長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Analog Devices Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在揭示其在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2020年為5，隨後在2021年下降至3.7。2022年回升至5，但在2023年略微下降至3.82。2024年則進一步下降至2.76，最後在2025年回升至3.32。整體而言，該比率在各期間的差異較大，可能反映了固定資產利用效率的變化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，但數值略低。2020年為4.07，2021年下降至3.24。2022年回升至4.51，2023年下降至3.52。2024年進一步下降至2.58，最後在2025年回升至3.11。包含經營租賃和使用權資產的計算方式，使得該比率的數值與前述比率存在差異，但兩者趨勢方向一致。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間維持在相對較低的水平。2020年為0.26，2021年大幅下降至0.14。2022年和2023年分別為0.24和0.25，呈現小幅回升。2024年再次下降至0.2，最後在2025年回升至0.23。此比率的低水平可能表明資產利用效率相對較低。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化也呈現波動。2020年為0.47，2021年大幅下降至0.19。2022年回升至0.33，2023年進一步回升至0.35。2024年下降至0.27，最後在2025年回升至0.33。此比率的變化可能反映了股東權益規模與銷售額之間的關係變化。
總體而言，各比率在觀察期間均呈現波動趨勢，且2021年和2024年通常是比率較低的年份。這些變化可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略等。進一步的分析需要結合其他財務數據和非財務信息，才能更全面地了解其背後的驅動因素。
固定資產凈周轉率
Analog Devices Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 淨財產、廠房和設備 | 3,315,696) | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | — | |
| Applied Materials Inc. | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | — | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.35 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 淨財產、廠房和設備
= 11,019,707 ÷ 3,315,696 = 3.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入在報告期間呈現波動增長趨勢。從2020年到2022年，收入顯著增長，從5603056千美元增加到12013953千美元。2023年收入略有增長，達到12305539千美元，但隨後在2024年下降至9427157千美元。2025年，收入再次回升至11019707千美元。整體而言，儘管存在短期波動，但收入在報告期內呈現上升趨勢。
- 淨財產、廠房和設備
- 淨財產、廠房和設備的數值在報告期間持續增長。從2020年的1120561千美元增長到2024年的3415550千美元。2025年略有下降至3315696千美元，但仍維持在較高的水平。這表明公司持續投資於其固定資產。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現波動的趨勢。2020年為5，2021年下降至3.7，2022年回升至5。2023年為3.82，2024年顯著下降至2.76，2025年則回升至3.32。周轉率的波動可能與收入增長速度和固定資產投資之間的關係有關。2024年的顯著下降可能表明固定資產利用率降低，或固定資產投資增速過快。2025年的回升則可能反映了資產利用率的改善。
總體而言，資料顯示公司在收入和固定資產方面均有增長，但固定資產凈周轉率的波動需要進一步分析，以確定其背後的原因以及對公司盈利能力的潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Analog Devices Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 淨財產、廠房和設備 | 3,315,696) | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | |
| 經營租賃使用權資產（在其他資產中） | 229,520) | 242,548) | 277,220) | 262,997) | 279,542) | 256,625) | |
| 淨財產、廠房和設備（包括經營租賃、使用權資產） | 3,545,216) | 3,658,098) | 3,496,377) | 2,664,301) | 2,258,593) | 1,377,186) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.26 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 淨財產、廠房和設備（包括經營租賃、使用權資產）
= 11,019,707 ÷ 3,545,216 = 3.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2020年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2020年的5603056千美元增長至2023年的12305539千美元。然而，2024年收入出現下滑，降至9427157千美元，隨後在2025年略有回升至11019707千美元。整體而言，收入呈現波動增長趨勢。
- 淨財產、廠房和設備（包括經營租賃、使用權資產）
- 淨財產、廠房和設備的數值在分析期間內持續增加。從2020年的1377186千美元增長至2024年的3658098千美元。2025年略有下降至3545216千美元。這表明公司在固定資產方面持續進行投資，但2025年的數據顯示投資增長趨勢可能有所放緩。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率呈現波動的趨勢。2020年為4.07，2021年下降至3.24，2022年回升至4.51，2023年下降至3.52，2024年進一步下降至2.58，最後在2025年回升至3.11。此比率的波動可能反映了收入增長與固定資產投資之間的關係變化。例如，2024年的比率下降可能與收入下降和固定資產持續增加有關。整體而言，比率的變化幅度較大，需要進一步分析以確定其根本原因。
總結來說，資料顯示公司收入在前期快速增長，後期出現波動。固定資產持續增加，但固定資產淨周轉比率的波動表明公司在利用固定資產產生收入方面存在變化。這些趨勢需要進一步的分析，以了解其對公司整體財務狀況的影響。
總資產周轉率
Analog Devices Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 總資產 | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | — | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 11,019,707 ÷ 47,992,712 = 0.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的5603056千美元增長至2022年的12013953千美元，增長幅度超過一倍。然而，2023年收入略有增長，達到12305539千美元，但增長幅度相較於前兩年有所放緩。2024年收入出現明顯下降，降至9427157千美元。2025年則呈現回升趨勢，達到11019707千美元，但仍未恢復至2022年的水平。
- 總資產
- 總資產在2020年至2021年期間大幅增長，從21468603千美元增長至52322071千美元。隨後，總資產在2022年至2025年期間呈現相對穩定的趨勢，並略有下降。2022年的總資產為50302350千美元，2023年為48794478千美元，2024年為48228277千美元，2025年為47992712千美元。整體而言，總資產的變化幅度較收入變化幅度小。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間呈現波動。2020年為0.26，2021年大幅下降至0.14。2022年和2023年分別為0.24和0.25，呈現小幅回升。2024年再次下降至0.2，而2025年則回升至0.23。總資產周轉率的變化與收入和總資產的變化趨勢相關，反映了資產利用效率的變化。
綜上所述，資料顯示收入增長在2022年達到高峰，隨後出現波動。總資產在初期快速增長後趨於穩定並略有下降。總資產周轉率的變化反映了資產利用效率的變化，與收入和總資產的趨勢相互關聯。
股東權益周轉率
Analog Devices Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 股東權益 | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | — | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.91 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 11,019,707 ÷ 33,815,755 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的5603056千美元增長至2022年的12013953千美元，增長幅度超過一倍。然而，2023年收入略有增長，達到12305539千美元，但增長幅度相較於前兩年有所放緩。2024年則出現較明顯的下降，降至9427157千美元。2025年數據顯示收入回升至11019707千美元，但仍未恢復至2022年的水平。
- 股東權益
- 股東權益在2020年至2022年期間經歷了大幅波動。2021年股東權益從2020年的11997945千美元大幅增長至37992542千美元。隨後，在2022年和2023年，股東權益分別降至36465323千美元和35565122千美元，降幅趨緩。2024年和2025年股東權益持續下降，分別為35176317千美元和33815755千美元，顯示股東權益呈現長期下降趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數據顯示，該比率在2020年至2025年期間呈現波動。2020年為0.47，2021年大幅下降至0.19。2022年和2023年分別為0.33和0.35，呈現小幅上升趨勢。2024年則降至0.27，為最低點。2025年數據顯示該比率回升至0.33，與2022年和2023年的水平相近。股東權益周轉率的波動與收入和股東權益的變化相互影響，反映了公司利用股東權益產生收入的效率。
總體而言，資料顯示收入增長趨勢在2023年和2024年受到影響，而股東權益則呈現長期下降趨勢。股東權益周轉率的波動反映了公司在不同時期利用股東權益創造收入的效率變化。