債務分析
債務總額（帳面金額）
Warner Bros. Discovery Inc.，資產負債表：債務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務和融資租賃負債總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 從2019年到2020年和2020年到2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的總債務有所下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | 17,200) |
| 循環信貸安排 | —) |
| 計劃融資信貸額度，基於調整后的LIBOR或可變最優惠利率的季度利息 | —) |
| 融資租賃負債 | 255) |
| 債務和融資租賃負債總額（公允價值） | 17,455) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 1.16 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率: 4.13%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 339) | 8) | |
| 2.95% | 796) | 23) | |
| 3.25% | 192) | 6) | |
| 3.80% | 450) | 17) | |
| 2.50% | 540) | 14) | |
| 3.90% | 497) | 19) | |
| 3.45% | 300) | 10) | |
| 3.95% | 500) | 20) | |
| 4.90% | 700) | 34) | |
| 1.90% | 678) | 13) | |
| 3.95% | 1,700) | 67) | |
| 4.13% | 750) | 31) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 5.00% | 548) | 27) | |
| 6.35% | 664) | 42) | |
| 4.95% | 285) | 14) | |
| 4.88% | 516) | 25) | |
| 5.20% | 1,250) | 65) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.65% | 1,000) | 47) | |
| 4.00% | 1,732) | 69) | |
| 3.57% | 255) | 9) | |
| 總價值 | 15,442) | 638) | |
| 4.13% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%