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所得稅費用
Warner Bros. Discovery Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2019年至2020年 Warner Bros. Discovery Inc. 下降，2020年至2021年上升，超過2019年水準。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年遞延 Warner Bros. Discovery Inc. 有所增加，但隨後在2020年至2021年大幅下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年， Warner Bros. Discovery Inc. 所得稅準備金有所增加，但隨後從2020年至2021年略有下降。 |
有效所得稅率 (EITR)
Warner Bros. Discovery Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2019年至2020年， Warner Bros. Discovery Inc. 的有效所得稅率有所上升，但隨後在2020年至2021年略有下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Warner Bros. Discovery Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款 | |||||||||||
| 稅務屬性結轉 | |||||||||||
| 應計負債和其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | |||||||||||
| 無形資產 | |||||||||||
| 內容權利 | |||||||||||
| 權益法和其他合夥企業投資 | |||||||||||
| 債務的非流動部分 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅凈資產（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的遞延所得稅凈資產有所增加。 |
| 遞延所得稅凈資產（負債） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Warner Bros. Discovery Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產（計入其他非流動資產） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的非流動遞延所得稅資產（包含在其他非流動資產中）有所增加。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的遞延所得稅負債有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Warner Bros. Discovery Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
Warner Bros. Discovery Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Warner Bros. Discovery Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。 |
Warner Bros. Discovery Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| Discovery， Inc.可獲得的調整后凈收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × Discovery， Inc.可獲得的調整后凈收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Warner Bros. Discovery Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ Total Discovery， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的 Discovery， Inc. 股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） ÷ Total Discovery， Inc. 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × Discovery， Inc.可獲得的調整后凈收入（虧損） ÷ 調整后的 Discovery， Inc. 股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| Discovery， Inc.可獲得的調整后凈收入（虧損） | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × Discovery， Inc.可獲得的調整后凈收入（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。 |