現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Twenty-First Century Fox Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至 3 個月 |
2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
|
2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
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2016年3月31日 |
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2015年12月31日 |
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2015年9月30日 |
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2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
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2013年9月30日 |
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2013年6月30日 |
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2013年3月31日 |
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2012年12月31日 |
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2012年9月30日 |
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|
|
淨收入 |
10,907) | |
1,351) | |
983) | |
943) | |
1,916) | |
920) | |
532) | |
870) | |
936) | |
888) | |
606) | |
925) | |
748) | |
737) | |
118) | |
1,042) | |
6,284) | |
1,093) | |
1,087) | |
1,073) | |
1,223) | |
1,263) | |
(308) | |
2,898) | |
2,446) | |
2,287) | |
|
|
終止經營業務產生的（收入）虧損，不含稅 |
17) | |
7) | |
5) | |
18) | |
5) | |
(16) | |
25) | |
12) | |
1) | |
6) | |
—) | |
3) | |
2) | |
3) | |
29) | |
15) | |
16) | |
7) | |
(33) | |
16) | |
(225) | |
(487) | |
1,348) | |
(321) | |
(1,324) | |
20) | |
|
|
持續經營業務收入 |
10,924) |
|
1,358) |
|
988) |
|
961) |
|
1,921) |
|
904) |
|
557) |
|
882) |
|
937) |
|
894) |
|
606) |
|
928) |
|
750) |
|
740) |
|
147) |
|
1,057) |
|
6,300) |
|
1,100) |
|
1,054) |
|
1,089) |
|
998) |
|
776) |
|
1,040) |
|
2,577) |
|
1,122) |
|
2,307) |
|
|
|
折舊和攤銷 |
159) | |
158) | |
155) | |
145) | |
142) | |
142) | |
143) | |
140) | |
135) | |
135) | |
139) | |
133) | |
130) | |
128) | |
135) | |
124) | |
201) | |
276) | |
302) | |
267) | |
260) | |
313) | |
228) | |
214) | |
181) | |
174) | |
|
|
有線配電投資攤銷 |
10) | |
10) | |
12) | |
14) | |
25) | |
18) | |
19) | |
15) | |
16) | |
15) | |
22) | |
18) | |
15) | |
20) | |
19) | |
17) | |
21) | |
23) | |
24) | |
21) | |
18) | |
22) | |
22) | |
23) | |
23) | |
21) | |
|
|
減值和重組費用 |
—) | |
16) | |
14) | |
34) | |
3) | |
21) | |
102) | |
37) | |
39) | |
137) | |
277) | |
46) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
35) | |
|
|
基於股權的薪酬 |
51) | |
19) | |
38) | |
100) | |
39) | |
27) | |
29) | |
35) | |
20) | |
42) | |
44) | |
33) | |
33) | |
86) | |
3) | |
(11) | |
38) | |
53) | |
44) | |
32) | |
16) | |
37) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
關聯公司的權益（收益）損失 |
109) | |
(35) | |
79) | |
86) | |
33) | |
(60) | |
(16) | |
51) | |
41) | |
(35) | |
72) | |
9) | |
(12) | |
(35) | |
55) | |
(330) | |
(250) | |
(379) | |
(192) | |
(170) | |
(168) | |
(92) | |
(223) | |
(132) | |
(171) | |
(129) | |
|
|
從關聯公司收到的現金分配 |
7) | |
3) | |
125) | |
99) | |
6) | |
5) | |
4) | |
(2) | |
182) | |
2) | |
126) | |
6) | |
213) | |
6) | |
129) | |
2) | |
218) | |
3) | |
135) | |
2) | |
208) | |
13) | |
132) | |
4) | |
186) | |
2) | |
|
|
其他，淨 |
(10,475) | |
(52) | |
266) | |
(17) | |
229) | |
72) | |
86) | |
142) | |
88) | |
11) | |
109) | |
1) | |
142) | |
83) | |
812) | |
67) | |
(5,040) | |
(35) | |
(51) | |
33) | |
(191) | |
35) | |
(88) | |
(2,109) | |
(194) | |
(1,369) | |
|
|
CLT20合同終止費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(420) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(165) | |
10) | |
373) | |
24) | |
(1,289) | |
(11) | |
159) | |
1) | |
(59) | |
(12) | |
93) | |
194) | |
4) | |
175) | |
