長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Qualcomm Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
經由資料所呈現的趨勢顯示， Qualcomm Inc. 在不同財務比率指標中，呈現出相對一致的變動趨勢，反映公司資產運作效率的波動情況。
在固定資產凈周轉率方面，數值由2019年的7.88略為下降至2020年的6.34，之後逐步回升至2022年的8.55，然而在2023年略微下降至7.1，2024年則稍微回升至8.35。這顯示公司在管理固定資產方面的效率經歷一段較為波動的表現，但整體趨勢偏向穩定，特別是在2022年至2024年之間。包括經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率，類似地呈現先降後升的變化，從5.64升至2022年的7.62，之後有小幅波動。
總資產周轉率則顯示在2019年至2022年間逐步上升，從0.74提高至0.9，反映資料期間內資產運用效率有所改善，但在2023年至2024年，數值微幅下降至約0.7左右，顯示資產效率在近期出現輕微的承壓跡象。
股東權益周轉率則展現明顯下降的趨勢，從2019年的4.94逐年下滑至2024年的1.48。這一持續降低的趨勢暗示股東權益的運用效率降低，可能由於公司資產結構調整、負債比例變化或其他財務策略調整所影響。結論而言，雖然固定資產和總資產的運作效率在特定年份有所波動，但整體趨勢顯示公司在資產運用方面逐步提升效率，然而股東權益的周轉率則呈現較為明顯的減少，值得進一步觀察其產生的原因及潛在的財務策略調整。
固定資產凈周轉率
Qualcomm Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 38,962 ÷ 4,665 = 8.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務資料中可以觀察到，Qualcomm Inc. 的收入在期間內呈現波動。在2020年，其收入略有下降，但之後於2021年大幅增加，並在2022年達到峰值，隨後在2023年有所回落，但2024年再次回升。這顯示公司在某些年度經歷了收入的顯著變動，可能受市場環境、產品策略或外部經濟因素影響。
在財產、廠房和設備淨額方面，數據顯示公司持續增長直到2022年，達到高點後，2023年出現微幅下降，2024年略有回升。整體而言，公司的固定資產淨額趨於穩定，反映出公司在資產配置上的調整與管理策略變化。
就固定資產凈周轉率而言，該比率在2019年至2020年間下降，表明該期間公司固定資產的使用效率有所減弱，之後在2021年反彈，達到較高水平，並在2022年進一步提升，顯示資產運用效率的改善。然而，在2023年略有回落，但於2024年再次提升，顯示該比率具有一定的年度波動但整體呈現出穩定向上的趨勢，反映公司在資產利用方面的持續優化。
綜合來看，Qualcomm Inc. 在過去幾年內經歷了收入波動和資產調整，但固定資產的運用效率整體趨勢呈現出穩定改善的狀況，顯示公司持續在資產管理和經營效率方面進行調整，以應對市場和業務的變化。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Qualcomm Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| 經營租賃資產（計入其他資產） | 719) | 612) | 631) | 513) | 460) | —) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 5,384) | 5,654) | 5,799) | 5,072) | 4,171) | 3,081) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 38,962 ÷ 5,384 = 7.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，可以觀察到 Qualcomm Inc. 在分析期間內的財務表現呈現一定的變動趨勢。首先，公司的營收在2019年至2021年間有顯著提升，從約24.2億美元增加到33.6億美元，顯示出公司在該時期內營收具有較強的成長動能。然而，在2022年營收達到約44.2億美元後，2023年略有下降至約35.8億美元，但在2024年再度回升至約38.9億美元，利潤表現仍具有一定的韌性與變動性。
關於固定資產的變動，2019年到2024年間，公司的固定資產淨額逐步增加，從約3.1億美元擴展到約5.4億美元。這可能反映公司持續投資於不動產、廠房及設備，以支援其擴展與生產能力。值得注意的是，這段期間內，固定資產的增長較為穩定，未出現大幅波動，顯示公司的資本支出較為審慎。
