債務分析
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債務總額 （帳面值）
Warner Bros. Discovery Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債，流動 | ||||||
| 流動債務部分 | ||||||
| 債務的非流動部分 | ||||||
| 融資租賃負債，非流動負債 | ||||||
| 債務和融資租賃負債總額（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 流動債務部分
- 在分析期間，流動債務部分呈現波動趨勢。2018年出現顯著增加，由2017年的30百萬美元大幅增長至1860百萬美元。隨後，該數值在2019年降至609百萬美元，並在2020年和2021年保持相對穩定，分別為335百萬美元和339百萬美元。整體而言，流動債務部分在2018年達到峰值，之後趨於平穩。
- 債務的非流動部分
- 債務的非流動部分在分析期間相對穩定。從2017年的14755百萬美元到2021年的14420百萬美元，數值變化幅度較小。儘管在2018年和2020年有小幅增長，但整體趨勢表明非流動債務保持在相對穩定的水平。
- 融資租賃負債，流動
- 融資租賃負債的流動部分在2017年和2018年數據缺失。從2019年開始，該數值為47百萬美元，隨後在2020年和2021年略有增加，分別為57百萬美元和58百萬美元。整體而言，該項目的數值在分析期間呈現小幅增長趨勢。
- 融資租賃負債，非流動負債
- 融資租賃負債的非流動負債在2017年和2018年數據缺失。從2019年開始，該數值為203百萬美元，在2020年降至184百萬美元，並在2021年略有回升至197百萬美元。整體而言，該項目的數值變化幅度較小。
- 債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）
- 債務和融資租賃負債總額在2018年達到峰值，為17045百萬美元。在2017年為14785百萬美元，隨後在2019年降至15669百萬美元，並在2020年和2021年進一步降至15645百萬美元和15014百萬美元。整體而言，總債務在2018年達到最高點，之後呈現下降趨勢。
綜上所述，資料顯示在分析期間，總債務呈現先增後降的趨勢，其中流動債務部分波動較大，而非流動債務部分則相對穩定。融資租賃負債的數據在早期年份缺失，但在可得的數據中呈現小幅增長趨勢。
債務總額 （公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | |
| 循環信貸 | |
| 計劃融資信貸額度，基於調整后的LIBOR或可變最優惠利率的季度利息 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =