Warner Bros. Discovery Inc.、資產負債表：負債

百萬美元

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
融資租賃負債，流動	58)	57)	47)	—)	—)
流動債務部分	339)	335)	609)	1,860)	30)
債務的非流動部分	14,420)	15,069)	14,810)	15,185)	14,755)
融資租賃負債，非流動負債	197)	184)	203)	—)	—)
債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）	15,014)	15,645)	15,669)	17,045)	14,785)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

流動債務部分: 在分析期間，流動債務部分呈現波動趨勢。2018年出現顯著增加，由2017年的30百萬美元大幅增長至1860百萬美元。隨後，該數值在2019年降至609百萬美元，並在2020年和2021年保持相對穩定，分別為335百萬美元和339百萬美元。整體而言，流動債務部分在2018年達到峰值，之後趨於平穩。

債務的非流動部分: 債務的非流動部分在分析期間相對穩定。從2017年的14755百萬美元到2021年的14420百萬美元，數值變化幅度較小。儘管在2018年和2020年有小幅增長，但整體趨勢表明非流動債務保持在相對穩定的水平。

融資租賃負債，流動: 融資租賃負債的流動部分在2017年和2018年數據缺失。從2019年開始，該數值為47百萬美元，隨後在2020年和2021年略有增加，分別為57百萬美元和58百萬美元。整體而言，該項目的數值在分析期間呈現小幅增長趨勢。

融資租賃負債，非流動負債: 融資租賃負債的非流動負債在2017年和2018年數據缺失。從2019年開始，該數值為203百萬美元，在2020年降至184百萬美元，並在2021年略有回升至197百萬美元。整體而言，該項目的數值變化幅度較小。

債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）: 債務和融資租賃負債總額在2018年達到峰值，為17045百萬美元。在2017年為14785百萬美元，隨後在2019年降至15669百萬美元，並在2020年和2021年進一步降至15645百萬美元和15014百萬美元。整體而言，總債務在2018年達到最高點，之後呈現下降趨勢。

綜上所述，資料顯示在分析期間，總債務呈現先增後降的趨勢，其中流動債務部分波動較大，而非流動債務部分則相對穩定。融資租賃負債的數據在早期年份缺失，但在可得的數據中呈現小幅增長趨勢。

	2021年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
高級筆記	17,200)
循環信貸	—)
計劃融資信貸額度，基於調整后的LIBOR或可變最優惠利率的季度利息	—)
融資租賃負債	255)
債務和融資租賃負債總額（公允價值）	17,455)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率	1.16

債務和融資租賃負債的加權平均利率: 4.13%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
2.38%	339)	8)
2.95%	796)	23)
3.25%	192)	6)
3.80%	450)	17)
2.50%	540)	14)
3.90%	497)	19)
3.45%	300)	10)
3.95%	500)	20)
4.90%	700)	34)
1.90%	678)	13)
3.95%	1,700)	67)
4.13%	750)	31)
3.63%	1,000)	36)
5.00%	548)	27)
6.35%	664)	42)
4.95%	285)	14)
4.88%	516)	25)
5.20%	1,250)	65)
5.30%	750)	40)
4.65%	1,000)	47)
4.00%	1,732)	69)
3.57%	255)	9)
總價值	15,442)	638)
4.13%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

債務分析