普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
Warner Bros. Discovery Inc.、當前估值比率
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | ||||||||||||
| 已發行普通股數量 | ||||||||||||
| 增長率 (g) | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | ||||||||||||
| 明年預期每股收益 | ||||||||||||
| 每股營業利潤 | ||||||||||||
| 每股銷售額 | ||||||||||||
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| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||||||||
| 與明年的預期收益比率 | ||||||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | ||||||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | ||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、歷史估值比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的財務比率資料，進行如下分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年出現顯著下降，從25.65降至6.21，反映出市場對公司盈利的估值降低或盈利能力的變化。然而，該比率在2020年回升至22.1，顯示市場對公司盈利預期有所提升，2021年又下降至13.95，表明投資者的估值略有收斂，但仍高於2019年水平。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2017年至2019年逐步下降，2018年為7.88，至2019年降至4.27，顯示公司營收的市場估值在逐步降低。但2020年倍數迅速上升至10.71，反映市場對公司營運狀況或盈利能力的重新評價，2021年則回落至6.98，接近2018年的水平，趨勢較為波動。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2017年至2019年逐漸下降，從1.35降至1.15，代表投資者對公司收入的估值逐步降低。然而，2020年出現大幅上升至2.53，顯示市場在特定時期內對公司收入價值的期待有所提高。2021年回落至1.15，返回較早期的水平，展現出較為穩定的趨勢。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2017年為2.01，隨後逐年下降至2019年的1.3，表明市場對公司帳面價值的評價降低。2020年期間倍數升高至2.57，顯示市場對公司帳面價值的評價有明顯提升，但在2021年又下降到1.21，回到接近2018年的水平，整體呈現波動，但長期趨勢向下調整的勢頭較為明顯。
價格與凈收入比率 （P/E）
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
EPS = Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Warner Bros. Discovery Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2017年至2021年期間，Warner Bros. Discovery Inc. 的股價經歷顯著的波動。2017年其股價為24.32美元，至2018年上升至29.08美元，但隨後2019年略降至24.67美元，2020年則大幅攀升至55.29美元，顯示該年度可能受到了特殊利多因素影響，推高股價。然而，2021年股價回落至27.73美元，顯示先前的高點未能持續。
在每股收益 (EPS) 方面，2017年為負值-0.88美元，代表當年度可能尚處於虧損階段。到了2018年，EPS轉為正數1.13美元，展現經營狀況的改善，並於2019年進一步躍升至3.97美元，象徵獲利能力的顯著提升。2020年EPS小幅降低至2.5美元，但仍維持正向，顯示公司仍具有一定的獲利能力。2021年EPS略降至1.99美元，可能反映出某些經營或市場因素的調整，整體仍維持正向盈利。
