公司盈利能力或資本運用策略的調整有關。
綜合上述，各項財務比率在較長期間內呈現出從提升到降低的趨勢，尤其是在資產運用效率方面，近期數據普遍顯示出一定的降勢，可能受到市場狀況、策略調整或資產結構變動的影響。公司在資產與權益的運用效率方面經過一段成長期後，近期出現一定程度的回落，需進一步觀察未來數據變動及相關經營策略調整。
固定資產凈周轉率
Applied Materials Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產
= 27,176 ÷ 3,339 = 8.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
-
觀察期間內，Applied Materials Inc. 的淨收入呈現持續成長的趨勢，從2019年的約1億4608萬美元提升至2024年的約2億7176萬美元，累計成長約86%。
特別是在2020年到2021年間，淨收入有較顯著的增長，從1億7202萬美元增至2億3063萬美元，顯示公司在此期間業務表現改善明顯。此外，2022年至2023年仍持續增加，但增幅較前一年略為放緩，2024年達到新高點，呈現穩定的成長態勢。
- 不動產、廠房與設備凈值的變化
-
公司在不動產、廠房及設備的凈值亦展現穩定的增長，從2019年的約1529百萬美元提升至2024年的約3339百萬美元，約增加一倍以上，反映公司持續投資於固定資產以支持產能擴充或技術升級。
每年均持續增加，顯示公司對固定資產資產配置的重視與長期資本支出規劃。然而，2024年凈值的增長速度相對較為平緩，顯示出增長可能趨於穩定或資產擴張趨緩。
- 固定資產凈周轉率變化
-
該比率由2019年的9.55逐步升高至2021年的11.93，表示公司在這段期間內能更有效率地利用其固定資產來創造收入，反映資產管理效率的提升。
然而，自2021年底以來，固定資產凈周轉率開始下降至2024年的8.14，顯示公司在效率上出現了一定程度的下滑，可能與資產基礎的擴張速度不匹配或其他效率下降因素有關。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Applied Materials Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| 經營租賃使用權資產 | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | —) | |
| 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產） | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | 1,529) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產）
= 27,176 ÷ 3,714 = 7.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析依據Applied Materials Inc.由2019年至2024年的年度財務資料，對其營運表現與資產利用效率進行概述與趨勢解析。
- 淨收入
- 從2019年至2023年，公司的淨收入持續呈現增長趨勢，從14,608百萬美元逐步攀升至26,517百萬美元，顯示公司在這段期間內的營收表現穩定上升。在2024年，淨收入略微進一步增至27,176百萬美元，表明公司持續穩定成長之勢。
- 財產、廠房和設備淨值
- 該指標亦呈現持續擴大的趨勢，從2019年的1,529百萬美元增加到2024年的3,714百萬美元。這反映公司在資產投資與擴張方面持續投入，以支援其業務擴展與技術研發需求。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率於2019年至2024年間整體呈下降趨勢，從9.55降低至7.32。該比率的下降可能表示公司在資產投資增加的同時，其資產利用效率略有減緩。尤其在2021年之後，該比率有所波動，2024年顯示出一定的壓力，或反映出資產規模擴大未必完全同步於營收的增長。
綜合上述資料，Applying Materials Inc.顯示出穩定的營收增長與資產擴張，但固定資產的周轉效率有所下降，可能需要進一步優化資產運用策略，以在持續擴張的同時提升資產回籠速度，進而強化整體的營運效率。
總資產周轉率
Applied Materials Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 總資產 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 27,176 ÷ 34,409 = 0.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2019年至2024年的數據顯示，Applied Materials Inc.的淨收入呈持續成長的趨勢。2019年淨收入為14,608百萬美元，到2023年增加至26,517百萬美元，至2024年又進一步攀升至27,176百萬美元。此一幅度代表公司在此期間的營收表現穩定增長，展現其在市場上的擴張能力以及營運績效的改善。儘管增長速度有所波動，但整體趨勢仍十分積極。
- 總資產
- 公司總資產亦呈現逐年攀升的態勢，由2019年的19,024百萬美元逐步增加至2024年的34,409百萬美元。这反映公司在擴大規模或進行資本投入方面持續進行資產擴充，可能包括擴建產能、技術投資或其他資本支出，支撐其業務發展的長期策略。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率作為衡量公司資產使用效率的指標，從2019年的0.77略微持平至2021年的0.89，2022年達到最高0.96，之後略為下降到2024年的0.79。此趨勢表明，在2021年至2022年間，公司資產運用效率有所改善，資產能更有效地創造收入。然而，2023年至2024年之間的下降可能反映出資產擴展速度較快，或生產/營運效率有所調整。整體而言，公司能在資產規模增加的同時，保持一定的效率，展現其良好的資產管理能力。
股東權益周轉率
Applied Materials Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 27,176 ÷ 19,001 = 1.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從整體趨勢來看，Applied Materials Inc.的淨收入逐年穩步上升，顯示公司營收規模持續擴展。2019年至2023年之間，淨收入由約14.6億美元逐漸增加至約26.5億美元，顯示公司在過去五年內保持正向增長態勢。2024年截至目前的數據顯示，淨收入達到27.2億美元，較前一年略有提升，代表公司的營收增長仍然持續，但增速較前幾年有所放緩。
股東權益方面也呈現出穩定成長的趨勢。2019年股東權益為約8.2億美元，經過幾年的積累，2023年提升至約16.3億美元，而2024年進一步增加至19億美元。這反映公司在累積盈餘或資本增資方面有一定的積極表現，且權益的上升有助於提高公司整體的財務穩健性。
另一方面，股東權益周轉率經歷了一定的波動。在2019年到2021年間，該比率有較明顯的上升，由1.78逐步升高至1.88，顯示公司資產運用效率有所提高。然而，自2022年起，該比率有所下降，2023年降至1.62，2024年進一步降至1.43，可能暗示公司在資產運用效率方面出現一定的放緩或調整。此趨勢可能反映資產結構調整、投資策略變動，或是在營運規模擴張中，資產周轉速度受到一定程度的影響。
總結而言，Applied Materials Inc.的營收持續成長，並伴隨股東權益的穩定擴大，彰顯公司整體財務表現持續改善。然而，股東權益周轉率的下降提示資產運用效率的變化，值得進一步關注公司是否在投資策略或資產管理上進行調整，以維持長期的營運效率與財務健康。