(33) | |
450) | |
(337) | |
91) | |
104) | |
71) | |
(131) | |
(83) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(730) | |
37) | |
(202) | |
668) | |
(980) | |
(287) | |
745) | |
(272) | |
(960) | |
86) | |
547) | |
53) | |
(779) | |
(144) | |
289) | |
259) | |
(835) | |
26) | |
(79) | |
139) | |
(756) | |
(150) | |
106) | |
565) | |
(659) | |
(139) | |
|
|
扣除應付項目權利后的存貨 |
(575) | |
(725) | |
581) | |
(586) | |
(234) | |
(183) | |
(59) | |
(129) | |
(460) | |
(343) | |
93) | |
(22) | |
(276) | |
(516) | |
(168) | |
283) | |
(350) | |
(590) | |
178) | |
(121) | |
(244) | |
(718) | |
(71) | |
(33) | |
(487) | |
(444) | |
|
|
應付賬款和應計費用 |
151) | |
(296) | |
41) | |
(28) | |
488) | |
(100) | |
(105) | |
166) | |
142) | |
(51) | |
(181) | |
106) | |
362) | |
(332) | |
(394) | |
(147) | |
429) | |
(111) | |
(136) | |
(330) | |
193) | |
192) | |
(529) | |
284) | |
188) | |
345) | |
|
|
其他更改，凈值 |
511) | |
77) | |
(445) | |
198) | |
(627) | |
200) | |
(297) | |
129) | |
122) | |
99) | |
(911) | |
275) | |
(45) | |
(96) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
經營性資產和負債的變化，扣除收購和處置后的凈額 |
(643) |
|
(907) |
|
(25) |
|
252) |
|
(1,353) |
|
(370) |
|
284) |
|
(106) |
|
(1,156) |
|
(209) |
|
(452) |
|
412) |
|
(738) |
|
(1,088) |
|
(273) |
|
395) |
|
(756) |
|
(675) |
|
(37) |
|
(312) |
|
(807) |
|
(676) |
|
(494) |
|
816) |
|
(958) |
|
(238) |
|
|
|
將持續經營活動收入與經營活動提供（用於）經營活動提供的現金進行調節的調整 |
(10,947) |
|
(778) |
|
1,037) |
|
737) |
|
(2,165) |
|
(156) |
|
810) |
|
313) |
|
(694) |
|
86) |
|
430) |
|
852) |
|
(213) |
|
(1,045) |
|
847) |
|
714) |
|
(5,905) |
|
(643) |
|
329) |
|
(56) |
|
(795) |
|
(431) |
|
(423) |
|
(1,184) |
|
(933) |
|
(1,504) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
(23) |
|
580) |
|
2,025) |
|
1,698) |
|
(244) |
|
748) |
|
1,367) |
|
1,195) |
|
243) |
|
980) |
|
1,036) |
|
1,780) |
|
537) |
|
(305) |
|
994) |
|
1,771) |
|
395) |
|
457) |
|
1,383) |
|
1,033) |
|
203) |
|
345) |
|
617) |
|
1,393) |
|
189) |
|
803) |
|
|
|
財產、廠房和設備 |
(119) | |
(100) | |
(208) | |
(105) | |
(157) | |
(81) | |
(175) | |
(85) | |
(64) | |
(53) | |
(107) | |
(64) | |
(58) | |
(34) | |
(104) | |
(59) | |
(134) | |
(127) | |
(208) | |
(141) | |
(158) | |
(171) | |
(222) | |
(171) | |
(117) | |
(112) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
(908) | |
—) | |
—) | |
(142) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(680) | |
(5) | |
(7) | |
(17) | |
87) | |
(676) | |
—) | |
|
|
對股權關聯公司的投資 |
(125) | |
(141) | |
(119) | |
(116) | |
(108) | |
(101) | |
(110) | |
(11) | |
(1) | |
(6) | |
(95) | |
(1) | |
—) | |
(86) | |
(141) | |
(32) | |
(126) | |
(950) | |
53) | |
29) | |
36) | |
(137) | |
113) | |
(7) | |
(678) | |
70) | |
|
|
處置收益凈額 |
14,991) | |
29) | |
—) | |
3) | |
—) | |
362) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17) | |
(3) | |
8,544) | |
69) | |
259) | |
36) | |
220) | |
3) | |
—) | |
135) | |
8) | |
1,825) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
47) | |
(253) | |
(423) | |
(33) | |
(55) | |
(29) | |
(24) | |
(22) | |
(63) | |
(63) | |
(48) | |
(15) | |
(51) | |
(163) | |
(23) | |
(14) | |
(26) | |
(13) | |
(31) | |
(7) | |
(12) | |
(14) | |
(95) | |
(11) | |
(16) | |
(30) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
14,794) |
|
(465) |
|
(757) |
|
(251) |
|
(320) |
|
151) |
|
(384) |
|
(118) |
|
(128) |
|
(122) |
|
(258) |
|
(80) |
|
(1,017) |
|
(283) |
|
(251) |
|
(250) |
|
8,258) |
|
(1,021) |
|
73) |
|
(763) |
|
81) |
|
(326) |
|
(221) |
|
33) |
|
(1,479) |
|
1,753) |
|
|
|
借款 |
15) | |
75) | |
(81) | |
268) | |
1,282) | |
—) | |
39) | |
—) | |