關於市盈率 (P/E)，資料僅提供2018年至2021年的數據。2018年P/E為25.65，屬於較高水準，顯示投資人對公司未來成長持較高預期。2019年P/E急降至6.21，可能因EPS大幅提升或市值調整，反映市場對公司盈利能力的重新評價。2020年P/E回升至22.1，表示市場對公司的前景重新看好，但2021年P/E下降至13.95，可能代表市場調整其未來預期或公司獲利成長放緩。整體而言，P/E的變動顯示市場情緒與公司獲利成長預期之間的互動。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Warner Bros. Discovery Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2017年到2021年的股價變動顯示出較大的波動性。在2018年，股價由2017年的24.32美元上升至29.08美元，呈現一定的增長動能。然而，2019年股價略微下降至24.67美元，反映出可能的市場壓力或公司短期內面臨的挑戰。2020年，股價顯著升至55.29美元，顯示出強勁的市場反應與投資者的高度信心。到2021年，則進一步回落至27.73美元，但仍高於2017年和2019年的水準，表明股價在高點期間經歷了一次大幅回升後略作調整。
- 每股營業利潤（EPS）
- 公司每股營業利潤呈現逐年提高的趨勢，從2017年的1.87美元增加到2019年的5.78美元，反映出公司盈利能力的持續改善。2020年稍微下降至5.16美元，但仍保持較高水平，顯示公司在營運效率或營收方面保持穩定。2021年，每股營業利潤略降至3.97美元，但較2017年顯著提升，展現公司整體盈利能力有長期增長的趨勢。
- P/OP 比率
- P/OP（股價相對每股營業利潤）比率呈現波動。2017年為13.03，隨著2018年降低至7.88，顯示股價相較於盈利能力的估值降低。2019年進一步下降至4.27，反映出股價相對盈利的被低估或市場預期變得更為謹慎。2020年P/OP大幅升高至10.71，可能與股價的迅速上升或盈利的變動有關。2021年略微回落至6.98，呈現出P/OP比率的波動趨勢，亦可能反映市場對公司未來盈利潛力的調整與變化。
價格收入比 （P/S）
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Warner Bros. Discovery Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從股價的變化趨勢來看，2017年至2020年間經歷了一段較為波動的走勢。2017年股價為24.32美元，隨後在2018年上升至29.08美元，並在2019年略有回落至24.67美元。2020年股價顯著攀升，達到55.29美元，顯示該年度市場對於公司未來成長的較高期待。然而，在2021年股價回落至27.73美元，反映出一部分投資者的獲利了結或市場情緒的轉變。
關於每股銷售額（營收），自2017年起呈現持續的成長趨勢，從18美元逐步增加至2021年的24.08美元，顯示公司在此期間的營運規模有正向的擴張。此趨勢反映出公司在市場上的銷售能力持續提升，營收的增加可能也是市場對其未來價值的重估因素之一。
金融比率P/S（市銷率）則展現出較為波動的表現。2017年和2018年時，P/S分別為1.35與1.44，顯示市場對公司銷售的估值較為穩定。2019年P/S降低至1.15，反映出市場可能對公司銷售價值的評價有所降溫或是公司銷售規模的增加尚未被市場完全反映在股價中。2020年P/S突升至2.53，這段期間股價的大幅上升與P/S的高企同步，顯示市場對公司未來成長潛力的預期較高。隨後2021年P/S回落至1.15，顯示市場對公司股價的評價有所收斂，可能是由於市場情緒變化或投資者重新衡量公司價值所致。
綜合觀察，該公司在2017至2021年間營收持續增加，顯示出穩定成長的跡象。股價的劇烈波動反映出投資者在不同時期對公司成長前景的不同預期，而P/S比率的變化則提供了市場評價的側面觀察，尤其是在2020年的高點，顯示出市場對公司未來潛力持積極態度。整體來看，公司在這段期間經歷了從成長與市場期待的高點到一定的價值調整，展現出多重市場情緒與投資策略的交替波動。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Total Discovery， Inc. 股東權益 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
BVPS = Total Discovery， Inc. 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Warner Bros. Discovery Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2017年至2020年之間，股價經歷了較為波動的變化，特別是在2020年達到高點55.29美元，顯示投資人對公司在該年度的前景持有較高期待。2021年股價則明顯回落至27.73美元，較2020年大幅下降，反映出市場對公司去年績效或外部環境變動的反應有所調整或不確定性增加。
- 每股賬麵價值 (BVPS)
- 公司每股帳面價值呈現逐年遞增的趨勢，由2017年的12.07美元上升至2021年的22.91美元，顯示公司資產淨值逐年擴大，反映出資本積累和財務穩健的改善。
- P/BV（市價對帳面價值比率）
- 在2017年至2019年之間，P/BV比率呈下降趨勢，分別為2.01、1.82至1.3，顯示股價相對於帳面價值的溢價逐步縮小，可能反映市場對公司價值的修正或估值的降低。在2020年，P/BV比率大幅上升至2.57，這一異常增幅可能受到當年股價高漲的推動，後在2021年回落至1.21，顯示市場對公司資產價值的重新評價，亦可能與股價下跌同步調整。