長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Intel Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
根據所提供的年度財務資料，Intel Corp. 在五個不同年度的主要財務比率顯示出若干值得關注的趨勢與變動特徵。
- 固定資產淨周轉率
- 從2020年的1.38逐年下降至2024年的0.49，顯示公司在固定資產使用效率方面持續降低。此一趨勢可能反映出固定資產規模擴張、新資產投資的增加，或是經營效率的下降，亦可能由於固定資產的閒置或折舊時間延長所致。無論原因為何，這一下降趨勢提醒管理層需關注固定資產的利用率，確保資產配置的有效性。
- 總資產周轉率
- 從2020年的0.51下降至2024年的0.27，表示公司整體資產的運用效率逐年降低。這與固定資產周轉率的下降一致，反映出公司資產利用的整體趨勢較為疲軟，可能受到資產持有規模擴大或營運效率減退的影響。低迷的資產周轉率可能壓抑公司盈利能力，值得深入探討資產配置策略與經營效率改進的空間。
- 股東權益周轉率
- 雖由2020年的0.96下降至2022年的0.62，但在2023年略微回升至0.51後，於2024年微幅上升至0.53。此指標的下降趨勢與總資產周轉率一致，暗示股東權益的運用效率在此期間有所下降，然而近年來的微幅回升可能反映出某些經營改善或資產重整措施的影響。整體而言，股東權益利用率呈現出一定的波動，但尚未顯示明顯改善趨勢。
綜合上述分析，Intel Corp. 從2020年至2024年間，其資產與固定資產的周轉率持續下降，指標上反映出運營效率的減弱。這可能與資產規模擴張、經營策略的調整、或是產業環境的變動有關。公司或需針對資產管理與營運流程進行改進，提升資產的使用效率，從而改善整體的財務表現與競爭力。
固定資產凈周轉率
Intel Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 不動產、廠房及設備凈值 | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈值
= 53,101 ÷ 107,919 = 0.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 2020年至2024年間，Intel的淨收入展現出顯著波動。2020年與2021年間，淨收入略有增加，分別為77,867百萬美元與79,024百萬美元，表現相對穩定。然而，自2022年起出現明顯下降，至2022年底下降至63,054百萬美元，之後持續下滑，2023年及2024年分別為54,228百萬美元與53,101百萬美元，體現出整體盈利能力的顯著減弱。
- 不動產、廠房及設備凈值的變動
- 該項資產的凈值從2020年的56,584百萬美元持續增加至2024年的107,919百萬美元，呈現穩定且顯著的成長趨勢。此一趨勢反映公司於資本投資和資產擴張方面的積極策略，可能包括擴充產能或提升生產效率。雖然淨收入下滑，但資產凈值卻在持續成長，暗示公司在資產配置和長期資本布局方面持續布局。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 固定資產凈周轉率由2020年的1.38逐步下降至2024年的0.49，顯示公司固定資產的周轉效率持續降低。此一趨勢可能受到資產規模擴張所致，或反映資產利用率的降低，進而影響運營效率。該比率的下降也可能意味著公司在資產運用上面臨挑戰，需進一步分析內部運營效率與資產運用策略的調整情況。
- 整體結論
- 在分析期間內，Intel的淨收入經歷了波動與下降，但公司資產規模持續擴大，特別是不動產、廠房和設備的凈值顯著增加。固定資產凈周轉率的持續下降則提醒管理層需關注資產的利用效率，尋求提升資產運用效益的可能途徑。整體來看，公司在資產擴張方面持續投入，然而盈利能力似乎受到一定的挑戰，建議進一步審視資產運用策略與營運效率，以提升未來財務績效。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Intel Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 不動產、廠房及設備凈值 | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| 經營租賃資產（在其他長期資產中確認） | 457) | 505) | 487) | 549) | 604) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 108,376) | 97,152) | 81,347) | 63,794) | 57,188) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 53,101 ÷ 108,376 = 0.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入分析
