當前流動性比率
自 2008 年以來
計算
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 2.10 | = | 7,264) | ÷ | 3,459) |
| 2020年12月31日 | 1.99 | = | 6,130) | ÷ | 3,082) |
| 2019年12月31日 | 1.61 | = | 5,217) | ÷ | 3,239) |
| 2018年12月31日 | 1.06 | = | 4,231) | ÷ | 3,997) |
| 2017年12月31日 | 5.34 | = | 9,991) | ÷ | 1,871) |
| 2016年12月31日 | 1.66 | = | 2,599) | ÷ | 1,561) |
| 2015年12月31日 | 1.64 | = | 2,596) | ÷ | 1,579) |
| 2014年12月31日 | 0.96 | = | 2,491) | ÷ | 2,604) |
| 2013年12月31日 | 1.86 | = | 2,410) | ÷ | 1,294) |
| 2012年12月31日 | 2.89 | = | 2,730) | ÷ | 946) |
| 2011年12月31日 | 3.26 | = | 2,431) | ÷ | 746) |
| 2010年12月31日 | 2.21 | = | 1,735) | ÷ | 785) |
| 2009年12月31日 | 2.13 | = | 1,680) | ÷ | 790) |
| 2008年12月31日 | 1.04 | = | 1,109) | ÷ | 1,070) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31).
1 百萬美元
- 流動資產
- 從2008年至2021年，流動資產呈現整體上升趨勢。2008年為約11億美元，其後逐步增長，在2017年突破40億美元，並在2020年超過70億美元，至2021年達到約72.64億美元。特別值得注意的是，2012年至2013年間，流動資產數值出現較大幅度的增加，核心可能源於營運規模擴張或資產重新評估的調整。整體而言，流動資產的持續成長反映公司在現金或短期資產管理上的擴充。
- 流動負債
- 流動負債從2008年約10.7億美元逐年上升，2017年達到約39.97億美元，2020年約30.82億美元，2021年為約34.59億美元。值得關注的是，反映公司短期債務和應付帳款的變化較為穩定，但在2014年至2017年間負債規模有所增加，可能是因為營運資金需求擴大或短期借款增加。負債的升高，與流動資產的增長共同表明公司在這一期間可能擴大了營運規模，但也必須關注其短期償債能力的變化。
- 當前流動性比率
- 該比率是衡量公司短期償付能力的指標，範圍通常在1至2之間，較高代表較佳的短期支付能力。2008年為1.04，顯示短期資產與負債基本持平；至2009年升高至2.13，顯示短期資產較充裕；2010-2012年間，比率逐步回落至1.66，反映短期支付能力有所下降。2013年及後期，該比率再度升高，2015年達到最高的5.34，顯示2015年公司的流動資產遠超流動負債，短期償債壓力較小；此後，比率逐年下降但仍維持在較佳水平（約1.06-2.1），顯示公司在這段期間內保持了較為健康的短期資金狀況。整體而言，該比率的變動顯示公司應對短期負債的能力在不同時期有所波動，但大多維持在健康範圍內。
與競爭對手的比較
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 2.10 | 2.93 | 0.29 | 0.85 | 3.15 | 0.95 | 1.71 | 1.08 |
| 2020年12月31日 | 1.99 | 3.07 | 0.40 | 0.93 | 5.05 | 1.25 | 1.57 | 1.32 |
| 2019年12月31日 | 1.61 | 3.37 | 0.52 | 0.84 | 4.40 | 0.90 | 1.56 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 1.06 | 3.92 | 0.23 | 0.79 | 7.19 | 1.49 | 1.48 | 0.94 |
| 2017年12月31日 | 5.34 | 5.14 | 0.23 | 0.74 | 12.92 | 1.40 | 1.48 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 1.66 | 6.29 | 0.34 | 0.76 | 11.97 | 1.25 | 1.50 | 1.01 |
| 2015年12月31日 | 1.64 | 4.67 | 0.17 | 0.68 | 11.25 | 1.54 | — | 1.03 |
| 2014年12月31日 | 0.96 | 4.80 | 0.23 | 0.78 | 9.60 | 1.48 | — | 1.14 |
| 2013年12月31日 | 1.86 | 4.58 | 0.22 | 0.74 | 11.88 | 1.42 | — | 1.21 |
| 2012年12月31日 | 2.89 | 4.22 | 0.27 | 1.20 | 10.71 | 1.34 | — | 1.07 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 5.92 | 0.32 | 0.65 | — | 1.49 | — | 1.14 |
| 2010年12月31日 | 2.21 | 4.16 | 0.31 | 1.08 | — | 1.65 | — | 1.11 |
| 2009年12月31日 | 2.13 | 10.62 | — | 0.44 | — | 1.82 | — | 1.33 |
| 2008年12月31日 | 1.04 | 8.77 | — | 0.42 | — | 1.67 | — | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Warner Bros. Discovery Inc. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.95 |
| 2020年12月31日 | 1.99 | 2.24 |
| 2019年12月31日 | 1.61 | 2.02 |
| 2018年12月31日 | 1.06 | 2.24 |
| 2017年12月31日 | 5.34 | 2.50 |
| 2016年12月31日 | 1.66 | 2.52 |
| 2015年12月31日 | 1.64 | 2.39 |
| 2014年12月31日 | 0.96 | 2.39 |
| 2013年12月31日 | 1.86 | 2.29 |
| 2012年12月31日 | 2.89 | 2.26 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 2.11 |
| 2010年12月31日 | 2.21 | 2.08 |
| 2009年12月31日 | 2.13 | 2.33 |
| 2008年12月31日 | 1.04 | 1.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Warner Bros. Discovery Inc. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.99 | 1.69 |
| 2019年12月31日 | 1.61 | 1.45 |
| 2018年12月31日 | 1.06 | 1.52 |
| 2017年12月31日 | 5.34 | 1.57 |
| 2016年12月31日 | 1.66 | 1.61 |
| 2015年12月31日 | 1.64 | 1.43 |
| 2014年12月31日 | 0.96 | 1.59 |
| 2013年12月31日 | 1.86 | 1.88 |
| 2012年12月31日 | 2.89 | 1.43 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 1.34 |
| 2010年12月31日 | 2.21 | 1.11 |
| 2009年12月31日 | 2.13 | 1.08 |
| 2008年12月31日 | 1.04 | 0.93 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31).