在固定資產周轉率方面，2019年為7.88，隨後經歷了一些波動，最低至約5.64（2020年），反映出資產運用效率的波動。2022年後，該比率有所回升，至2024年的約7.24，顯示公司對資產的運用效率逐步改善，可能與營收的變化及資產管理策略調整相關。整體而言，固定資產周轉率在較高水準之間波動，表示公司在資產利用效率方面持續追求平衡。
- 整體趨勢與分析
- 綜合而言，Qualcomm Inc. 在此期間內營收展現一定的成長性與韌性，雖在特定年份經歷調整，但基本趨勢仍偏向正面。固定資產規模的逐步擴大支持其長期投資策略，而固定資產周轉率的波動則反映出資產運用的效益在一定範圍內浮動。公司在資產管理與營收成長方面表現出設備投資與營運效率之間的權衡，未來若能持續提高資產運用效率，有助於進一步優化財務績效。
總資產周轉率
Qualcomm Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 總資產 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 38,962 ÷ 55,154 = 0.71
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 在2019年到2023年期間，Qualcomm Inc.的年度收入展現出較大的波動。從2019年的約24,273百萬美元增加到2021年的約33,566百萬美元，顯示出營收成長，尤其是在2020到2021年之間，營收明顯上升。隨後，2022年營收達到約44,200百萬美元的高點，但在2023年略有下降，至約35,820百萬美元。整體來看，雖然在2022年經歷了顯著的營收高點，但2023年較之前年份有所回落，反映出收入的波動性。
- 總資產變化
- 總資產持續攀升，從2019年的約32,957百萬美元逐步增加，至2024年的約55,154百萬美元。這一趨勢表明公司在資產規模上持續擴張，可能投入大量資金於資本運作或擴展其營運資產。在2020年到2024年間，總資產每年均有正向增長，且增長幅度逐步擴大，顯示公司在資產規模方面持續擴大，反映出積極的資本投資策略或營運擴充需求。
- 總資產周轉率變化
- 總資產周轉率於2019年為0.74，但在2020年降至0.66，顯示資產利用效率有所下降。然而，到2021年升高至0.81，顯示資產利用效率改善，並在2022年進一步提升至0.9，達到其最高值。然而，在2023年和2024年，該比率分別下降至0.7和0.71，表明資產的利用效率從高點有所回落但仍保持較佳水平。整體來看，資產周轉率呈現一定的波動，但在高點（2022年）表現較為突出，顯示公司在較短期間內曾提高資產效率，但此狀況在後續幾年略有調整。
股東權益周轉率
Qualcomm Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 股東權益 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 38,962 ÷ 26,274 = 1.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料， Qualcomm Inc. 在2019年至2024年間的財務表現呈現多方面的變化，值得細緻分析以掌握公司財務趨勢與潛在風險。
- 收入變動趨勢
- 公司收入在2019年約為2,427百萬美元，經歷短暫的波動後，於2021年顯著上升至33,566百萬美元，顯示在該期間內營收有大幅成長，可能反映出產品線、市場拓展或經營策略的成功。隨後在2022年達到高峰的44,200百萬美元，之後於2023年略降至35,820百萬美元，2024年則略回升至38,962百萬美元，整體趨勢顯示公司仍處於收入成長的階段，但成長速度有所放緩且略有波動。
- 股東權益變化
- 在股東權益方面，數值由2019年的4,909百萬美元逐步攀升至2024年的26,274百萬美元，整體呈現穩定增長，尤其從2020年起的快速上升，可能得益於公司累積的盈利能力和資本運作。較高的股東權益水準提供較強的財務基礎與風險承擔能力，但該指標的持續擴增也需兼顧盈利的持續性與營運效率。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率由2019年的4.94下降至2024年的1.48，呈現持續降低的趨勢。此比率的下降意味著公司在資產運用效率方面可能出現挑戰，較低的比例顯示每單位股東權益產生的收入較少，可能受到收入增長放緩或資產結構變化影響。雖然公司總體收入和股東權益均在增加，但資本運用效率有所改善空間。
總結而言， Qualcomm Inc.在分析期內展現出收入的快速成長與積極的資本累積趨勢，反映出公司在市場中的擴張與價值創造。然而，在資金運用效率方面，股東權益周轉率的持續下降提示需留意資產配置與營運效率的改善潛力，確保長期的財務穩健與成長可持續性。