償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Western Digital Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
觀察資料顯示，在一段時間內，各項財務比率呈現出不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期呈現小幅上升趨勢，從2018年9月的0.98上升至2019年10月的1.07。隨後，該比率開始下降，並在2021年12月降至0.61。在2022年，該比率呈現相對穩定的狀態，在0.57至0.60之間波動。至2023年底，該比率略有上升，達到0.77。整體而言，該比率呈現先升後降，近期趨於穩定的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年至2020年期間維持在相對穩定的水平，約在0.49至0.52之間。從2020年開始，該比率呈現持續下降的趨勢，從0.50降至2021年12月的0.45。在2022年，下降趨勢放緩，並在0.36至0.37之間波動。2023年，該比率略有回升，至0.43。
- 債務資產比率
- 此比率在2018年至2020年期間波動較小，約在0.38至0.40之間。從2020年開始，該比率呈現下降趨勢，並在2021年12月降至0.33。2022年，該比率持續下降，降至0.27。2023年，該比率略有回升，至0.34。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年至2020年期間呈現上升趨勢，從2.52上升至2.76。隨後，該比率開始下降，並在2021年12月降至2.17。在2022年，該比率維持在2.12至2.15之間。2023年，該比率略有上升，至2.23。
- 利息覆蓋率
- 此比率的變化幅度較大。在2018年至2019年期間，該比率呈現下降趨勢，並在2019年6月降至0.39。2019年10月至2020年12月，該比率為負值，表明利息支出超過利息收入。從2020年4月開始，該比率逐漸回升，並在2021年12月達到7.97。2022年，該比率維持在相對較高的水平，約在6.08至8.15之間。然而，2023年，該比率再次下降，並在2023年12月降至-4.87。
總體而言，數據顯示公司債務水平在一段時間內呈現下降趨勢，但近期略有回升。利息覆蓋率的波動較大，表明公司償還利息的能力受到一定程度的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Western Digital Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益在一段時間內呈現波動，但債務與股東權益比率則顯示出一個明顯的下降趨勢。
- 總債務
- 在2018年9月28日至2021年12月31日期間，總債務呈現先下降後略微上升的趨勢，從11143百萬美元下降至7308百萬美元。然而，在2022年4月1日至2023年12月29日期間，總債務又呈現上升趨勢，從7162百萬美元增加至8393百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2018年9月28日至2021年12月31日期間，經歷了先下降後大幅上升的過程，從11375百萬美元下降至12018百萬美元。此後，股東權益在2022年4月1日至2023年12月29日期間呈現波動，從11984百萬美元變動至10944百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2018年9月28日至2019年6月28日期間略有上升，從0.98上升至1.06。隨後，該比率在2019年10月4日至2021年12月31日期間持續下降，從1.07下降至0.61。在2022年4月1日至2023年12月29日期間，該比率呈現小幅上升，從0.6上升至0.77。整體而言，該比率呈現一個長期下降趨勢，表明財務槓桿水平降低。
值得注意的是，在2020年初至2021年末期間，債務與股東權益比率的下降幅度較大，可能反映了公司在該期間內積極的資本結構調整策略。而2022年及2023年的比率略微回升，可能與債務的重新積累或股東權益的變化有關。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內成功降低了財務槓桿，但近年來出現了債務水平回升的跡象。股東權益的變化相對穩定，但仍存在波動。
債務與總資本比率
Western Digital Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間內，該比率呈現出一個整體下降的趨勢，但近期出現了波動。
- 初期階段 (2018年9月 - 2019年10月)
- 在2018年9月28日至2019年10月4日期間，債務與總資本比率從0.49穩定上升至0.52。這表明在此階段，債務的增長速度略快於總資本的增長速度。
- 穩定階段 (2019年10月 - 2021年10月)
- 從2019年10月4日至2021年10月1日，該比率維持在相對穩定的水平，大致在0.47至0.51之間波動。這暗示著債務和總資本的增長趨勢大致同步。
- 顯著下降階段 (2021年10月 - 2022年4月)
- 2021年10月1日至2022年4月1日期間，債務與總資本比率從0.43大幅下降至0.37。這表明在此階段，總資本的增長速度明顯快於債務的增長速度，或者債務規模有所縮減。
- 波動階段 (2022年4月 - 2023年12月)
