長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Applied Materials Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在揭示其在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年到2023年，該比率呈現下降趨勢，從10.72逐步下降至9.37。2024年和2025年，下降速度加快，分別降至8.14和6.15。這表明公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現下降趨勢。從2020年的9.27下降至2025年的5.54。儘管包含經營租賃和使用權資產，但整體趨勢仍然顯示固定資產的效率在降低。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年至2022年期間有所上升，從0.77增長至0.96。然而，從2022年開始，該比率開始下降，2023年降至0.86，2024年降至0.79，2025年維持在0.78。這意味著公司利用其總資產產生收入的能力在近期有所減弱，但趨勢相對穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2022年期間呈現顯著增長，從1.63增長至2.11。然而，此後該比率開始下降，2023年降至1.62，2024年降至1.43，2025年進一步降至1.39。這表明公司利用股東權益產生收入的能力正在下降，且下降趨勢持續。
總體而言，數據顯示公司在利用資產（包括固定資產和總資產）以及股東權益產生收入的能力在近年來呈現下降趨勢。雖然總資產周轉率的下降速度相對緩慢，但固定資產周轉率和股東權益周轉率的下降速度較快，值得進一步關注。
固定資產凈周轉率
Applied Materials Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | 4,610) | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | — | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產
= 28,368 ÷ 4,610 = 6.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入呈現持續增長趨勢。從2020年的17202百萬美元增長至2025年的28368百萬美元。增長幅度在各個年度間略有差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。
- 不動產、廠房和設備，凈值
- 不動產、廠房和設備的凈值也呈現增長趨勢，但增長速度相對淨收入而言較為穩定。從2020年的1604百萬美元增長至2025年的4610百萬美元。2024年到2025年的增長幅度顯著，表明可能進行了大規模的資本投入。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現下降趨勢。從2020年的10.72下降至2025年的6.15。這意味著公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱。雖然淨收入持續增長，但固定資產的增長速度快於淨收入的增長速度，導致周轉率下降。
綜上所述，資料顯示公司淨收入持續增長，但固定資產的投入也隨之增加。固定資產凈周轉率的下降表明公司在利用固定資產創造收入方面可能面臨挑戰，需要進一步分析以確定其根本原因。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Applied Materials Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | 4,610) | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | |
| 經營租賃使用權資產 | 509) | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | |
| 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產） | 5,119) | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產）
= 28,368 ÷ 5,119 = 5.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入呈現持續增長趨勢。從2020年的17202百萬美元增長至2025年的28368百萬美元。增長幅度在各個年度間略有差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。2021年和2022年的增長相對顯著，而2024年和2025年的增長則趨於平緩。
- 財產、廠房和設備，凈值
- 財產、廠房和設備的凈值也呈現增長趨勢，但增長速度快於淨收入。從2020年的1856百萬美元增長至2025年的5119百萬美元。2023年到2025年的增長尤為顯著，表明公司在固定資產方面進行了較大規模的投資。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率呈現下降趨勢。從2020年的9.27下降至2025年的5.54。這意味著公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱。雖然淨收入持續增長，但固定資產的增長速度更快，導致了周轉比率的下降。這種趨勢可能表明公司需要更有效地利用其固定資產，或者需要重新評估其投資策略。
綜上所述，資料顯示公司淨收入和固定資產凈值均持續增長，但固定資產淨周轉比率卻在下降。這可能意味著公司需要關注固定資產的利用效率，以確保其投資能夠帶來預期的回報。
總資產周轉率
Applied Materials Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 總資產 | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | — | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 28,368 ÷ 36,299 = 0.78
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2020年的17202百萬美元增長至2025年的28368百萬美元。增長幅度在2020年至2021年之間顯著，隨後幾年增長速度放緩，但仍保持正向趨勢。這表明公司營運能力和盈利能力持續提升。
- 總資產
- 總資產也呈現逐年增長趨勢，從2020年的22353百萬美元增長至2025年的36299百萬美元。資產增長速度與淨收入增長速度大致相符，但2023年和2024年的增長幅度較為顯著。這可能反映了公司在擴張業務和投資未來增長方面的策略。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現波動。2020年為0.77，2021年上升至0.89，2022年進一步上升至0.96。然而，2023年下降至0.86，2024年降至0.79，2025年則降至0.78。雖然淨收入和總資產持續增長，但周轉率的下降表明公司利用資產產生收入的效率有所降低。這可能與資產規模擴大、投資周期較長或市場環境變化等因素有關。需要進一步分析以確定周轉率下降的根本原因。
總體而言，資料顯示公司在營收和資產規模上均取得了增長。然而，總資產周轉率的下降值得關注，可能需要管理層審視資產配置和營運效率，以提升資產利用率。
股東權益周轉率
Applied Materials Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 股東權益 | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | — | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 28,368 ÷ 20,415 = 1.39
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間呈現持續增長趨勢。從2020年的17202百萬美元增長至2025年的28368百萬美元。增長幅度在2021年和2022年較為顯著，但2024年和2025年的增長速度有所放緩。整體而言，淨收入的增長表明公司營運狀況良好，盈利能力不斷提升。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間也呈現增長趨勢，但增長並非線性。從2020年的10578百萬美元增長至2025年的20415百萬美元。2022年股東權益略有下降，但隨後在2023年和2024年大幅增長。股東權益的增長反映了公司資本的積累和財務基礎的穩固。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在報告期間呈現波動。2020年為1.63，2021年增至1.88，2022年進一步增長至2.11。然而，2023年大幅下降至1.62，2024年降至1.43，2025年則降至1.39。股東權益周轉率的下降表明公司利用股東權益產生收入的能力有所減弱。雖然淨收入持續增長，但股東權益增長速度更快，導致周轉率下降。這可能意味著公司正在進行更多資本密集型投資，或者盈利增長的速度未能跟上股東權益的增長速度。
綜上所述，公司淨收入和股東權益均呈現增長趨勢，但股東權益周轉率的下降值得關注。後續分析應深入探討股東權益周轉率下降的原因，以及其對公司長期財務表現的潛在影響。