842) | |
37) | |
165) | |
71) | |
1,033) | |
91) | |
627) | |
87) | |
1,158) | |
1,289) | |
168) | |
—) | |
—) | |
987) | |
—) | |
290) | |
—) | |
987) | |
|
|
償還借款 |
(69) | |
(343) | |
(393) | |
(68) | |
(1,344) | |
(67) | |
(27) | |
—) | |
(441) | |
(105) | |
(185) | |
(63) | |
(320) | |
(119) | |
(671) | |
(115) | |
(1,945) | |
(114) | |
(154) | |
(142) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(754) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(152) | |
(467) | |
(946) | |
(756) | |
(1,313) | |
(1,889) | |
(1,155) | |
(2,054) | |
(1,457) | |
(1,273) | |
(1,020) | |
(1,017) | |
(822) | |
(913) | |
(192) | |
(400) | |
(557) | |
(877) | |
|
|
支付的股息和分配 |
(423) | |
(94) | |
(414) | |
(67) | |
(445) | |
(67) | |
(421) | |
(41) | |
(427) | |
(54) | |
(356) | |
(46) | |
(363) | |
(56) | |
(384) | |
(58) | |
(354) | |
(82) | |
(348) | |
(47) | |
(339) | |
(58) | |
(249) | |
(78) | |
(245) | |
(41) | |
|
|
為股份支付安排支付的員工稅 |
(162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
從非控制性權益中購買子公司股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(225) | |
(59) | |
(3) | |
(2) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
(51) | |
(1) | |
—) | |
(75) | |
(163) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控股性權益出售子公司股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23) | |
62) | |
(1) | |
9) | |
|
|
分發給新聞集團 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
(2,588) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
95) | |
(184) | |
1) | |
(19) | |
(18) | |
(32) | |
—) | |
(19) | |
(25) | |
(19) | |
1) | |
—) | |
—) | |
11) | |
2) | |
1) | |
—) | |
48) | |
—) | |
—) | |
—) | |
66) | |
33) | |
31) | |
28) | |
111) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(544) |
|
(546) |
|
(887) |
|
114) |
|
(525) |
|
(166) |
|
(410) |
|
(60) |
|
(203) |
|
(608) |
|
(1,324) |
|
(1,019) |
|
(1,022) |
|
(1,965) |
|
(1,583) |
|
(2,139) |
|
(3,248) |
|
(132) |
|
(1,405) |
|
(1,207) |
|
(1,161) |
|
(3) |
|
(3,136) |
|
(849) |
|
(775) |
|
189) |
|
|
|
終止經營活動產生的現金及現金等價物淨增加（減少） |
(21) | |
(11) | |
(19) | |
(16) | |
(17) | |
(9) | |
(7) | |
(6) | |
(9) | |
(6) | |
(5) | |
(5) | |
(3) | |
(7) | |
(11) | |
(10) | |
(11) | |
(17) | |
(37) | |
113) | |
524) | |
(29) | |
146) | |
968) | |
(2,150) | |
(395) | |
|
|
現金結餘的匯率變動 |
(8) | |
(97) | |
(112) | |
18) | |
14) | |
14) | |
25) | |
31) | |
(54) | |
13) | |
(18) | |
24) | |
(32) | |
(38) | |
3) | |
(147) | |
1) | |
(46) | |
(116) | |
(4) | |
17) | |
35) | |
(71) | |
(27) | |
14) | |
31) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
14,198) |
|
(539) |
|
250) |
|
1,563) |
|
(1,092) |
|
738) |
|
591) |
|
1,042) |
|
(151) |
|
257) |
|
(569) |
|
700) |
|
(1,537) |
|
(2,598) |
|
(848) |
|
(775) |
|
5,395) |
|
(759) |
|
(102) |
|
(828) |
|
(336) |
|
22) |
|
(2,665) |
|
1,518) |
|
(4,201) |
|
2,381) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-Q (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30).
根據所提供的財務資料，特定期間內該公司呈現出多個顯著的財務變化趨勢。首先，淨收入在2012至2018年間整體呈現波動，但在2018年達到高點，顯示公司在該年度的盈利能力顯著提升。此外，持續經營業務收入亦在2012年至2018年期間整體成長，特別是在2014年後，數值穩步上升，反映核心營運績效的提升。然而，2014年的經營性资产與負債的變動中出現大量的負值，可能由某些資產減值或經營調整所致。
另一方面，投資活動方面，該公司經歷較大的現金流出，特別是在2012年和2015年，顯示在投資方面投入較為積極，但同時伴隨著一些資產出售與資本支出。融資活動中，借款在多個期間內持續進行，且有若干次的償還行為，顯示公司在資金調度上具有一定的平衡策略。值得注意的是，股份回購在多個季度大幅增加，反映公司在某些期間內進行了股東回報的行動，額度較大。
在現金流量方面，2012至2018年期間，現金及現金等價物的淨增加呈現較大波動。有些季度淨現金流入顯著，尤其是在2014年和2018年，反映出公司在資金管理上較為活躍，可能涉及資本重組或大規模的資產交易。此外，終止經營活動的現金流出亦在部分期間內增加，暗示公司可能進行了資產出售或公司結構調整。
整體而言，該公司展現出較為穩健的營運表現與逐步擴張的趨勢，但在某些季度內亦面臨資產價值調整與經營性調整的挑戰。多次的資金籌措與股東回購行為，顯示公司對於資本結構與股東回報策略具有積極規劃。未來則需關注公司是否能持續優化營運效率，並妥善管理資產及負債水平，以維持長期的財務穩定性。
