長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Texas Instruments Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務比率資料顯示，Texas Instruments Inc. 在2020年至2024年間呈現出明顯的趨勢變化。首先，固定資產淨周轉率從2020年的4.42逐年下降至2024年的1.38，期間下降幅度超過三分之二，反映公司對固定資產的使用效率持續降低。類似的趨勢亦出現在包括經營租賃和使用權資產在內的固定資產淨周轉比率，從2020年的4.03逐步跌至2024年的1.29，顯示整體資產的運用效率在下降。
總資產周轉率亦呈現持續下降之趨勢，從2020年的0.75下降至2024年的0.44，代表公司在資產利用效率方面有逐步降低的跡象，可能受到資產基礎擴大或營運策略調整的影響。股東權益周轉率從2020年的1.57降低至2024年的0.93，表明股東資本的運用效率亦有所下降，反映公司在營運資本運用上的效率可能受到一定影響或公司擴張步伐較為保守。
整體而言，自2020年起，Texas Instruments Inc. 的資產及股東權益的運用效率均逐年降低，可能代表公司在資產規模擴張或營運結構調整中，資本的運用效率受到一定壓力。進一步的分析應該結合公司策略、市場環境以及營收和盈利的變化情況，才能更全面理解該趨勢背後的原因及其對公司長期營運的影響。
固定資產凈周轉率
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 從2020年至2024年期間，Texas Instruments Inc.的收入呈現一定的波動性。2020年收入為14,461百萬美元，隨後在2021年顯著攀升至18,344百萬美元，達成較高的業績水平。2022年收入進一步增加到20,028百萬美元，表示公司在此年度可能享有較好的市場表現或擴張策略。然而，自2022年起，收入出現回落，至2023年降至17,519百萬美元，並於2024年進一步下降至15,641百萬美元。整體來看，雖然期間內收入曾達到高峰，但2023年以後的明顯下滑反映出公司面臨市場需求的減緩或競爭環境的變化。
- 資產規模變化
- 公司在產能資產方面展現持續擴張的趨勢。2020年財產、廠房與設備總額為3,269百萬美元，至2021年快速成長至5,141百萬美元，之後持續增加至2022年的6,876百萬美元。2023年擴展趨勢延續，資產額攀升至9,999百萬美元，並在2024年進一步成長至11,347百萬美元。此一資產的持續增加，反映公司積極投資於生產能力或固定資產的擴張策略，亦可能為公司應對市場需求變化作準備。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率顯示公司利用其固定資產所產生收入的效率，從2020年的4.42逐步下降至2024年的1.38。此一趨勢暗示利用固定資產產生收益的效率逐年降低。可能的解讀包括公司資產投資過度、產能未能有效轉化為收入，或資產利用率本身受到產業環境變化的影響而下降。朋友，這些現象提示公司在擴張資產規模的同時，可能需重新評估資產運用策略，提升資產使用效率以改善財務績效。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他長期資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供之財務資料，對於德州儀器公司（Texas Instruments Inc.）的經營狀況進行分析，得出以下幾點重要觀察：
- 營收趨勢
- 公司在2020年至2022年間呈現持續成長的趨勢，營收由14461百萬美元增加至20028百萬美元，顯示公司在此期間的市場表現較為強勁。然而，至2023年營收出現下降，跌至17519百萬美元，並於2024年進一步下滑至15641百萬美元，此趨勢反映近年來公司面臨的市場壓力或需求疲軟，導致營收逐步縮減。
- 不動產、廠房及設備等長期資產變化