- 從2022年4月1日至2023年12月29日，該比率呈現出波動的趨勢，先小幅上升至0.43，然後在0.36至0.41之間波動。2023年12月29日，比率上升至0.43，並在2023年9月29日達到最低點0.36。
總體而言，數據顯示在分析期間內，債務與總資本比率呈現出一個從相對較高水平逐步下降的趨勢，但近期出現了不確定性。這種變化可能反映了公司資本結構的調整，或者外部經濟環境的影響。
債務資產比率
Western Digital Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務和總資產在觀察期間內呈現波動，但債務資產比率則顯示出更為明顯的下降趨勢。
- 總債務
- 在2018年9月28日至2021年12月31日期間，總債務呈現先下降後略微回升的趨勢。從11143百萬美元下降至7308百萬美元，隨後在2022年7月1日達到7022百萬美元的最低點。在2022年9月30日略有回升至7071百萬美元，並維持在7070-7073百萬美元的水平，直到2023年12月29日，最終上升至8393百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化相對平穩，在2018年9月28日的28705百萬美元至2023年12月29日的24385百萬美元之間波動。在2019年經歷了持續下降，之後在2021年7月2日達到26132百萬美元的峰值，隨後在2023年12月29日降至24385百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個觀察期間內呈現顯著下降趨勢。從2018年9月28日的0.39逐步下降至2021年12月31日的0.28。在2022年，該比率略有回升，達到0.32，並在2023年12月29日上升至0.34。儘管如此，整體趨勢仍然是債務相對於資產的比例在降低。
總體而言，數據顯示在一段時間內，負債水平有所降低，而資產規模則相對穩定。債務資產比率的下降表明財務風險可能有所降低，但2023年的回升值得關注。需要進一步分析以確定這些變化的原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Western Digital Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢，但整體而言，變化幅度相對有限。從2018年9月28日的28705百萬美元開始，總資產經歷了先下降後略微回升的過程，在2021年7月2日達到26132百萬美元的峰值，隨後又呈現下降趨勢，至2023年12月29日降至24385百萬美元。
股東權益的變化趨勢則顯示出更為明顯的增長。從2018年9月28日的11375百萬美元開始，股東權益持續增長，在2021年12月31日達到12018百萬美元的最高點。雖然在之後的期間內出現了波動，但股東權益的水平整體上仍維持在較高的水平，至2023年12月29日為10944百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2018年9月28日的2.52開始，該比率逐步降低，至2021年12月31日降至2.14。雖然在之後的期間內出現了小幅波動，但整體而言，財務槓桿比率維持在相對較低的水平，至2023年12月29日為2.23。這表明公司在利用負債方面變得更加謹慎，或其資產負債結構發生了變化。
總體而言，數據顯示公司總資產規模相對穩定，股東權益則呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則持續下降。這些趨勢可能反映了公司在財務管理方面的策略調整，以及其在市場環境中的適應能力。股東權益的增長可能源於盈利的積累或資本運作的成功，而財務槓桿比率的下降則可能表明公司降低了財務風險。
利息覆蓋率
Western Digital Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動趨勢。在2018年9月28日到2019年6月28日期間，EBIT從6.99億美元大幅下降至負0.115億美元，顯示盈利能力受到挑戰。
- EBIT 趨勢
- 2019年10月4日開始，EBIT出現回升，但整體而言，在2020年和2021年，EBIT的波動性仍然較大。2021年7月2日達到峰值6.76億美元，隨後在2021年12月31日略有下降至7.22億美元。
- 近期 EBIT 表現
- 進入2022年，EBIT開始顯著下降，並在2022年12月30日降至3.37億美元。2023年，EBIT持續下滑，並在2023年12月29日錄得負1.51億美元，表明盈利能力再次受到壓力。
利息支出在整個期間相對穩定，從2018年9月28日的1.16億美元到2023年12月29日的1.08億美元，變化幅度不大。然而，利息支出在2023年呈現上升趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT下降期間，利息覆蓋率也隨之下降，甚至在2019年6月28日出現負值，表明公司支付利息的能力受到嚴重影響。
- 覆蓋率改善與惡化
- 隨著EBIT在2021年7月2日的改善，利息覆蓋率也顯著提高，達到6.11。然而，隨著EBIT在2022年和2023年的下降，利息覆蓋率再次下降，並在2023年12月29日降至負值，表明公司償還利息的能力再次惡化。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，且近期呈現下降趨勢。雖然利息支出相對穩定，但EBIT的下降導致利息覆蓋率惡化，表明公司在償還債務方面的能力受到影響。