短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、短期活動比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換手率 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | ||||||
| 營運資金周轉率 | ||||||
| 平均天數 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||
| 應付賬款周轉天數 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據觀察期間內的財務數據， Warner Bros. Discovery Inc. 在應收賬款周轉率方面呈現出逐步改善的趨勢，從2017年的3.74逐步上升至2021年的4.98，反映出公司加快了應收賬款的回收效率。同期，應收賬款周轉天數從98天減少至73天，進一步支持公司在收款管理方面的提升。
應付賬款周轉率整體呈現較為波動的變化，2018年及2021年達到較高水平（分別為12.11和11.21），顯示公司在應付賬款支付速度方面有所改善，但於2019年出現較低的8.25，暗示期間內可能出現暫時的支付策略調整或流動性變化。應付賬款周轉天數亦反映相似趨勢，從2017年的38天起伏至2021年的33天，表示公司延長了支付期限以維持資金流動性或優化支付條件。
營運資金周轉率的變化較為劇烈，2018年的數值顯著升高至45.1，顯示在該年度公司有效改善了營運資金的管理，提高了資金的運用效率。然而，之後數值逐漸下降，至2021年降至3.2，顯示在此期間內公司的營運資金周轉效率有所降低，可能由於營運策略調整或資金使用結構的變動所致。
整體而言， Warner Bros. Discovery Inc. 在應收賬款的管理方面逐年改善，反映出較佳的應收回款效能；在應付賬款方面則展現出較為策略性的支付安排，以延長支付期限並保持流動性。營運資金的變動則提示公司在資金運用策略上經歷一段調整期，需持續監控相關趨勢以確保財務穩健。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 應收賬款周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 應收賬款周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務資料中可觀察到，該公司在分析期間內的營收逐年呈現上升趨勢，尤其是在2018年至2021年間，營收從約68.7億美元增加至約122億美元，展現出穩定且持續成長的趨勢。這可能反映出公司在內容版權、平台擴展或市場份額提升等方面的成功策略。
應收帳款淨額方面，2017年至2019年逐步上升，顯示公司帳款規模在擴大，可能與營收的成長同步。然而，從2020年起，應收帳款淨額略有下降，直至2021年，數值下降至約24.5億美元，顯示公司在收回帳款方面的改善或變更，可能反映出收款效率的提升或信用條件的調整。
應收帳款周轉率在2017年至2021年間呈現逐步上升的趨勢，從約3.74提升至約4.98。這代表公司在收帳效率方面有明顯改善，資金回籠速度加快，有助於增強流動性並減少資金占用，有利於公司的營運資金管理。此外，較高的周轉率也可能反映出公司在信用政策上的收緊或收款管理的強化。
整體來看，該公司在分析期間內營收呈現穩定增長趨勢，應收帳款管理亦隨之改善，反映出企業在營收擴張與資金流動性管理上的平衡。未來，持續提升收款效率與控制應收帳款規模，將是維持資金運作效率的關鍵因素。這些變化展現出公司在市場競爭中的積極策略與財務管理的有效性。
應付賬款周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 | ||||||
| 應付帳款 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 應付賬款周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 應付賬款周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 應付賬款周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本，不包括折舊和攤銷 ÷ 應付帳款
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對 Warner Bros. Discovery Inc. 在2017年至2021年間的財務表現進行分析，具體觀察如下：
- 收入成本的變化趨勢
- 收入成本（不包括折舊和攤銷）在2017年至2021年間呈現上升趨勢。從2017年的2,656百萬美元增長至2021年的4,620百萬美元，顯示公司在此期間的成本持續增加，反映業務規模擴大或營運成本上升的情況。
- 應付帳款的趨勢
- 應付帳款金額從2017年的277百萬美元逐步增加至2021年的412百萬美元。這可能與公司擴張或較寬鬆的付款條件有關，但也需要結合營運周轉率進行進一步分析。
- 應付帳款周轉率的變動
- 應付帳款周轉率從2017年的9.59上升至2018年的12.11後，經歷一定波動，並在2019年降至8.25，隨後回升至2020年的9.72，並達到2021年的11.21。此指標的變化反映公司在不同年份的支付速度及資金周轉效率。較高的周轉率（如2021年的11.21）表明公司較快地支付供應商，可能為改善營運資金運用或供應鏈管理所帶來的結果。