- 該資產項目在2020年至2024年間呈現持續增加，從3588百萬美元攀升至12133百萬美元，增幅明顯，尤其在2023年至2024年間，成長速度略有放緩但仍保持正向擴張。此一趨勢可能反映公司持續進行資本支出，以擴展生產能力或更新既有資產，應對未來長遠的經營需求或提升生產效率。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率由2020年的4.03逐年下降，至2024年的1.29，顯示公司在資產運用效率方面呈現逐步下降的趨勢。比率下降或許暗示公司資產利用率降低，可能為擴張過程中的資產閒置增加或營收成長未能同步資產運用效率提升所致，尤其在營收放緩的背景下，此一趨勢值得關注，可能反映資產投資未能完全轉化為相對應的營收效益。
綜合上述觀察，德州儀器的營收在近期經歷放緩甚至下滑，固然伴隨資產持續擴張的趨勢，但資產運用效率卻呈現下降，可能對公司整體績效產生長遠影響。建議持續關注公司資產運用策略，並評估營收成長動能，制定相應調整措施，以維持公司資產效率與獲利能力之平衡。
總資產周轉率
Texas Instruments Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Texas Instruments Inc. 在五個年度期間內，收入呈現持續波動的趨勢。2020年到2022年間，收入均呈現成長，分別由14461百萬美元增至20028百萬美元，反映公司在該段時間內的業務擴張或市場需求增加。然而，進入2023年至2024年期間，收入則出現下滑，分別降至17519百萬美元及15641百萬美元，可能暗示市場需求收縮或其他外部經濟因素的影響。
總資產方面，同樣展現持續擴張的趨勢，從2020年的19351百萬美元增加至2024年的35509百萬美元。此一升長在一定程度上反映公司持續投資與擴充資產規模，可能為支撐未來營運的策略或資本支出所致。值得注意的是，雖然資產規模持續擴大，但收入的波動顯示資產增長未能完全轉化為持續的收入成長，或可能存在資產配置效率的變化。
在總資產周轉率方面，數據由2020年的0.75逐步降低至2024年的0.44，顯示公司在資產利用效率上出現下降趨勢。尤其是在2023年和2024年，周轉率的明顯下降可能反映資產的增長速度超過收入的增長，或是資產結構變化導致營運效率降低。這種趨勢值得關注，因為較低的資產周轉率可能影響公司的獲利能力和資本回報率。
- 整體分析結論：
- 本期間內，Texas Instruments Inc. 展現了資產規模的持續成長，但其營運效率，尤其是資產周轉率，則呈明顯下降。收入的波動亦表明公司面臨的市場環境可能具有一定挑戰，或內部資源配置的調整。公司若希望改善財務績效，可能需要關注資產的運用效率，並尋找穩定收入增長的策略，以提升資產周轉率和盈利能力。
股東權益周轉率
Texas Instruments Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，德州儀器公司（Texas Instruments Inc.）在2020年至2024年間展示了以下財務趨勢：
- 收入變動
- 公司整體收入呈現先增後減的趨勢。從2020年的約14,461百萬美元逐步增加至2022年達到最高點約20,028百萬美元，反映出在此期間公司營收增長較為強勁。然而，自2022年起，收入開始下降，2023年降至約17,519百萬美元，2024年更進一步下滑至約15,641百萬美元，顯示公司在營收方面出現明顯的收縮趨勢。
- 股東權益變動
- 股東權益自2020年起持續增加，從約9,187百萬美元逐步攀升至2024年的約16,903百萬美元。除了2021年到2022年期間，股東權益幅度較大，整體呈現上升趨勢，表示公司累積了較為穩健的股東資本。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率顯示公司利用股東權益產生收入的效率。從2020年的1.57逐漸下降到2024年的0.93，期間呈現持續下行，特別是從2021年起，該比率較為明顯下降。這暗示公司在這段期間內的資產利用效率逐步降低，可能受到收入波動或資產配置變化的影響。
綜合來看，德州儀器在過去幾年內展現了收入的波動性，並且自2022年起收入呈下降趨勢，反映出市場或內部經營環境可能出現挑戰。同時，股東權益則穩步提升，顯示公司在資本結構上仍具較強的累積能力。而股東權益周轉率的持續下降則提醒需要關注資產運用效率的變化，可能對未來的經營績效產生一定影響。