- 從2020年至2024年間，Intel公司之淨收入顯示出逐年下降的趨勢。2020年淨收入為77,867百萬美元，稍微增加至79,024百萬美元後，於2022年降至63,054百萬美元，隨後在2023年和2024年分別降至54,228百萬美元和53,101百萬美元。這表明公司在這段期間內的盈利能力呈現持續下滑的趨勢，可能反映市場挑戰、競爭加劇或內部成本管理等因素的影響。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 資產方面，該項資產的凈額於2020年為57,188百萬美元，隨著年度推移逐步提升，到2024年達到108,376百萬美元。這顯示公司在此期間持續增加其長期資產投資，可能用於擴張生產能力或提升設施現代化。資產的逐年增長反映出公司在資本支出上的積極投入，儘管同期營收呈下降趨勢。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率自2020年以來由1.36下降至2024年的0.49，呈顯著的持續下降趨勢。低比率或表示公司每單位固定資產產生的收入降低，可能由於資產利用率下降或盈利能力減弱所致。由於淨收入的持續下降，資產投資的收益率似乎受到抑制，反映出資本效率可能面臨挑戰或需改善資產配置。
總資產周轉率
Intel Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 總資產 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 53,101 ÷ 196,485 = 0.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Intel Corp. 在上述五個期間內的財務表現呈現一定的變化與趨勢。以下是詳細的分析：
- 淨收入
- 2020年至2022年間，淨收入呈現逐年上升的趨勢，從77,867百萬美元增至63,054百萬美元，然而在2023年與2024年，淨收入有明顯的下降，分別降至54,228百萬美元和53,101百萬美元。這可能反映公司近期面臨的經營挑戰或市場環境的變化，導致獲利能力減弱。
- 總資產
- 總資產呈現持續成長的趨勢，從2020年的153,091百萬美元逐步增加至2024年的196,485百萬美元，累計成長約28%。此一趨勢顯示公司在資產規模上持續擴張，可能涉及投資擴張或資產重組等策略。
- 總資產周轉率
- 該比率自2020年的0.51逐年下降至2024年的0.27，顯示公司在資產運用效率上有明顯的降低。儘管資產規模逐步擴大，但每單位資產產生的收入相對減少，暗示可能需要重新評估資產管理或改善營運效率。
整體而言，Intel Corp. 在財務規模上持續擴大，顯示公司持續投入資本以促進擴張。然而，淨收入的轉折點及資產周轉率的下降指出目前面臨的經營壓力，尤其是在盈利能力和資產利用效率方面。建議公司可進一步檢視營運策略，以提升盈利穩定性與資產運用效率，並應關注外部市場變動對公司財務表現的影響。
股東權益周轉率
Intel Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 英特爾股東權益合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 英特爾股東權益合計
= 53,101 ÷ 99,270 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下趨勢：
- 淨收入趨勢
- 2020年至2022年期間，英特爾的淨收入呈現逐年下降的趨勢，由年末的77,867百萬美元減少至63,054百萬美元，反映出公司在此期間面臨一定的營運壓力或市場競爭加劇。2023年淨收入進一步降低至54,228百萬美元，顯示該趨勢仍未反轉，2024年上半年則略有回升至53,101百萬美元，但尚未恢復至2020年水平。
- 股東權益合計
- 股東權益隨時間呈上升趨勢，從2020年的81,038百萬美元上升至2022年的101,423百萬美元，反映公司在資本結構或累積盈餘方面的穩定增長。儘管2023年股東權益略微增加至105,590百萬美元，2024年年底又略微下降至99,270百萬美元，但整體而言仍保持較高水準，表明公司資本基礎較為堅實。
- 股東權益周轉率
-
股東權益周轉率逐年降低，從2020年的0.96下降到2023年的0.51，2024年略升至0.53。這一持續下降趨勢可能暗示公司利用股東權益創造營收的效率逐漸降低，或資產結構調整導致資產運用效益減弱。
綜合上述資料，英特爾雖然在資本層面顯現出成長與穩定，但其營收表現與效率卻呈現不佳趨勢，可能反映市場需求變化、技術轉型挑戰或其他經營因素。未來若想改善營運績效，需關注提升營收成長及資產運用效率的策略調整。