綜合觀察，該公司在營收成本逐漸上升的情況下，在應付帳款及其周轉率亦有波動與改善。由於營收成本的持續增加，公司的營運規模不斷擴大，但同時也需關注成本控制與資金流動效率，尤其是在應付帳款周轉率的波動與回升上。此外，應付帳款的增加可能與公司擴張策略或供應商條件調整有關，值得進一步分析其營運策略與財務政策的變化趨勢。 overall，資料顯示公司在營運規模擴張的同時，正努力提升資金運用效率，以維持較佳的營運狀況。
營運資金周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 少： 流動負債 | ||||||
| 營運資金 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 營運資金周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 營運資金周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運資金
- 從2017年至2021年間，營運資金展現較大幅度的波動。2017年較低，為8120百萬美元，但於2018年顯著下降至約234百萬美元，可能受短期資金管理或資產負債調整影響。隨後，營運資金逐步回升，2020年達到約3048百萬美元，2021年進一步增加到3805百萬美元，展現公司資金管理趨於穩健及資金規模擴大的趨勢。
- 收入
- 收入在分析期間持續呈現成長趨勢。2017年收入為6873百萬美元，經過2018年的大幅增長，達到10553百萬美元，顯示公司營收大幅擴展。此後，收入於2019年進一步上升至11144百萬美元，但在2020年略微下降至10671百萬美元，可能由於市場變動或特殊事件影響。2021年收入再次回升，突破百億大關，達到12191百萬美元，顯示公司營運規模持續擴大，且市場需求保持相當強勁。
- 營運資金周轉率
- 此財務比率呈現劇烈波動。2017年為0.85，顯示較低的資金運用效率。2018年出現巨大提升，達到45.1，顯示資金周轉大幅改善，可能因資金調度或營運效率提高所致。然而，之後比率快速下降，2019年降至5.63，2020年則進一步降至3.5，呈現其出現波動且略為下降的趨勢。2021年再稍降至3.2，提示營運資金的運用效率尚未完全回到2018年的高點，未來仍需關注其穩定性與效率改善。
應收賬款周轉天數
Warner Bros. Discovery Inc.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 應收賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 應收賬款周轉天數工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2017年至2021年間，該公司應收賬款周轉率呈現逐步上升的趨勢。具體而言，該比率從2017年的3.74提升至2021年的4.98，顯示公司在管理應收帳款方面的效率有所改善。較高的應收賬款周轉率反映了公司能更快速地收回帳款，降低資金佔用時間，進而提升資金運用的效率。
相對地，應收賬款周轉天數經由2017年的98天逐漸下降至2021年的73天。這一變化表明，公司收款速度加快，平均收款時間由約三個月縮短至約兩個月，與應收賬款周轉率的升高相輔相成。這一縮短的收款週期可能反映出公司在客戶信用管理、收款流程或收款策略方面的改進，有助於增強公司資金流動性和減少壞帳風險。
- 整體趨勢
- 三年內，應收賬款周轉率穩步提升，應收賬款週轉天數持續縮短，顯示公司在對應收帳款管理方面取得了顯著的進步，能更有效地將營業收入轉化為現金，改善資金週轉效率。
- 潛在意義
- 這些指標的改善可能有助於公司改善財務狀況，提高營運效率，進一步增強盈利能力與財務彈性，但需結合其他財務資料進行更全面的分析，以確認相關改善措施的長期效果及其對公司整體績效的影響。
應付賬款周轉天數
Warner Bros. Discovery Inc.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數1 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 應付賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 應付賬款周轉天數工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付賬款周轉率分析
- 從2017年至2021年， Warner Bros. Discovery Inc.的應付賬款周轉率呈現波動性變化。2017年為9.59，隨後在2018年上升至12.11，反映出較高的支付速度。2019年略有下降至8.25，顯示應付賬款的支付頻率降低。2020年略微回升至9.72，但仍低於2018年的水平。2021年再次提升至11.21，接近2018年的高點，顯示公司可能在該年度加快了支付節奏或延長了付款時間的調整中取得平衡。
- 應付賬款周轉天數分析
- 應付賬款的週轉天數在整體上呈現一定的波動。2017年為38天，隨著應付賬款周轉率的變化，2018年天數下降至30天，反映出較快的支付速度。2019年再次增長至44天，較2018年明顯延長，表示在此期間公司可能延長了支付期限或資金狀況有所變化。2020年縮短至38天，顯示出支付速度的恢復，而2021年則進一步縮短至33天，表明公司在此年度加快了支付流程或調整了付款策略，以縮短應付帳款的天數。此外，此期間內的逆向變化與應付帳款周轉率的波動具有一定的相關性，反映出資金管理策略的相互調整。
總體而言， Warner Bros. Discovery Inc.在2017至2021年之間，應付賬款周轉率和應付賬款天數之間存在一定的反向關係。較高的周轉率對應較少的支付天數，顯示出公司在不同年度調整了支付期限，以適應資金流動和營運策略的變化。這些變化可能反映了公司管理層對應收帳款與供應商支付條款的戰略調整，以及在不同時間點面對的財務環境的變化。