長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析，旨在識別其趨勢和潛在的洞見。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現顯著下降趨勢。從2021年的3.57逐步下降至2023年的1.75，隨後在2024年和2025年略有回升，分別為1.38和1.44。這表明公司利用固定資產產生收入的能力在初期有所減弱，後期趨於穩定，但仍未恢復至初始水平。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現下降趨勢。從2021年的3.27下降至2023年的1.66，並在2024年和2025年分別為1.29和1.36。考慮到經營租賃和使用權資產的納入，此比率的下降可能反映了公司資產利用效率的整體變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間也呈現下降趨勢。從2021年的0.74下降至2024年的0.44，在2025年略有回升至0.51。這表明公司利用其所有資產產生收入的能力有所下降，雖然在最後一年有小幅改善，但仍未回到初始水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化相對較小，但仍可觀察到一個下降趨勢，隨後在最後一年有所回升。從2021年的1.38下降至2024年的0.93，然後在2025年回升至1.09。這表明公司利用股東權益產生收入的能力在初期有所下降，後期有恢復趨勢，但仍未達到初始水平。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的資產利用效率呈現下降趨勢，儘管在最後一年部分比率有所回升。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，例如行業變化、公司策略調整或宏觀經濟因素。
固定資產凈周轉率
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年繼續呈現下降趨勢，但2025年則顯示出回升的跡象，接近2023年的水平。整體而言，收入呈現波動的趨勢，並非單純的線性增長或下降。
- 財產、廠房和設備
- 財產、廠房和設備的數值在各期間均呈現持續增長趨勢。從2021年的5141百萬美元增長至2025年的12320百萬美元，顯示出對固定資產的持續投資。增長速度在不同期間有所差異，但整體趨勢為上升。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在各期間均呈現下降趨勢。從2021年的3.57下降至2024年的1.38。2025年略有回升至1.44，但仍遠低於早期水平。此趨勢表明，公司利用固定資產產生收入的能力正在下降。雖然固定資產總額持續增加，但收入增長速度未能跟上，導致周轉率下降。2025年的微小回升可能暗示著效率改善的初步跡象，但仍需持續觀察。
綜上所述，資料顯示公司在擴大固定資產投資的同時，收入增長呈現波動，且固定資產的利用效率有所下降。需要進一步分析以了解收入波動的原因以及固定資產周轉率下降的根本因素。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他長期資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降。2024年繼續呈現下降趨勢，但2025年則顯示出回升的跡象，接近2023年的水準。整體而言，收入呈現波動的趨勢，並非單純的線性增長或下降。
- 不動產、廠房及設備（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備的數值在各期間均呈現持續增長。從2021年的5606百萬美元增長至2025年的13049百萬美元，顯示出對固定資產的持續投資。增長速度在不同期間有所差異，但整體趨勢是明確的。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在各期間均呈現下降趨勢。從2021年的3.27下降至2024年的1.29，表明公司利用固定資產產生收入的能力有所減弱。2025年略有回升至1.36，但仍遠低於早期水準。此比率的下降可能與收入的波動以及固定資產的持續增長有關。
綜合來看，資料顯示公司在擴大固定資產規模的同時，收入的增長並未跟上，導致固定資產淨周轉比率下降。2025年的數據顯示收入有回升的趨勢，但固定資產周轉率的改善幅度有限，需要進一步觀察其後續發展。
總資產周轉率
Texas Instruments Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 在觀察期間，收入呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著增長，但2023年則出現較大幅度的下降。2024年持續下降，至最低點，隨後在2025年略有回升，但仍未達到2021年的水平。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內持續增長，從2021年的24676百萬美元增至2024年的35509百萬美元。然而，在2025年，總資產略有下降，降至34585百萬美元，顯示增長趨勢可能趨緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率呈現明顯下降趨勢。從2021年的0.74逐步下降至2024年的0.44。雖然在2025年略有回升至0.51，但仍遠低於早期水平。這表示公司利用其資產產生收入的效率在降低。收入下降與資產周轉率下降的趨勢相互印證，可能反映出營運效率的變化或市場環境的影響。
總體而言，資料顯示公司在收入和資產利用效率方面面臨挑戰。雖然資產規模持續擴大，但產生收入的能力卻相對減弱。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對公司長期財務狀況的影響。
股東權益周轉率
Texas Instruments Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 在觀察期間，收入呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著增長，但2023年則出現較大幅度的下降。2024年持續下降，至最低點，隨後在2025年略有回升，但仍未達到2021年的水平。整體而言，收入的變化幅度較大，顯示其可能受到外部因素的影響較深。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年期間持續增長，顯示公司資本的穩定擴張。2024年股東權益幾乎維持平穩，隨後在2025年略有下降。儘管出現小幅下降，但股東權益的總體水平仍然較高。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年和2022年相對穩定，約為1.37至1.38。2023年開始顯著下降，2024年降至0.93的最低點，反映出公司利用股東權益產生收入的能力下降。2025年周轉率略有回升至1.09，但仍低於前期水平。股東權益周轉率的下降與收入的下降趨勢相符，可能表明公司在產生收入方面效率降低。
綜上所述，資料顯示收入和股東權益周轉率呈現下降趨勢，而股東權益則在前期增長後趨於穩定。這些變化可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。